【正文】 “取消”。第三步：進(jìn)入向?qū)Ы缑嫒?，進(jìn)行核算參數(shù)設(shè)置，然后點(diǎn)“下一步”進(jìn)行核算。參數(shù)說明 參 數(shù)說明寫成本計(jì)算過程成本計(jì)算過程輸出的結(jié)果表有存貨核算明細(xì)報告及費(fèi)用分配過程表，不勾選時，成本核算后不存儲過程數(shù)據(jù)，并有利于提高成本核算性能。出庫核算不更新已修改成本的核算單據(jù)成本用于成本核算后修改出庫單據(jù)成本重算的場景，即出庫成本核算后，需對部分出庫單據(jù)的成本進(jìn)行修改，在重新核算時又想保留已修改的成本不被更新覆蓋。單據(jù)生成憑證后重新核算不生成成本調(diào)整單用于核算單據(jù)已生成憑證重算的場景，單據(jù)生成憑證后，重算后的成本很可能會與之前的成本存在差異，這種差異怎么處理呢？一種是對核算單據(jù)補(bǔ)差生成成本調(diào)整單，一種是將差異結(jié)轉(zhuǎn)到期末余額中，普遍處理方式是選擇結(jié)轉(zhuǎn)到期末余額中。零成本單據(jù)自動取價支持多種取價來源并設(shè)置優(yōu)先取價順序進(jìn)行零成本取價。解決的場景主要是正常核算沒有計(jì)算出成本的出庫序列單據(jù)，如負(fù)庫存導(dǎo)致的無出庫成本、售后倉銷售退貨等特殊情況；還有一個場景是入庫成本維護(hù)中存在零成本單據(jù)沒有暫估成本，也可以通過這個參數(shù)對入庫序列零成本單據(jù)進(jìn)行估價。勾選此參數(shù)情況下，成本核算過程中首先對入庫序列零成本單據(jù)進(jìn)行取價，然后再進(jìn)行常規(guī)核算，核算過程中存在未能正常核算出成本的出庫序列單價再做成本取價，若仍沒取到價格的，則合法性檢查報告中給予提示。生成組織間調(diào)撥單據(jù)因存貨核算是按貨主（即業(yè)務(wù)組織）進(jìn)行核算的，當(dāng)存在多業(yè)務(wù)組織且存在跨組織業(yè)務(wù)，又沒購買組織結(jié)算模塊的情況下，跨組織業(yè)務(wù)單據(jù)不能產(chǎn)生組織間的分步式調(diào)出調(diào)入單，導(dǎo)致單個貨主存貨余額存在差異情況。此參數(shù)就是在這個場景下補(bǔ)充生成分步式調(diào)出調(diào)入單，與組織間結(jié)算不沖突，也不會重復(fù)生成分步式調(diào)出調(diào)入單。自動進(jìn)行采購入庫核算成本核算前自動調(diào)用采購入庫核算。出庫核算自動進(jìn)行期末余額差異調(diào)整出庫核算后結(jié)存存在無數(shù)量有幾分錢余額的情況，這是因?yàn)槌鰩斐杀緵]有進(jìn)行尾差調(diào)整導(dǎo)致，通過此參數(shù)可以將這種差異調(diào)整到出庫單據(jù)的成本中，避免期末異常余額。增加此參數(shù)主要考慮對性能的影響，若應(yīng)用此參數(shù)存在很大性能影響，那只能建議在成本核算完畢后在期末異常余額中出單處理了。重新獲取核算單據(jù)用于提高成本核算性能，存貨關(guān)賬后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已穩(wěn)定，若每次成本核算都重新獲取核算單據(jù)的話會浪費(fèi)資源，因此系統(tǒng)在判斷已關(guān)賬且已執(zhí)行過成本核算的情況下重新核算不再重新獲取核算單據(jù)。通常情況下此參數(shù)沒有多大意義，但在一些特殊情況下，如二開單據(jù)在關(guān)賬邏輯控制中存在遺漏，或者關(guān)賬后后臺人工插入業(yè)務(wù)單據(jù)，這時需勾選此參數(shù)重新獲取核算單據(jù)進(jìn)行核算。第四步：核算完成后，顯示核算報告：存貨核算匯總報告（對有異議的進(jìn)行查看）、存貨核算明細(xì)報告（對有異議的進(jìn)行查看）、存貨核算收發(fā)存匯總表、存貨核算收發(fā)存明細(xì)表、異常余額匯總表、合法性檢查報告。 操作說明出庫核算完成后可以點(diǎn)擊合法性檢查報告，或者點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單【成本管理】—【存貨核算】—【存貨核算】—【合法性檢查報告】，可以按“核算體系+核算組織+會計(jì)政策”查看當(dāng)前期間存貨核算的合法性檢查報告，點(diǎn)擊明細(xì)可以聯(lián)查詳細(xì)的提示信息。業(yè)務(wù)說明，方便用戶操作。，則會根據(jù)差額自動生成出庫成本調(diào)整單。每次出庫核算都會將上次出庫核算產(chǎn)生的出庫成本調(diào)整單刪除后重新生成。存貨核算匯總報告是指將存貨出庫成本核算過程狀況提供匯總報告，包括核算成功、失敗、異常等信息，以便用戶了解及分析原因。使用前提已進(jìn)行出庫成本核算。功能路徑【成本管理】－【存貨核算】－【報表分析】－【存貨核算匯總報告】操作說明“核算體系+核算組織+會計(jì)政策”查詢存貨核算匯總報告；、核算失敗、核算異常時，可以點(diǎn)擊工具欄“錯誤日志查詢”查詢詳細(xì)錯誤信息；，可以點(diǎn)擊工具欄“明細(xì)報告查詢”進(jìn)行查詢。業(yè)務(wù)說明核算狀態(tài)包括核算成功、警告、核算失敗、核算異常、未核算五種：；；、單價≦0等情況而不能成功結(jié)轉(zhuǎn)存貨出庫成本；。“遇到成本核算錯誤時停止核算當(dāng)前物料”參數(shù)，在核算過程中因前端計(jì)算異常就終止了核算。存貨核算明細(xì)報告是指記錄存貨成本核算的詳細(xì)計(jì)算過程及結(jié)果。使用前提已進(jìn)行出庫成本核算。功能路徑【成本管理】－【存貨核算】－【報表分析】－【存貨核算明細(xì)報告】字段說明字 段說 明收入由入庫序列的核算單據(jù)入庫核算統(tǒng)計(jì)所得，顯示為“數(shù)量*單價”。若入庫序列的核算單據(jù)是扣減庫存的，如退料單，則顯示為“1*數(shù)量*單價” 發(fā)出由出庫序列的核算單據(jù)出庫核算統(tǒng)計(jì)所得，顯示為“數(shù)量*單價”。若出庫序列的核算單據(jù)是增加庫存的，如銷售退貨單，則顯示為“1*數(shù)量*單價”。 結(jié)存由出庫核算計(jì)算所得，結(jié)存為“期初結(jié)存+收入發(fā)出”操作說明按“核算體系+核算組織+會計(jì)政策”查詢。業(yè)務(wù)說明當(dāng)會計(jì)政策支持存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時，存貨核算明細(xì)報告會展示存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算及結(jié)轉(zhuǎn)的詳細(xì)過程。異常余額匯總表是指將存貨各期期末余額中存在無數(shù)量有金額、有數(shù)量無金額，異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。使用前提已進(jìn)行出庫成本核算。功能路徑【成本管理】－【存貨核算】－【報表分析】－【異常余額匯總表】操作說明按“核算體系+核算組織+會計(jì)政策”維度查詢；選擇需要調(diào)整的異常余額明細(xì)點(diǎn)擊工具欄“出單”生成出庫成本調(diào)整單；若要對出單的操作反悔，可以點(diǎn)擊“反出單”刪除對應(yīng)出庫成本調(diào)整單。業(yè)務(wù)說明異常余額匯總表中出單生成的出庫成本調(diào)整單，在成本調(diào)整單列表中不允許修改刪除，若要修改刪除，只能在異常余額匯總表中反出單處理。 存貨收發(fā)存匯總表存貨收發(fā)存匯總表是指提供存貨各核算期間的收發(fā)存總體信息，包括期初余額、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存匯總信息。使用前提已進(jìn)行出庫成本核算。功能路徑【成本管理】－【存貨核算】－【報表分析】－【存貨收發(fā)存匯總表】字段說明字 段說 明期初結(jié)存數(shù)量啟用期間由初始核算數(shù)據(jù)維護(hù)中的期初數(shù)量寫入；非啟用期間由上期期末結(jié)存數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)期初結(jié)存單價（期初結(jié)存單價）=（期初結(jié)存金額）/（期初結(jié)存數(shù)量）期初結(jié)存金額啟用期間由初始核算數(shù)據(jù)維護(hù)中的期初金額寫入；非啟用期間由上期期末結(jié)存金額結(jié)轉(zhuǎn)期初調(diào)整統(tǒng)計(jì)采購入庫調(diào)整單及源單為以前期間的出庫成本調(diào)整單的金額，對期初結(jié)存金額進(jìn)行調(diào)整本期收入數(shù)量本期入庫序列核算單據(jù)的相同物料的匯總數(shù)量本期收入單價（本期收入單價）=（本期收入金額）/（本期收入數(shù)量）本期收入金額本期入庫序列核算單據(jù)的相同物料的匯總金額本期發(fā)出數(shù)量本期出庫序列核算單據(jù)的相同物料的匯總數(shù)量本期發(fā)出單價（本期發(fā)出單價）=（本期發(fā)出金額）/（本期發(fā)出數(shù)量）本期發(fā)出金額本期出庫序列核算單據(jù)的相同物料的匯總金額期末結(jié)存數(shù)量（期末結(jié)存數(shù)量）=（期初結(jié)存數(shù)量）＋（本期收入數(shù)量）—（本期發(fā)出數(shù)量）期末結(jié)存單價（期末結(jié)存單價）=（期末結(jié)存金額）/（期末結(jié)存數(shù)量）期末結(jié)存金額（期末結(jié)存金額）=（期初結(jié)存金額）＋（本期收入金額）—（本期發(fā)出金額）期末調(diào)整統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)類型為異常余額調(diào)整的出庫成本調(diào)整單金額，對期末結(jié)存金額進(jìn)行調(diào)整操作說明按“核算體系+核算組織+會計(jì)政策”查詢，并支持跨期查詢及聯(lián)查存貨收發(fā)存明細(xì)表。業(yè)務(wù)說明會計(jì)政策支持存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時，存貨收發(fā)存匯總表支持按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)匯總查詢。 存貨收發(fā)存明細(xì)表存貨收發(fā)存明細(xì)表是指提供存貨各核算期間詳細(xì)的收發(fā)存明細(xì)信息，包括期初余額、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存明細(xì)信息。功能路徑【成本管理】－【存貨核算】－【報表分析】－【存貨收發(fā)存明細(xì)表】操作說明按“核算體系+核算組織+會計(jì)政策”維度查詢，按物料維度分頁顯示，支持通過核算單據(jù)明細(xì)聯(lián)查對應(yīng)庫存單據(jù)。主要用于將業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證，并顯示執(zhí)行的結(jié)果。使用前提憑證模板已設(shè)置；業(yè)務(wù)單據(jù)已審核。功能路徑【財務(wù)會計(jì)】－【智能會計(jì)平臺】－【賬務(wù)處理】－【憑證生成】。字段說明主要字段說明 位置字段說明選擇賬簿賬簿選擇要生成憑證的賬簿；可多選。會計(jì)期間選擇要生成憑證的期間；可選范圍由總賬管理參數(shù)“允許錄入憑證的未來期間數(shù)”限制。執(zhí)行方式選擇生成憑證的方式。系統(tǒng)既支持單據(jù)同時生成業(yè)務(wù)和總賬憑證；也支持分步生成：即先由單據(jù)生成業(yè)務(wù)憑證、再由業(yè)務(wù)憑證生成總賬憑證。生成憑證單據(jù)范圍選擇要生成憑證的單據(jù)。默認(rèn)選中全部需要生成憑證又未生成憑證的單據(jù) ，用戶也可以F8打開單據(jù)列表，選擇一張或多張單據(jù)返回。業(yè)務(wù)憑證范圍選擇要生成總賬憑證的業(yè)務(wù)憑證。默認(rèn)選中全部未生成總賬憑證的業(yè)務(wù)憑證，用戶也可以F8打開業(yè)務(wù)憑證列表，選擇一張或多張業(yè)務(wù)憑證返回?？傎~憑證生成方式選擇業(yè)務(wù)憑證生成總賬憑證的方式，系統(tǒng)支持一對一、全部匯總和匹配匯總。一對一是指一張業(yè)務(wù)憑證生成一張總賬憑證。全部匯總是多張業(yè)務(wù)憑證匯總生成一張總賬憑證。匹配匯總是滿足匹配條件的多張業(yè)務(wù)憑證匯總生成一張總賬憑證；滿足匹配條件是指這些業(yè)務(wù)憑證對應(yīng)的來源單據(jù)上的匹配字段值相同。匹配字段若生成方式為【匹配生成】，則在此定義匹配的字段。業(yè)務(wù)說明 憑證生成結(jié)束后將彈出憑證生成報告，顯示執(zhí)行的結(jié)果；對于生成失敗的單據(jù)，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)提示的原因進(jìn)行修改，重新執(zhí)行憑證生成。 除了憑證生成向?qū)?，系統(tǒng)還提供了[生成憑證]、[查看業(yè)憑證]、[查看總賬憑證]]的服務(wù)；用戶在BOSIDE中進(jìn)行配置即可實(shí)現(xiàn)在單據(jù)查看或單據(jù)列表上生成或查看憑證。期末結(jié)賬，截止本期核算單據(jù)的處理，計(jì)算本期的存貨余額，并將其轉(zhuǎn)入下一期，同時系統(tǒng)當(dāng)前期間下置。期末結(jié)賬前，會對本期的核算單據(jù)進(jìn)行檢查，判斷是否已處理完整，若不完整，會給出相應(yīng)的提示。 功能路徑: 【成本管理】－【存貨核算】－【期末處理】－【期末結(jié)賬】操作說明選擇核算體系、核算組織及會計(jì)政策，點(diǎn)“結(jié)賬”進(jìn)行結(jié)賬處理。業(yè)務(wù)說明結(jié)賬前合法性檢查如下：；≦0；； 。 反結(jié)賬：可以在非啟用期間進(jìn)行，將業(yè)務(wù)期間返回到上一期，從而可以進(jìn)行重新必要的業(yè)務(wù)處理。功能路徑【成本管理】－【存貨核算】－【期末處理】－【期末結(jié)賬】操作說明選擇核算體系、核算組織及會計(jì)政策，點(diǎn)“反結(jié)賬”進(jìn)行反結(jié)賬處理