庫房管理作業(yè)流程-資料下載頁
2025-04-08 22:55本頁面
【正文】 人員當月向商務部申報盤贏，經商務部經理批準后再進行各級調帳。n 庫房應保持干燥、通風、清潔，做到防濕、防潮。經常檢查門窗的完好，雨天、霉雨季節(jié)須檢查屋頂的滲漏，墻面、地面的滲水情況。n 庫房應配備相應的、完好的、充足的消防器材，留有合適的消防通道，具有 防 暴曬防高溫措施。庫房內嚴禁吸煙，明火。n 物資堆放應分類、分區(qū)排放整齊，成行成列檢點方便。堆放的高度應符合產品特點或其本身要求。n 特殊物資要求單獨設區(qū)擺放，并有明顯標志。n 按品名、型號、規(guī)格、數量/單位 建卡、建牌，要求清晰可見。n 庫房物資應保持流動，要求先進先出，后進后出，退庫物資要求先出，保證庫存物資的完好。n 做好進、出物資的臺帳，及有關物資的流水臺帳。n 保存好所有物資的進、出單據，和相關文件資料。n 定期將庫內帳外物（可用的）上報核算員。 n 每月底庫房保管員對庫存物資進行盤點，要求帳、物相符。n 做好與核算員的對帳工作，要求作到帳、帳相符。 材料核算（速達軟件）n 核算人員接到出、入庫單后，首先以相關的采購落單或《材料領用申請單》《材料增領申請單》、《待簽項目領用申請單》為依據進行審核，區(qū)分增領與領用再作錄入。n 庫房套帳（速達軟件）的管理，如項目成本的帳目分類、分戶（領用與增領分開）以及庫存等。n PO的管理：原則上要求采購人員先訂合同后發(fā)貨。如因客觀困難，采購落單滯后，核算員可先預設PO號進行材料錄入工作，采購員必須在規(guī)定的時間內補回合同（參見采購管理作業(yè)流程）。 n 提供項目竣工決算所需的成本匯總 （材料成本 = 配置內領用成本 + 配置外增領成本）和施工費統(tǒng)計。n 按時提供庫存報表，及時提供相關部門需要的材料成本信息。 其他管理工作n 做好采購付款的審核工作。n 督促庫房管理盤點，做到帳物相符、帳帳相符。 n 做好所有出、入庫單據及相關文件的存檔保管。 附件附件一:入庫流程附件二:出庫流程附件三:倉庫配送流程附件四:借調流程附件五:維修流程附件六:設備調換流程附件七:退庫流程福建八:材料核算流程14 /
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