【正文】 物品的采購、訂購必須經(jīng)過審核、審批，否則，一律由個(gè)人自理。㈠實(shí)行采購審批。辦公類的物品采購、維修，由股長(zhǎng)事先填寫《添置、維修申報(bào)單》，逐級(jí)審核批準(zhǔn)。零星辦公類用品，辦公室管理人員審核，分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，辦公室統(tǒng)一聯(lián)系辦理，并指定專人保管。總額在300元以下的由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審批；總額在300元以上的由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長(zhǎng)審批；總額在6000元以上的報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究確定。㈡實(shí)行質(zhì)量把關(guān)。業(yè)務(wù)類物品采購、訂購由業(yè)務(wù)股室經(jīng)辦?？傤~6000元以下的物品須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格調(diào)查對(duì)比，報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后購買?？傤~6000元以上的大宗物品，須經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行數(shù)量摸底、調(diào)查，做好預(yù)算后報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究確定。指定的保管人員按有關(guān)資料驗(yàn)收、簽名，如發(fā)現(xiàn)貨物與有關(guān)資料不符的可以拒收或通報(bào)財(cái)務(wù)人員拒付。㈢實(shí)行統(tǒng)一處置。各股室處理、變賣辦公設(shè)備，需由股長(zhǎng)事先填寫《公共財(cái)產(chǎn)處置申報(bào)單》，分別經(jīng)辦公室管理人員初審，提出意見，辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一處理，所得收入財(cái)務(wù)入帳。㈣堅(jiān)持厲行節(jié)儉。領(lǐng)用辦公用品應(yīng)實(shí)行登記制度，購買和領(lǐng)用的物品，每季度由辦公室結(jié)算一次。七、財(cái)務(wù)管理制度㈠執(zhí)紀(jì)執(zhí)法原則。全體干部職工必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)人員要不斷學(xué)習(xí)和熟練掌握專業(yè)技術(shù)。㈡主管審批原則。所有財(cái)務(wù)開支，均由局長(zhǎng)審批。審批前，實(shí)行分類審核把關(guān)：，根據(jù)省、市下達(dá)的計(jì)劃、資金到位情況，由業(yè)務(wù)股室提出資金撥付意見，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)后，由局長(zhǎng)審批，報(bào)局紀(jì)檢監(jiān)察備案。、福利性項(xiàng)目開支，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一制表，經(jīng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)局長(zhǎng)審批。干部職工有拖欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)應(yīng)說明，并先扣回、后支付。、運(yùn)轉(zhuǎn)開支，由辦公室和財(cái)務(wù)共同監(jiān)督管理，經(jīng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)局長(zhǎng)審批。，不再報(bào)支下鄉(xiāng)、出差補(bǔ)貼。、培訓(xùn)、出差辦事，需提交上級(jí)通知文件，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)提出參會(huì)、參訓(xùn)人員建議名單，報(bào)局長(zhǎng)同意，方可享受出差補(bǔ)貼。未經(jīng)審批，視為無故曠工，并不得報(bào)領(lǐng)出差補(bǔ)貼。㈢報(bào)支審核原則。差旅及其他報(bào)銷單據(jù)必須堅(jiān)持先審核后審批，單據(jù)經(jīng)辦人、證明人簽字后，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的合法性、真實(shí)性，是否符合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審核。㈣分工制約原則。會(huì)計(jì)管帳不管錢，管章（印鑒）不管票（支票、匯票）；出納管錢不用票，管票（支票、匯票）不管章（印鑒）；會(huì)計(jì)不蓋空白票（支票、匯票），不蓋無簽票（大額須有局長(zhǎng)簽署同意的支票、匯票）。㈤定期清帳原則。因公出差、外出學(xué)習(xí)、考察等允許暫借一定數(shù)額的現(xiàn)金，但必須與辦事地區(qū)類別、時(shí)間長(zhǎng)短等相符，不得超額借款。當(dāng)事人必須寫好相應(yīng)的借條，經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可借款。當(dāng)事人在當(dāng)月返回的必須當(dāng)月結(jié)帳，跨月的必須返回后立即結(jié)帳。嚴(yán)禁私人用途的任何借款。㈥資產(chǎn)登記原則。凡屬固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)必須登錄固定資產(chǎn)帳，建立使用人帳戶，凡有調(diào)離、調(diào)崗轉(zhuǎn)移使用者的必須隨之轉(zhuǎn)移；凡有報(bào)損、遺失、變賣的，必須及時(shí)沖帳，所得賠償、賣價(jià)的實(shí)際金額必須進(jìn)入相應(yīng)的帳內(nèi)。會(huì)計(jì)每年必須會(huì)同有關(guān)人員重新登記，檢查固定資產(chǎn)一次，做到帳物相符。八、下鄉(xiāng)、出差制度㈠實(shí)行請(qǐng)示審批制度。需要下鄉(xiāng)（出差）的，須填寫下鄉(xiāng)（出差）審批表。一般干部職工下鄉(xiāng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，副職領(lǐng)導(dǎo)由局長(zhǎng)審批；出差一律由局長(zhǎng)審批。遇臨時(shí)急事下鄉(xiāng)，無法辦理審批手續(xù)的，經(jīng)電話請(qǐng)示同意后，按上述程序補(bǔ)辦審批手續(xù)。下鄉(xiāng)（出差）手續(xù)應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室備案。㈡按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)貼：、出差補(bǔ)貼按縣里規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（三明地區(qū)出差自帶車輛的不再領(lǐng)取出差補(bǔ)貼）。、出差補(bǔ)貼須憑下鄉(xiāng)（出差）審批單或出車通知單結(jié)算，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長(zhǎng)審批。㈢定期報(bào)支補(bǔ)貼。下鄉(xiāng)、出差補(bǔ)貼每個(gè)月結(jié)算一次，除特殊情況外，愈期不補(bǔ)。九、收發(fā)文管理制度㈠加強(qiáng)收文管理。對(duì)收發(fā)文實(shí)行登記制度，由辦公室專人負(fù)責(zé)。收文應(yīng)當(dāng)天呈送局長(zhǎng)批閱，按先辦理再傳閱的原則，及時(shí)將局長(zhǎng)批辦的文件送至具體經(jīng)辦人員閱辦完畢后，集中在黨政班子范圍內(nèi)傳閱。㈡提高發(fā)文質(zhì)量。以局名義發(fā)文，主辦股室負(fù)責(zé)擬稿，辦公室文字核稿把關(guān)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，再送局長(zhǎng)簽發(fā)。主辦股室負(fù)責(zé)文件的校對(duì)，與辦公室協(xié)同分發(fā)。㈢明確辦文責(zé)任。由辦公室負(fù)責(zé)組織的綜合文字材料，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室提供素材；業(yè)務(wù)性材料由局領(lǐng)導(dǎo)指定股室負(fù)責(zé)，經(jīng)辦公室文字把關(guān)后，再行印發(fā)。㈣分類發(fā)文管理。行政性發(fā)文一律由局長(zhǎng)簽發(fā)；黨務(wù)類發(fā)文一律由黨委書記簽發(fā)。十、印章管理制度局印信（包括水利局印章、局有關(guān)直屬事業(yè)單位、局長(zhǎng)私章等）統(tǒng)一由局辦公室主任或副主任保管，防汛抗旱指揮部、水土辦、水政大隊(duì)自行管理。㈠實(shí)行用章審批。凡以局名義行文的，需經(jīng)局長(zhǎng)簽發(fā)或授權(quán)簽發(fā)后加蓋印章，印制份數(shù)根據(jù)工作需要可適當(dāng)加印，原則上只多蓋五份，其他不蓋章。㈡加強(qiáng)公章管理。業(yè)務(wù)性材料、報(bào)表，各種證明函件等，須經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可用印。日常性報(bào)表加蓋印章，應(yīng)有經(jīng)辦人、審核人和簽發(fā)人的簽章，手續(xù)完備后予以用印。㈢嚴(yán)格使用公章。屬個(gè)人貸款、擔(dān)保等事項(xiàng)，支票、經(jīng)費(fèi)進(jìn)出，特殊用印，需經(jīng)局長(zhǎng)審批，簽署意見后才能用章。㈣做好存檔備案。對(duì)于重要用印原則上必須留底存檔，確實(shí)無法留底的，應(yīng)在用印登記薄上登記備案。十一、外出學(xué)習(xí)考察管理制度按照“節(jié)約開支、保證運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，凡干部職工外出學(xué)習(xí)、考察，嚴(yán)格實(shí)行審批管理。㈠凡干部職工外出學(xué)習(xí)、考察，需提交省、市水利主管部門或業(yè)務(wù)對(duì)口管理部門的通知，經(jīng)局長(zhǎng)審批后執(zhí)行。㈡局領(lǐng)導(dǎo)班子成員外出學(xué)習(xí)、考察，應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，由局長(zhǎng)審批；干部職工外出學(xué)習(xí)、考察，原則上每年安排2—3名左右，由局長(zhǎng)審批。對(duì)于外出學(xué)習(xí)兼考察的活動(dòng)，必須根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的活動(dòng)參與項(xiàng)目執(zhí)行，否則酌情處理。㈢干部職工外出學(xué)習(xí)、考察，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間、線路、經(jīng)費(fèi)限額開支。外出學(xué)習(xí)、考察歸來后，抓緊做好審批、銷賬等工作。十二、安全保衛(wèi)制度㈠加強(qiáng)保密工作，個(gè)人不得擅自對(duì)外提供或發(fā)表不宜公開的資料、數(shù)據(jù)以及保密事項(xiàng)。嚴(yán)格遵守電腦、網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)保密管理制度。㈡下班前要將各自辦公室抽屜鎖好，關(guān)好門窗。最后一個(gè)離開辦公室的人員必須鎖好鐵門?，F(xiàn)金、有價(jià)證券和貴重物品不宜存放在辦公室。重要股室須安裝鐵門鐵窗。㈢對(duì)來往的可疑人員要詢問和多加注意。嚴(yán)禁外來人到局辦公樓叫賣。㈣時(shí)刻提高警惕，防盜、防火、防毒。下班時(shí)，值班員要負(fù)責(zé)鎖好大門鐵門，或交待加班延時(shí)的同志負(fù)責(zé)鎖好。㈤重要節(jié)假日要堅(jiān)持值班制度。㈥凡違反安全保衛(wèi)制度，導(dǎo)致事故發(fā)生的，視情節(jié)輕重予以處理。本工作管理制度由局辦公室負(fù)責(zé)解釋，自2009年3月1日起執(zhí)行，以往所訂制度與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。25 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