山谷藍(lán)泰科曼貿(mào)易公司資金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-07 23:07本頁(yè)面
【正文】 直屬總監(jiān)審核，再由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批后方可支付。第五條 財(cái)務(wù)部每月應(yīng)出具資金收支情況統(tǒng)計(jì)表，按照資金收入項(xiàng)目與資金支出項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)，并對(duì)資金的收付情況作出分析，交總經(jīng)理審閱。 附： 資金收支表公司：山谷藍(lán)/泰科曼 月份：資金收入：1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入渠道銷(xiāo)售收入大客戶/VIP銷(xiāo)售收入合計(jì)其中：以前年度應(yīng)收賬款收回北京上海廣州沈陽(yáng)華北東北武漢杭州資金收入合計(jì)資金支出： 1．采購(gòu)成本支出 2．固定資產(chǎn)購(gòu)置支出 3．全公司工資、保險(xiǎn)、福利支出 4．銷(xiāo)售費(fèi)用支出 5．市場(chǎng)費(fèi)用支出 6．管理費(fèi)用支出 7．財(cái)務(wù)費(fèi)用支出 8．其他支出資金支出合計(jì)
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