【正文】 財(cái)務(wù)人員點(diǎn)擊【提現(xiàn)】，系統(tǒng)彈出如下窗口。數(shù)據(jù)來(lái)源及操作說(shuō)明：1. 銀行名稱(chēng)：選擇待付款的銀行名稱(chēng)，債務(wù)余額欄會(huì)自動(dòng)獲取選擇銀行的余額；2. 付款金額：錄入本次付款的提現(xiàn)金額，付款金額=剩余可提現(xiàn)余額，否則系統(tǒng)會(huì)提示付款不成功，并不允許保存。注意：必須要做過(guò)債務(wù)集中支付后，并且在債務(wù)集中支付中有擬付現(xiàn)金科目中有數(shù)據(jù)，那么在銀行付款憑證明細(xì)表中才會(huì)有記錄。銀行付款完成付款憑證的制作的功能，財(cái)務(wù)人員點(diǎn)擊【銀行付款】，系統(tǒng)彈出如下窗口。數(shù)據(jù)來(lái)源及操作說(shuō)明：1. 銀行名稱(chēng)：選擇待付款的銀行名稱(chēng)，債務(wù)余額欄會(huì)自動(dòng)獲取選擇銀行的余額；2. 現(xiàn)金流量：選擇本次付款的現(xiàn)金流量科目；3. 本次付款金額：錄入本次付款的提現(xiàn)金額，付款金額=剩余可付款金額，否則系統(tǒng)會(huì)提示付款不成功，并不允許保存。注意：必須要做過(guò)債務(wù)集中支付后，那么在憑證分錄列表中才會(huì)有記錄。（八）統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)提供了報(bào)表查詢的功能，通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表】可以看到一系列的報(bào)表菜單項(xiàng)，如下：點(diǎn)擊各個(gè)菜單進(jìn)入即可在頁(yè)面右方查看統(tǒng)計(jì)報(bào)表，例如，點(diǎn)擊【物資消耗匯總表】，則會(huì)出現(xiàn)如下界面：報(bào)表查詢?cè)谶M(jìn)行報(bào)表查詢時(shí)，首先要輸入相應(yīng)的查詢條件，如下圖：點(diǎn)擊【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】的下拉框，會(huì)加載出機(jī)構(gòu)樹(shù)，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行選擇：點(diǎn)擊【日期】后面的日期控件，即可以選擇對(duì)應(yīng)的起始日期：注意，在選擇日期時(shí)，一定要保證結(jié)束日期大于開(kāi)始日期，否則查詢不出數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【債務(wù)】類(lèi)型下拉框，會(huì)加載出所有的債務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊其中一個(gè)進(jìn)行選擇：點(diǎn)擊【對(duì)方單位名稱(chēng)】，會(huì)加載出所有的對(duì)方單位，單擊其中一個(gè)進(jìn)行選擇：報(bào)表操作（1）、合同匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—合同匯總表】進(jìn)入“合同匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的合同匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查合同概況表：點(diǎn)擊需查看的項(xiàng)目名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的合同概況表。（2）合同概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—合同概況表】進(jìn)入“合同概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的合同概況表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。（3）、物資計(jì)劃匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—物資計(jì)劃匯總表】進(jìn)入“物資計(jì)劃匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的物資計(jì)劃匯總表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看物資計(jì)劃的其他匯總信息。追查物資計(jì)劃概況表：點(diǎn)擊某行的“項(xiàng)目名稱(chēng)”列對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)，即可鏈接到該項(xiàng)目部的“物資計(jì)劃概況表”。（4）物資計(jì)劃概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—物資計(jì)劃概況表】進(jìn)入“物資計(jì)劃概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的物資計(jì)劃概況表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看物資計(jì)劃的其他概況信息。另外一種方法查詢“物資計(jì)劃概況表”，先查詢出的“物資計(jì)劃匯總表”，然后點(diǎn)擊某行的“項(xiàng)目名稱(chēng)”列對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)，即可鏈接到該項(xiàng)目部的“物資計(jì)劃概況表”。（5）、物資消耗匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—物資消耗匯總表】進(jìn)入“物資消耗匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的物資消耗匯總表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看物資消耗的其他匯總信息。追查物資消耗概況表：在已查詢出結(jié)果的物資消耗匯總表中，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出物資名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的物資消耗概況表。（6）物資消耗概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—物資消耗概況表】進(jìn)入“物資消耗概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的物資消耗概況表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看物資消耗的其他概況信息。另外一種方法查詢“物資消耗概況表”，首先查詢出“物資計(jì)劃匯總表”，然后不更改【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】，再次點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可鏈接到對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)及日期下的“物資消耗概況表”。（7）油料消耗匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—油料消耗匯總表】進(jìn)入“油料消耗匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的油料消耗匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查油料消耗概況表：在已查詢出結(jié)果的油料消耗匯總表中，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出機(jī)械名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的油料消耗概況表。（8）油料消耗概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—油料消耗概況表】進(jìn)入“油料消耗概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的油料消耗概況表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。（9）物資結(jié)算匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—物資結(jié)算匯總表】進(jìn)入“物資結(jié)算匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的物資結(jié)算匯總表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看物資計(jì)劃的其他匯總信息。追查物資結(jié)算概況表：點(diǎn)擊某行的“項(xiàng)目名稱(chēng)”列對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)，即可鏈接到該項(xiàng)目部的“物資結(jié)算概況表。（10）物資結(jié)算概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—物資結(jié)算概況表】進(jìn)入“物資結(jié)算概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的物資結(jié)算概況表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看物資結(jié)算的其他概況信息。另外一種方法查詢“物資結(jié)算概況表”，即首先查詢出“物資結(jié)算匯總表”，然后點(diǎn)擊某行的“項(xiàng)目名稱(chēng)”列對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)，即可鏈接到該項(xiàng)目部的“物資結(jié)算概況表”。（11）、租賃結(jié)算匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—租賃結(jié)算匯總表】進(jìn)入“租賃結(jié)算匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的租賃結(jié)算匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查租賃結(jié)算概況表：點(diǎn)擊需查看的項(xiàng)目名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的租賃結(jié)算概況表。（12）租賃結(jié)算概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—租賃結(jié)算概況表】進(jìn)入“租賃結(jié)算概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的租賃結(jié)算概況表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。（13）勞務(wù)結(jié)算匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—?jiǎng)趧?wù)結(jié)算匯總表】進(jìn)入“勞務(wù)結(jié)算匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算匯總表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看勞務(wù)結(jié)算的其他匯總信息。追查勞務(wù)結(jié)算概況表：點(diǎn)擊某行的“項(xiàng)目名稱(chēng)”列對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)，即可鏈接到該項(xiàng)目部的“勞務(wù)結(jié)算概況表”。（14）勞務(wù)結(jié)算概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—?jiǎng)趧?wù)結(jié)算概況表】進(jìn)入“勞務(wù)結(jié)算概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算概況表。拖動(dòng)水平滾動(dòng)條往右，可以查看勞務(wù)結(jié)算的其他概況信息。另外一種方法查詢“勞務(wù)結(jié)算概況表”，即首先查詢出“物資計(jì)劃匯總表”，然后點(diǎn)擊某行的“項(xiàng)目名稱(chēng)”列對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)，即可鏈接到該項(xiàng)目部的“勞務(wù)結(jié)算概況表”。（15）資金審批匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—資金審批匯總表】進(jìn)入“資金審批匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的資金審批匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查資金審批概況表：點(diǎn)擊需查看的項(xiàng)目名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的資金審批概況表。追查資金審批明細(xì)表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的資金審批明細(xì)表。（16）資金審批概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—資金審批概況表】進(jìn)入“資金審批概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的資金審批概況表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查資金審批明細(xì)表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的資金審批明細(xì)表。（17）中鐵四局債務(wù)集中支付情況匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—中鐵四局債務(wù)集中支付情況匯總表】進(jìn)入“中鐵四局債務(wù)集中支付情況匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的中鐵四局債務(wù)集中支付情況匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查債務(wù)集中支付情況匯總表：點(diǎn)擊需查看的項(xiàng)目名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出公司對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目部的債務(wù)集中支付情況匯總表。追查客戶債務(wù)匯總表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)匯總表。追查客戶債務(wù)概況表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)概況表。（18）公司債務(wù)集中支付情況匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—公司債務(wù)集中支付情況匯總表】進(jìn)入“公司債務(wù)集中支付情況匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的公司債務(wù)集中支付情況匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查債務(wù)集中支付情況匯總表：點(diǎn)擊需查看的項(xiàng)目名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出公司對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目部的債務(wù)集中支付情況匯總表。追查客戶債務(wù)匯總表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)匯總表。追查客戶債務(wù)概況表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)概況表。（19）項(xiàng)目債務(wù)集中支付情況匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—項(xiàng)目債務(wù)集中支付情況匯總表】進(jìn)入“項(xiàng)目債務(wù)集中支付情況匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目債務(wù)集中支付情況匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查客戶債務(wù)匯總表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)匯總表。追查客戶債務(wù)概況表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)概況表。（20）客戶債務(wù)匯總表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—客戶債務(wù)匯總表】進(jìn)入“客戶債務(wù)匯總表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)匯總表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。追查客戶債務(wù)概況表：點(diǎn)擊需查看的外部客戶名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出外部客戶對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)概況表。（21）客戶債務(wù)概況表通過(guò)【功能菜單—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—客戶債務(wù)概況表】進(jìn)入“客戶債務(wù)概況表”界面：選擇【機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】【日期】后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查詢出對(duì)應(yīng)的客戶債務(wù)概況表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右邊顯示不全，用戶可拖動(dòng)報(bào)表最下邊的滾動(dòng)條進(jìn)行查詢。報(bào)表導(dǎo)出點(diǎn)擊各個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上面的【導(dǎo)出Excel】按鈕，如下圖：可以將查詢到的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)出到Excel，如下圖：81 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