財務(wù)結(jié)算支付制度-資料下載頁
2025-04-07 22:15本頁面
【正文】 料供應(yīng)的流程如下： 1） 計劃部應(yīng)于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務(wù)部。 2） 市場調(diào)研，選定供應(yīng)單位，簽訂合同。 3） 按照施工進度調(diào)撥材料，辦理材料收發(fā)手續(xù)，制作收料單、領(lǐng)料單。 4） 計劃部根據(jù)收料單填報購買材料月報表，于每月26日報送財務(wù)部，當月發(fā)票未到的，財務(wù)部估價 入賬，當月發(fā)票到達的，由計劃部辦理相關(guān)簽批手續(xù)送交財務(wù)部入賬。計劃部應(yīng)根據(jù)合同和實際供貨情況 ，按月申報材料款支付計劃，財務(wù)部審核無誤后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批付款。 5） 計劃部根據(jù)領(lǐng)料單填報施工單位領(lǐng)用材料月報表，并附施工單位收據(jù)，于每月26日報送財務(wù)部， 財務(wù)部據(jù)此記入預(yù)付工程款。 6） 原則上公司沒有庫存材料，材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫 存材料處理的，工程部門應(yīng)建立臺賬，由專人保管，并定期與財務(wù)部核對。 7） 對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應(yīng)由工程部門及時辦理有關(guān)手續(xù) ，送交財務(wù)部入賬。 公司其他事項有關(guān)付款、費用支出應(yīng)根據(jù)費用報銷制度執(zhí)行。 ，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產(chǎn)管理。需購置固定資產(chǎn)的部門， 必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批，經(jīng)董事長簽批后方可購買。購置 的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行固定資產(chǎn) 核算。 ，2000元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須 先由本部門提出申請，由分管副總、財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統(tǒng)一 由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行低值易耗品核算。 6
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