國家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)手冊之票據(jù)管理分冊-資料下載頁
2025-04-07 20:54本頁面
【正文】 8136 接收人 輸入接收人 **供電公司? 信息填寫完畢后將背書申請發(fā)送到資金處資金崗審批，資金審核崗人員對付款事項(xiàng)進(jìn)行審核后，將單據(jù)傳遞給制證崗進(jìn)行會計(jì)賬務(wù)處理。135 624 已貼現(xiàn)票據(jù)銀行追索應(yīng)用場景：用于企業(yè)在已貼現(xiàn)的票據(jù)當(dāng)中，可能會有在票據(jù)到期日時(shí)出票人沒有足額的銀行存款余額供支付票據(jù)面值與利息，這時(shí)貼現(xiàn)行無法出承兌行進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)，而將已貼現(xiàn)的票據(jù)退回給企業(yè)，同時(shí)收回已支付的貼現(xiàn)金額。此類業(yè)務(wù)通過“已貼現(xiàn)票據(jù)銀行追索”功能進(jìn)行處理。菜單路徑：票據(jù)管理 應(yīng)收票據(jù)管理 已貼現(xiàn)票據(jù)銀行追索? 進(jìn)入已貼現(xiàn)票據(jù)銀行追索界面： 以已貼現(xiàn)的票據(jù)編號為 yspj00001235 的票據(jù)為例，進(jìn)行已貼現(xiàn)票據(jù)銀行追索業(yè)務(wù)處理。追索單中，票據(jù)保管員在系統(tǒng)中選擇銀行退回的票據(jù)編號，根據(jù)是否收到票據(jù)原件選擇填列，在子表記錄中錄入收票日及接收人。27 / 37操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 票據(jù)編號 選擇已貼現(xiàn)銀行追索的票據(jù)編號，系統(tǒng)自動帶出其他票據(jù)信息 22 貼現(xiàn)行 輸入貼現(xiàn)行 工商銀行櫻桃園支行3 是否退回原件 選擇是否退回原件，系統(tǒng)提供是或否 是4 收票日 選擇收票日 20221016? 填寫完成相關(guān)信息后，將單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)制證崗位操作員，由制證崗位操作員生成沖回應(yīng)收款的會計(jì)賬務(wù)處理。 應(yīng)收票據(jù)查詢應(yīng)用場景：用于查詢出已收到的票據(jù)信息：票據(jù)號碼、票面金額、出票人、出票日期、到期日、收款人、承兌人、直接前手、被背書等。1234菜單路徑：票據(jù)管理 應(yīng)收票據(jù)管理 應(yīng)收票據(jù)查詢? 進(jìn)入應(yīng)收票據(jù)查詢界面： 點(diǎn)擊查詢即可查看這些應(yīng)收票據(jù)的相關(guān)信息。4 應(yīng)付票據(jù)日常操作應(yīng)付票據(jù)是指企業(yè)開具的，向外支付或作為短期融資手段的金融工具。包括銀行承兌匯票與商業(yè)承兌匯票。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)管理涵蓋票據(jù)的開立登記、票據(jù)處理及查詢的全過程業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。 應(yīng)付票據(jù)登記應(yīng)用場景：用于企業(yè)開具的，向外支付的金融工具，應(yīng)付票據(jù)開立由資金崗發(fā)起，經(jīng)審批后由票據(jù)保管崗位到銀行開立。29 / 37菜單路徑：票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)登記? 進(jìn)入應(yīng)付票據(jù)登記界面： 以登記編號為 yfpj00002234 的票據(jù)為例，進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)登記業(yè)務(wù)處理。 操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 單據(jù)編號 輸入應(yīng)收票據(jù)的編號 yfpj000022342 應(yīng)付票據(jù)信息 在表格內(nèi)輸入應(yīng)收票據(jù)的詳細(xì)信息? 部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)對付款事項(xiàng)及付款方式進(jìn)行審核批準(zhǔn)后，應(yīng)付票據(jù)申請傳遞到票據(jù)保管人崗位。票據(jù)保管人根據(jù)審批后的申請單內(nèi)容，開立匯票并送達(dá)承兌銀行，存入保證金及支付手續(xù)費(fèi)后，接收銀行回單，票據(jù)開立成功。在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中，票據(jù)保管人需填列票據(jù)編號、承兌行、付款行、保證金、手續(xù)費(fèi)等信息，并將單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)制證崗進(jìn)行會計(jì)賬務(wù)處理，生成會計(jì)憑證。 應(yīng)付票據(jù)拒付申請應(yīng)用場景：用于當(dāng)應(yīng)付款項(xiàng)出現(xiàn)爭議或其他不再滿足付款條件的情況發(fā)生時(shí)，企業(yè)將對應(yīng)付票據(jù)拒付并通知出票行作出相應(yīng)的處理。菜單路徑：票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)拒付申請? 進(jìn)入應(yīng)付票據(jù)拒付申請界面： 以拒付編號為 yfpj00002234 的票據(jù)為例，進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)拒付業(yè)務(wù)。拒付業(yè)務(wù)由資金申請崗位發(fā)起，經(jīng)部門審核后標(biāo)注應(yīng)付票據(jù)支付狀態(tài)，然后傳遞到財(cái)務(wù)制證崗進(jìn)行沖回應(yīng)付票據(jù)的會計(jì)賬務(wù)處理。31 / 37操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 票據(jù)編號 選擇拒付的票據(jù)編號，系統(tǒng)自動帶出該票據(jù)的信息 yfpj000022342 附件 上傳附件3 拒付原因 輸入拒付原因 應(yīng)付款項(xiàng)有爭議? 經(jīng)部門審核后的單據(jù)傳遞到制證崗人員，生成會計(jì)憑證123 應(yīng)付票據(jù)到期付款應(yīng)用場景：用于應(yīng)付票據(jù)到期時(shí)，銀行將從開立票據(jù)的支付賬戶上劃出票面金額的銀行存款，同時(shí)返還開立時(shí)所存的保證金。菜單路徑：票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)到期付款? 進(jìn)入應(yīng)付票據(jù)到期付款界面： 以編號為 yfpj00003456 的票據(jù)到期為例，進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)到期付款處理。33 / 37 操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 票據(jù)編號 選擇到期付款的票據(jù)編號，系統(tǒng)自動帶出該票據(jù)的信息 yfpj000034562 付款日期 選擇付款時(shí)間 202204223 托收人 輸入托收人 單位 34 托收人賬號 輸入托收人賬號 1223433545 托收行 輸入托收行 中國工商銀行? 經(jīng)核實(shí)無誤后，將確認(rèn)單傳遞到財(cái)務(wù)制證崗進(jìn)行核算處理。1 2 應(yīng)付票據(jù)查詢應(yīng)用場景：財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)提供對應(yīng)付票據(jù)的查詢功能，可以查詢出已開立的票據(jù)信息：票據(jù)號碼、票面金額、出票人、出票日期、到期日、收款人、承兌人等。菜單路徑：票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)管理 應(yīng)付票據(jù)查詢? 進(jìn)入應(yīng)付票據(jù)查詢界面：點(diǎn)擊查詢即可查看這些應(yīng)收票據(jù)的相關(guān)信息。 35 / 37
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1