會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)題-資料下載頁
2025-03-24 06:55本頁面
【正文】 銷售三部1896020001205計(jì)算機(jī)8臺(tái)03直接購入380005辦公室，財(cái)務(wù)部，銷售一部，采購部各25%900620040925保險(xiǎn)柜03直接購入2100020財(cái)務(wù)部546020000713打印機(jī)4臺(tái)03直接購入120005辦公室，財(cái)務(wù)部，采購部，銷售一部各25%284420040925使用狀況：均為在用。四、 采購系統(tǒng)初始設(shè)置操作員周密辦理采購期初記賬。五、 應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：錢江1. 基本科目設(shè)置應(yīng)收科目為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，稅金科目為21710105。2結(jié)算方式科目設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算、匯票結(jié)算、電匯結(jié)算、其他結(jié)算對(duì)應(yīng)100201。2. 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置%，壞賬準(zhǔn)備科目為1141，對(duì)方科目為550208。3. 賬齡區(qū)間設(shè)置130，3160，6190，91180。，181360，361以上。2005年12月16日，收到紫微公司開出的由工商銀行承兌的銀行匯票一份，票面金額120000元，票據(jù)號(hào)25006，25006，2005年12月16日簽發(fā)，2006年1月16日到期。2005年12月26日銷售給紅光公司102商品20件，無稅單價(jià)780元，201商品10臺(tái)，無稅單價(jià)3750元，共計(jì)貨款51300元，稅款8721元，價(jià)稅合計(jì)60021元。 2005年12月28日，銷售給綠谷公司301商品20雙，無稅單價(jià)360元，302商品20雙，無稅單價(jià)400元，共計(jì)貨款15200元，稅款2584元，價(jià)稅合計(jì)17784元。 2005年12月份30日收到青梅公司預(yù)付款60000元。六、 應(yīng)付款系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：錢江。1基本科目設(shè)置應(yīng)收科目為2121，預(yù)收科目為1201，稅金科目為21710101?，F(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算、匯票結(jié)算、電匯結(jié)算、其他結(jié)算對(duì)應(yīng)100201。3. 賬齡區(qū)間設(shè)置130，3160，6190，91180，181360，361以上。2005年12月29日。向妮妮公司購進(jìn)302商品30雙單價(jià)310元，303商品50雙，單價(jià)158元，共計(jì)貨款17200元，稅款2924元，價(jià)稅合計(jì)20124元。 2005年12月29日，預(yù)收歡歡公司貨款50000元。七、 存貨核算系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：孫磊1存貨科目設(shè)置倉庫編碼倉庫名稱存貨分類編碼存貨分類名稱存貨科目編碼存貨科目名稱011庫01甲類商品1243庫存商品022庫02乙類商品1243庫存商品033庫03丙類商品1234庫存商品收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱存貨分類編碼存貨分類名稱對(duì)方科目編碼對(duì)方科目名稱101采購入庫01甲類商品1201物資采購101采購入庫02乙類商品1201物資采購101采購入庫03丙類商品1201物資采購201銷售出庫01甲類商品5401主營業(yè)業(yè)務(wù)成本201銷售出庫02乙類商品5401主營業(yè)業(yè)務(wù)成本201銷售出庫03丙類商品5401主營業(yè)業(yè)務(wù)成本存貨編碼存貨名稱科目編碼科目名稱01001101商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額01002102商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額01003103商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額02001201商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額02002202商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額02003203商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額03001301商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額03002302商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額03003303商品21710101進(jìn)項(xiàng)稅額4. 錄入期初余額倉庫存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額入庫時(shí)間1庫01001101商品件2070014000200512311庫01002102商品件3560021000200512311庫01003103商品件4850029000200512312庫02001201商品臺(tái)12275033000200512312庫02002202商品臺(tái)25216054000200512312庫02003203商品臺(tái)19153029070200512313庫03001301商品雙19028053200200512313庫03002302商品雙7031021700200512313庫03003303商品雙10015815800200512315. 辦理期初記賬。八、 庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：鄭偉1. 通過取數(shù)功能錄入期初庫存，并進(jìn)行審核；2. 與存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。第四部分 日常業(yè)務(wù)（一）2日根據(jù)月初在用固定產(chǎn)原值計(jì)提本月折舊，附單據(jù)1張。孫磊進(jìn)如固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，執(zhí)行計(jì)提折舊功能，生成轉(zhuǎn)賬0001號(hào)憑證：借：管理費(fèi)用——折舊費(fèi)用（辦公室） 管理費(fèi)用——折舊費(fèi)用（財(cái)務(wù)部） 管理費(fèi)用——折舊費(fèi)用（采購部） 管理費(fèi)用——折舊費(fèi)用（銷售一部） 管理費(fèi)用——折舊費(fèi)用（銷售二部） 管理費(fèi)用——折舊費(fèi)用（銷售三部） 管理費(fèi)用——折舊費(fèi)用（倉管部） （二）2日，綠谷公司匯來前欠貨款17784元，票號(hào)2201，附件1張。錢江進(jìn)入應(yīng)款管理系統(tǒng)，錄入收款單，審核后制單，生成收0001號(hào)憑證；借：銀行存款——工商銀行 貸：應(yīng)收賬款——（綠谷公司） （三）
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