會計電算化綜合實訓題(參考版)
2025-03-27 06:55本頁面
【正文】 孫磊進如固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，執(zhí)行計提折舊功能，生成轉(zhuǎn)賬0001號憑證：借：管理費用——折舊費用（辦公室） 管理費用——折舊費用（財務(wù)部） 管理費用——折舊費用（采購部） 管理費用——折舊費用（銷售一部） 管理費用——折舊費用（銷售二部） 管理費用——折舊費用（銷售三部） 管理費用——折舊費用（倉管部） （二）2日，綠谷公司匯來前欠貨款17784元，票號2201，附件1張。八、 庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：鄭偉1. 通過取數(shù)功能錄入期初庫存，并進行審核；2. 與存貨核算系統(tǒng)進行對賬。 2005年12月29日，預(yù)收歡歡公司貨款50000元。2005年12月29日?，F(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算、匯票結(jié)算、電匯結(jié)算、其他結(jié)算對應(yīng)100201。六、 應(yīng)付款系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：錢江。 2005年12月28日，銷售給綠谷公司301商品20雙，無稅單價360元，302商品20雙，無稅單價400元，共計貨款15200元，稅款2584元，價稅合計17784元。2005年12月16日，收到紫微公司開出的由工商銀行承兌的銀行匯票一份，票面金額120000元，票據(jù)號25006，25006，2005年12月16日簽發(fā)，2006年1月16日到期。3. 賬齡區(qū)間設(shè)置130，3160，6190，91180。2結(jié)算方式科目設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算、匯票結(jié)算、電匯結(jié)算、其他結(jié)算對應(yīng)100201。四、 采購系統(tǒng)初始設(shè)置操作員周密辦理采購期初記賬。1. 計提費用類型計提費用類型計提分攤比例計提費用類型計提分攤比例工資分攤100%職工教育經(jīng)費%應(yīng)付福利費14%養(yǎng)老保險19%工會經(jīng)費2%2. 工資分攤設(shè)置部門人員類別項目工資分攤應(yīng)付福利費工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費，養(yǎng)老保險借方科目貸方科目借方科目貸方科目借方科目貸方科目全部部門經(jīng)理人員工資分攤基數(shù)5502042151550220421535502095502105502112181辦公室、財務(wù)部、銷售部管理人員工資分攤基數(shù)550204215155020421535502095502105502112181采購部、銷售部、倉管部業(yè)務(wù)人員工資分攤基數(shù)550103215155010321535502095502105502112181三、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置操作員：孫磊。（四） 設(shè)置工資項目工資項目名稱類別長度小數(shù)增減項基本工資數(shù)字82崗位工資數(shù)字82獎金數(shù)字82交補數(shù)字82應(yīng)發(fā)工資數(shù)字82事假天數(shù)數(shù)字20事假扣款數(shù)字82病假天數(shù)數(shù)字22病假扣款數(shù)字80養(yǎng)老保險數(shù)字82代扣合計數(shù)字82實發(fā)工資數(shù)字82實發(fā)工資數(shù)字82計數(shù)基數(shù)數(shù)字82工資分攤基數(shù)數(shù)字82工資計算公式：1. 崗位工資＝iff(人員類別＝“經(jīng)理人員”，600，iff(人員類別＝“管理人員”，400，300))2. 交補＝803. 事假天數(shù)＝（基本工資/30）事假天數(shù)4. 病假扣款＝（基本工資/30）病假天數(shù)035. 養(yǎng)老保險＝（基本工資+崗位工資）6. 計稅基數(shù)＝基本工資+崗位工資+獎金+交補－事假扣款－病假扣款－養(yǎng)老保險7. 工資分攤基數(shù)＝基本工資+崗位工資+獎金+交補－事假扣款－病假扣款（五） 扣繳所得稅設(shè)置所得項目：工資；對應(yīng)工資項目：計稅基數(shù)：計稅基數(shù)：1600元。（二） 設(shè)置銀行名稱銀行名稱：中國工商銀行；賬號長度：11位；錄入時自動帶出的賬號長度：8位。（由計算機自動十二、憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，100201，100202付付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001，100201，100202十三、結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標志1現(xiàn)金否2支票是201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3電匯否4銀行匯票否5其他否十四、開戶銀行編碼開戶銀行名稱賬號暫封標志001中國工商銀行23242500789否002中國建設(shè)銀行37383965432否十五、收發(fā)類別類別編碼類別名稱收發(fā)標志1入庫收101采購入庫收102受托代銷入庫收103盤盈入庫收104其他入庫收2出庫發(fā)201銷售出庫發(fā)202委托代銷出庫發(fā)203盤虧出庫發(fā)204其他出庫發(fā)十六、采購類型采購類型編碼采購類別名稱入庫類別是否默認值01商品采購采購入庫是十七、銷售類別銷售類別編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認值01普通銷售銷售出庫是02零銷銷售出庫否十八、費用項目費用項目編碼費用項目名稱01運雜費02代墊費用十九、倉庫存貨對照表倉庫存貨編碼存貨名稱1庫01001101商品1庫01002102商品1庫01003103商品2庫02001201商品2庫02002202商品2庫02003203商品3庫03001301商品3庫03002302商品3庫03003303商品
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