會計電算化綜合實訓(xùn)題-文庫吧資料
2025-03-30 06:55本頁面
【正文】 第三部分 期初設(shè)置一、 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置（一） 期初余額科目編碼科目名稱余額方向期初余額1001現(xiàn)金借1002銀行存款借100201工行存款借100202建行存款借1009其他貨資金借100906存出投資款借1101短期投資借110101股票借110103基金借1111應(yīng)收票據(jù)借1131應(yīng)收賬款借1133其他應(yīng)收款借1141壞賬準(zhǔn)備借1151預(yù)付賬款借1343庫存商品借1301待攤費(fèi)用借1402長期債權(quán)投資借140201債券投資借1501固定資產(chǎn)借1502累計折舊借1801無形資產(chǎn)借1901長期待攤費(fèi)用借2101短期借款貸2121應(yīng)付賬款貸2131預(yù)收賬款貸2153應(yīng)付福利費(fèi)貸2171應(yīng)交稅金貸217102未交增值稅貸217106應(yīng)交增值稅貸217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸217112應(yīng)交個人所得稅貸2176其他應(yīng)交款貸2181其他應(yīng)付款貸2301長期借款貸3101實收資本（股本）貸3111資本公積貸311101資本或（股本）溢價貸311107其他資本公積貸3121盈余公積貸212101法定盈余公積貸312103法定公益金貸3141利潤分配貸314115未分配利潤貸（二） 輔助賬期初余額日期憑證號客戶摘要方向金額20051216轉(zhuǎn)21紫薇公司銷貨款借120000 應(yīng)收賬款日期憑證號客戶摘要方向金額20051226轉(zhuǎn)52紅光公司銷貨款借6002120051228轉(zhuǎn)56綠谷公司銷貨款借17784 其他應(yīng)收款日期憑證號部門個人摘要方向金額20051229付28辦公室張立出差借款借1500 預(yù)付賬款日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額20051229付29歡歡預(yù)付款借50000 固定資產(chǎn)部門名稱固定資產(chǎn)原值部門名稱固定資產(chǎn)原值辦公室432500銷售二部1006500財務(wù)部453500銷售三部1024000采購部692500倉管部980000銷售一部1432000合計6021000 應(yīng)付賬款日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額20051229轉(zhuǎn)58妮妮公司購貨款貸20124. 預(yù)收賬款日期憑證號客戶摘要方向金額20051230收16青梅公司預(yù)收款貨60000（三）數(shù)據(jù)權(quán)限用戶科目權(quán)限部門權(quán)限工資權(quán)限用戶倉庫002錢江全選全選全選全選003孫磊全選全選工資類別主管全選全選004李英全選全選全選全選005周密所有科目查詢?nèi)x全選全選006吳健所有科目查詢?nèi)x全選全選007鄭偉所有科目查詢?nèi)x全選全選（四）對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置編號憑證類別摘要轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)入科目0001轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)21710101進(jìn)項稅額21710109轉(zhuǎn)出多交增植稅0002轉(zhuǎn)賬憑證已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)21710102已交稅金21710109轉(zhuǎn)出多交增值稅0003轉(zhuǎn)賬憑證銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)21710105銷項稅額21710103轉(zhuǎn)出未交值稅0004轉(zhuǎn)賬憑證多交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)21710109轉(zhuǎn)出多交增值稅217102未交增值稅0005轉(zhuǎn)賬憑證未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)21710103轉(zhuǎn)出未交增值稅217102未交增值稅（五）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證；本年利潤科目：3131。 第二部分 基礎(chǔ)檔案以賬套主管趙敏的身份登陸“企業(yè)門戶”，設(shè)置基礎(chǔ)檔案。 采購管理系統(tǒng)采購選項：普通業(yè)務(wù)必須有訂單；商業(yè)版費(fèi)用不分?jǐn)偟饺霂斐杀尽?工次管理工資類別個數(shù)：單個；從工資中扣個人所得稅；不扣零；人員編碼長度：5位。 應(yīng)付款管理應(yīng)收款核算方式：單據(jù)；審核日期依據(jù)：據(jù)日期；壞賬處理方式、應(yīng)收余額百分比法；收賬款核算模型：細(xì)核算；不根據(jù)信用額度自動報警。4．操作員權(quán)限設(shè)置編號姓名權(quán)限 002 錢 江公用目錄設(shè)置、應(yīng)收、應(yīng)付、除出納外的總賬權(quán)限003 孫 磊公用目錄設(shè)置、固定資產(chǎn)、存貨核算、工資管理004 李 英公用目錄設(shè)置、總賬之出納、出納簽字005周 密公用目錄設(shè)置、采購管理006吳 健公用目錄、銷售管理007 鄭 偉公用目錄、庫存管理二、模塊參數(shù)設(shè)置 以趙敏身份登錄“企業(yè)門戶”，設(shè)置模塊參數(shù)。（4）基礎(chǔ)信息存貨、客戶、供應(yīng)商分類核算，無外幣業(yè)務(wù)。DHCL。會計電算化綜合實訓(xùn)題第一部分 賬套信息一、 以系統(tǒng)管理員（ADMIN）登陸系統(tǒng)管理，增加下列操作員編號姓名所屬部門角色001趙敏財務(wù)部賬套主管002錢江財務(wù)部總賬會計、應(yīng)收會計、應(yīng)付會計003孫磊財務(wù)部存貨核算員、資產(chǎn)管理、工資管理、004李英財務(wù)部出納005周密采購部采購
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