決算分析報(bào)告word版-資料下載頁(yè)
2025-01-18 20:26本頁(yè)面
【正文】 債 億元，主要包括：短期借款 億元，應(yīng)交稅費(fèi) 億元，應(yīng)付利息 億元，其他應(yīng)付款 億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 億元(主要包括三峽集團(tuán)委托三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司向本公司提供委托貸款XX0 億元，1 年內(nèi)到期的 XX 三峽債 XX 億元)。 長(zhǎng)期負(fù)債 億元，主要包括長(zhǎng)期借款 億元、應(yīng)付債券 億元、 億元?！ ∪?、二〇一五年現(xiàn)金流量情況 二〇一五年，公司期初現(xiàn)金余額 億元，期末現(xiàn)金余額 億元，本期現(xiàn)金凈流出 億元?，F(xiàn)金流入、流出情況如下： 本期現(xiàn)金總流入 億元，主要包括：銷售商品提供勞務(wù)收到現(xiàn)金 億元。 億元。收回投資 億元。取得投資收益收到現(xiàn)金 億元。取得借款 億元?！ ”酒诂F(xiàn)金總流出 億元，主要包括：購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金 億元。支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 億元。繳納各項(xiàng)稅費(fèi) 億元。購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 億元。投資支付現(xiàn)金 億元。償還各類債務(wù) 。支付股利及償付利息 億元
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