證券基本知識培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁
2025-01-14 06:25本頁面
【正文】 1號、黃大豆 2號、豆粕、豆油、棕櫚油、 PVC和塑料 8個(gè)期貨品種。 鄭州商品交易所 :目前上市交易的小麥（包括優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥和硬白小麥）、棉花、白糖、精對苯二甲酸 PTA、菜籽油、早秈稻等期貨品種 中國金融期貨交易所 :滬深 300股指 2022/2/8 Page11 套期保值 套期保值 (Hedging)就是在期貨市場買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約對沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場價(jià)格變動(dòng)所帶來的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益，使交易者的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在一定的水平。也就是說，套期保值是以規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的的期貨交易行為。 原理： ， 但變動(dòng)的趨勢基本一致。 ，兩者將大致相等。 2022/2/8 Page12 套期保值的操作 套期保值的種類 1. 買入套期保值。它是指交易者先在期貨市場買入期貨和約，以便將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)不致因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。 2. 賣出套期保值。它是指交易者先在期貨市場賣出期貨和約，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的損失，從而達(dá)到保值目的的一種套期保值方式。 套期保值交易的主要策略 1. 平倉式套期保值 2. 實(shí)物交割式套期保值 3. 交割 +平倉式套期保值 套期保值的操作原則 2022/2/8 Page13 恭喜發(fā)財(cái)！
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