會(huì)計(jì)從業(yè)培訓(xùn)會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用金碟版-資料下載頁
2025-01-11 20:19本頁面
【正文】 員 主管會(huì) 計(jì) 202202022000000004 005 趙飛 男 銷售中心 001 經(jīng)理人 員 部門經(jīng) 理 202202022000000005 006 孫科 男 銷售中心 002 普通員 工 業(yè)務(wù)員 202202022000000006 007 曹孟 男 采購(gòu)中心 001 經(jīng)理人 員 部門經(jīng) 理 202202022000000007 008 周陽 男 采購(gòu)中心 002 普通員 工 業(yè)務(wù)員 202202022000000008 009 馬南 男 生產(chǎn)中心 001 經(jīng)理人 員 部門經(jīng) 理 202202022000000009 010 王萍 女 生產(chǎn)中心 002 普通員 工 工人 2022020220000000010 82 第三章 會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用 （★ ★ ★ ） 第一節(jié) 會(huì)計(jì)軟件的 應(yīng)用流程 第二節(jié) 系統(tǒng)級(jí) 初始化 第三節(jié) 賬務(wù)處理 模塊 的應(yīng)用 第四節(jié) 固定資產(chǎn)管理 模塊 的應(yīng)用 第五節(jié) 工資管理 模塊 的應(yīng)用 第六節(jié) 應(yīng)收管理 模塊 的應(yīng)用 第七節(jié) 應(yīng)付管理 模塊 的應(yīng)用 第八節(jié) 報(bào)表管理 模塊 的應(yīng)用 83 賬務(wù)處理模塊是 以 憑證 為數(shù)據(jù)處理起點(diǎn) ，通過憑證 輸入 和 處理 ，完成記賬、銀行對(duì)賬、結(jié)賬、賬簿查詢及打印 輸出 等工作。 目前許多商品化的賬務(wù)處理模塊 還包括 往來款管理、部門核算、項(xiàng)目核算和管理及現(xiàn)金銀行管理等一些 輔助核算 的功能。 84 第三節(jié) 賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用 一、賬務(wù)處理模塊初始化工作 二、賬務(wù)處理模塊日常處理 三、賬務(wù)處理模塊期末處理 85 【 提示 】 屬于“模塊級(jí)初始化”。 86 （一）設(shè)置模塊控制參數(shù) 一、賬務(wù)處理模塊初始化工作 基礎(chǔ)設(shè)置 → 系統(tǒng)參數(shù) → 財(cái)務(wù)參數(shù) 【 例題 ?實(shí)務(wù)操作題 】 設(shè)置賬務(wù)處理模塊控制參數(shù)： 憑證過賬前必須審核 不允許修改 /刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證 銀行存款科目必須輸入結(jié)算信息 憑證審核與制單不能為同一人 87 （二）錄入會(huì)計(jì)科目初始數(shù)據(jù) 一、賬務(wù)處理模塊初始化工作 含義： 會(huì)計(jì)科目初始數(shù)據(jù)錄入是指 第一次使用賬務(wù)處理模塊 時(shí)，用戶需要在開始日常核算工作前將會(huì)計(jì)科目的 初始余額 以及 發(fā)生額 等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。 88 （二）錄入會(huì)計(jì)科目初始數(shù)據(jù) 一、賬務(wù)處理模塊初始化工作 錄入會(huì)計(jì)科目期初余額： 【 路徑 】 初始化 → 科目初始數(shù)據(jù) 89 【 提示 】 （ 1）一般只需要對(duì) 末級(jí)科目 錄入期初余額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)下級(jí)會(huì)計(jì)科目 自動(dòng)匯總 生成上級(jí)會(huì)計(jì)科目的期初余額。 （ 2）如果設(shè)置了 數(shù)量核算 、 外幣核算 ，以及 輔助核算 ，則應(yīng)該先錄入數(shù)量和單價(jià)、本幣和外幣、輔助賬數(shù)據(jù)。 （ 3）在期初余額錄入完畢后，用戶應(yīng)該進(jìn)行 試算平衡 。 （ 4）期初余額 未錄入完畢 ，仍可以輸入記賬憑證，但是 不能記賬 。（其他模塊也一樣） （ 5）一經(jīng)記賬，則不能再錄入、修改期初余額。 90 【 例題 實(shí)務(wù)操作題 】 錄入正保公司會(huì)計(jì)科目期初數(shù)據(jù)。 相關(guān)的科目期初余額，以及輔助賬期初余額資料見下表。 91 科目代碼 科目名稱 余額方向 年初余額 1001 庫(kù)存現(xiàn)金 借 5 200 1002 銀行存款 借 4 522 100 工行存款 借 3 602 100 中行存款 借 920 000 （美元 20 0000） 股票 借 15 000 1122 應(yīng)收賬款 借 300 000 1221 其他應(yīng)收款 借 5 000 1231 壞賬準(zhǔn)備 貸 900 A材料 借 192 000 計(jì)量單位：噸 400 B材料 借 33 000 計(jì)量單位：噸 50 A材料 借 250 000 計(jì)量單位：噸 500 B材料 借 300 000 計(jì)量單位：噸 400 科目期初余額表 92 科目代碼 科目名稱 余額方向 年初余額 甲產(chǎn)品 借 680 000 計(jì)量單位：件 400 乙產(chǎn)品 借 1 000 000 計(jì)量單位：件 600 1601 固定資產(chǎn) 借 1 366 400 1602 累計(jì)折舊 貸 500 584 2022 短期借款 貸 1 863 416 2202 應(yīng)付賬款 貸 953 800 4001 實(shí)收資本 貸 5 200 000 法定盈余公積 貸 100 000 未分配利潤(rùn) 貸 50 000 93 應(yīng)收賬款期初余額 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間 客戶 金額 20221220 前進(jìn)中學(xué) 100 000 20221225 大連志明 50 000 20221230 長(zhǎng)春鴻翔 150 000 應(yīng)付賬款期初余額 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間 供應(yīng)商 金額 20221210 北京科瑞 153 800 20221215 上海力源 300 000 20221220 深圳興盛 500 000 其他應(yīng)收款期初余額 個(gè)人 金額 王毅 5 00
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