政府財(cái)政信息管理系統(tǒng)介紹-revheadsvn000tm-資料下載頁(yè)
2025-01-11 09:42本頁(yè)面
【正文】 申請(qǐng) 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 國(guó)庫(kù)處經(jīng)辦審核 → 國(guó)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核 2. 直接支付憑證 國(guó)庫(kù)處經(jīng)辦生成支付憑證 → 經(jīng)辦打印支付憑證 → 主管部門或單位打印入賬通知單 3. 授權(quán)支付憑證 ? 非大額 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 預(yù)算單位經(jīng)辦打印授權(quán)支付令送銀行 ? 大額 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 單位經(jīng)辦打印大額現(xiàn)金申請(qǐng)書(shū) → 單位財(cái)務(wù)審核申請(qǐng)書(shū) → 國(guó)庫(kù)處經(jīng)辦審核 → 國(guó)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核 → 單位經(jīng)辦打印授權(quán)支付令送銀行 4. 實(shí)撥憑證 支付管理主要業(yè)務(wù)單據(jù)（二） 1. 授權(quán)支付退款憑證 代理銀行退后預(yù)算單位（線下） → 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 單位經(jīng)辦打印退票憑證送銀行 2. 支出調(diào)賬 ? 納入國(guó)庫(kù)集中支付改革的單位 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 主管部門審核 → 財(cái)政部門管理處審核 → 國(guó)庫(kù)經(jīng)辦審核并生成調(diào)賬憑證 ? 未納入國(guó)庫(kù)集中支付改革的單位 財(cái)政部門管理處經(jīng)辦錄入 → 部門管理處審核崗審核 → 國(guó)庫(kù)經(jīng)辦審核并生成調(diào)賬憑證 3. 代管資金支付憑證 ? 預(yù)算單位代管資金支付流程 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 財(cái)政部門管理處經(jīng)辦錄入 → 財(cái)政部門管理處負(fù)責(zé)人審核 → 國(guó)庫(kù)處經(jīng)辦審核 → 國(guó)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核 → 國(guó)庫(kù)處經(jīng)辦生成支付憑證送交銀行 ? 非預(yù)算單位代管資金支付流程 非稅收入收繳管理處經(jīng)辦錄入 → 非稅收入收繳管理處負(fù)責(zé)人審核 → 國(guó)庫(kù)處經(jīng)辦生成支付憑證送交銀行 支付管理主要業(yè)務(wù)單據(jù)（三） 1. 自有資金支付憑證 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 預(yù)算單位經(jīng)辦打印并送交銀行支付 2. 單位對(duì)賬 單位對(duì)賬一般由管理人員設(shè)置網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)對(duì)賬時(shí)間，系統(tǒng)到指定時(shí)間后自動(dòng)對(duì)賬，然后預(yù)算單位審核或做手工對(duì)賬。 3. 公務(wù)卡 ? 公務(wù)卡報(bào)賬申請(qǐng) 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 ? 公務(wù)卡憑證 預(yù)算單位經(jīng)辦生成支付憑證 → 單位經(jīng)辦打印支付憑證及還款明細(xì)報(bào)送銀行 → 代理銀行確認(rèn)支付 ? 公務(wù)卡退票 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入 → 單位審核崗審核 → 單位經(jīng)辦打印報(bào)送銀行 → 代理銀行確認(rèn)支付 銀行管理 1. 含義 當(dāng)財(cái)政或者單位打印支付憑證后要送交到代理銀行，代理銀行根據(jù)支付憑證確認(rèn)支付后并支付給收款人。 代理銀行于當(dāng)天 5點(diǎn)前匯總打印劃款憑證并提交清算銀行進(jìn)行清算 銀行管理主要業(yè)務(wù)流程 代理銀行確認(rèn)支付 → 代理銀行生成劃款憑證 →清算銀行清算制表 → 清算銀行審核清算制表 謝謝！
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