資金培訓(xùn)試題-190題-資料下載頁(yè)
2025-01-11 04:55本頁(yè)面
【正文】 每天將貨款放入錢(qián)箱前，必須對(duì)錢(qián)箱進(jìn)行詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)錢(qián)箱有損壞的，必須更換完好的錢(qián)箱，并及時(shí)到公司財(cái)資部申領(lǐng)新的錢(qián)箱，嚴(yán)禁使用已損壞的錢(qián)箱。（ √ ） 3 加油站不得擅自開(kāi)展預(yù)收款加油業(yè)務(wù)，確需開(kāi)展預(yù)收款加油業(yè)務(wù)的，由公司與預(yù)收款加油的客戶簽署協(xié)議。（ √ ） 3加油站必須實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)收款付油 、資金結(jié)余情況，接近預(yù)警金額時(shí)應(yīng)及時(shí)通知客戶追加資金，確保不發(fā)生透支加油。（ √ ） 3 收取客戶預(yù)收款必須開(kāi)具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財(cái)務(wù)專用章，收據(jù)視同發(fā)票管理。 （ √ ） 3 若客戶出現(xiàn)超額度、超期限付油情況時(shí)（無(wú)論金額大?。?，立即停止付油，并上報(bào)。 （ √ ） 16 3站長(zhǎng)對(duì)加油站記賬銷(xiāo)售負(fù)責(zé)。（ √ ） 3 客戶支票已到賬，在付款單位與客戶名稱不同時(shí)，可讓客戶先提油，但客戶需補(bǔ)公司所需證明。 （ ） 支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。 （ √ ） 4 支票正面蓋 財(cái)務(wù) 專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章 必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫(xiě)重新蓋章。 （ √ ） 4 支票簽發(fā)的日期、大小寫(xiě)金額和收款人名稱可以更改，只要加蓋 預(yù)留銀行印鑒 之一證明。 （ ） 4 對(duì)于支票充值，網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需復(fù)核充值客戶與付款客戶名稱是否一致。 （ ） 4油站人員在進(jìn)行客戶支票交接時(shí)，必須兩人同時(shí)在“支票交接本”簽字確認(rèn)。 （ √ ） 4在特殊情況下，油站為客戶著想，在確保支票安全無(wú)問(wèn)題的情況下，可在收到支票的第一時(shí)間給客戶加油，不過(guò)油站要及時(shí)跟蹤款項(xiàng)的到賬情況。 （ ） 4 現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫(xiě)“ 備用金 ”、“差旅費(fèi)”、“工資”、“勞務(wù)費(fèi)”等 （ √ ） 4 普通支票即可支取現(xiàn)金也可用于轉(zhuǎn)賬，如左上角有雙橫的只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于支取現(xiàn)金。 （ √ ） 4 收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，只需在支票背面被背書(shū)欄內(nèi)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章即可。填寫(xiě)好銀行進(jìn)賬單后連同該支票交給收款單位 17 的開(kāi)戶銀行委托銀行收款。 （ ） 4支票上的人民幣小寫(xiě) ： 最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫(xiě)要求完整清楚。 （ √ ） 50、 未及時(shí)辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的支票，需在 《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行原因。 （ √ ） 5支票（轉(zhuǎn)賬）充值用戶，款項(xiàng)未到帳，網(wǎng)點(diǎn)不得對(duì)客戶進(jìn)行充值的。 （ √ ） 5可用當(dāng)日現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款直接退給客戶記賬押金。 （ ） 五、簡(jiǎn)答題 簡(jiǎn)述當(dāng)員工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營(yíng)業(yè)款被搶劫、失竊事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)如何處理。 答：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營(yíng)業(yè)款被搶劫、失竊事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在保證人員安全的前提下保護(hù)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，第一時(shí)間向公安部門(mén)舉報(bào)，如出現(xiàn)人員傷亡應(yīng)同時(shí)撥打 120 進(jìn)行人員搶救，并立將情況上報(bào)加油站站長(zhǎng)（ 主管 ），加油站站長(zhǎng) （主管） 在第一時(shí)間應(yīng)趕往 現(xiàn)場(chǎng)，并上報(bào)安儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、零售部負(fù)責(zé)人。 簡(jiǎn)述加油站的貨款收入包括哪些收入 。 答：加油站的貨款收入，是指現(xiàn)金 (轉(zhuǎn)賬 )收入、收回以前欠款、預(yù)收貨款、押金、便利店收入、潤(rùn)滑油收入、 IC 卡收入、租賃收入、其他經(jīng)營(yíng)收入。 加油站實(shí)行限額、限期管理制度，“限額”“限期”分別指的是什么？ 答：限期是指營(yíng)業(yè)期間，投幣相隔時(shí)間不得超 45 分鐘。 18 限額是指收款臺(tái)銷(xiāo)售收入資金和找零備用金的總額不能超過(guò)規(guī)定的限額 預(yù)收賬款的定義是什么？ 答：長(zhǎng)期固定客戶以支票或現(xiàn)金預(yù)付一定金額的貨款作為加油站預(yù)收貨款，客戶 再憑相關(guān)手續(xù)和憑證到加油站加油。 什么是 收支兩條線？ 答： 收支兩條線就是收入與支出分開(kāi)資金運(yùn)行軌道，上交全部收入款項(xiàng)，由上級(jí)部門(mén)下?lián)苤С鲑M(fèi) 用，兩者互不滲透、各自封閉運(yùn)行的一種財(cái)務(wù)管理模式 。 什么是 現(xiàn)金管理“七不準(zhǔn)”： 答： 不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，即不得從銷(xiāo)售收入中直接支付各種款項(xiàng)； 不準(zhǔn)向銀行套取現(xiàn)金； 不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個(gè)人存取款項(xiàng)； 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票； 不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義存入銀行； 不準(zhǔn)私設(shè)小金庫(kù)； 不準(zhǔn)白條抵庫(kù)。 支票的結(jié)算特點(diǎn) ？ 簡(jiǎn)便、靈活、迅速和可靠 支票的絕對(duì)應(yīng)記載事項(xiàng)有哪些 ？ 19 “支票”字樣；無(wú)條件支付命令；出票日期；出票人名稱其簽字；付款銀行名稱及地址（未載明付款地點(diǎn)者，付款銀行所在地視為付款地點(diǎn)）；付款人；付款金額 。 支票按支付類型，可分為哪些？ 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票三大類 數(shù)字 010 的大寫(xiě)寫(xiě)法： 零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。 1請(qǐng)簡(jiǎn)單論述一下收到支票的保管 。 加油站收取的支票按要求負(fù)責(zé)辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)，未送行前要投進(jìn)保險(xiǎn)柜，并錄入《加油站投幣管理系統(tǒng)》；未及時(shí)辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的拿回油站投進(jìn)保險(xiǎn)柜 ，不得隨身攜帶，并在《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行原因。
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