資金培訓試題-190題-資料下載頁
2025-01-11 04:55本頁面
【正文】 每天將貨款放入錢箱前，必須對錢箱進行詳細檢查，發(fā)現(xiàn)錢箱有損壞的，必須更換完好的錢箱，并及時到公司財資部申領(lǐng)新的錢箱，嚴禁使用已損壞的錢箱。（ √ ） 3 加油站不得擅自開展預收款加油業(yè)務，確需開展預收款加油業(yè)務的，由公司與預收款加油的客戶簽署協(xié)議。（ √ ） 3加油站必須實時監(jiān)控預收款付油 、資金結(jié)余情況，接近預警金額時應及時通知客戶追加資金，確保不發(fā)生透支加油。（ √ ） 3 收取客戶預收款必須開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財務專用章，收據(jù)視同發(fā)票管理。 （ √ ） 3 若客戶出現(xiàn)超額度、超期限付油情況時（無論金額大?。⒓赐Ｖ垢队?，并上報。 （ √ ） 16 3站長對加油站記賬銷售負責。（ √ ） 3 客戶支票已到賬，在付款單位與客戶名稱不同時，可讓客戶先提油，但客戶需補公司所需證明。 （ ） 支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。 （ √ ） 4 支票正面蓋 財務 專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章 必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。 （ √ ） 4 支票簽發(fā)的日期、大小寫金額和收款人名稱可以更改，只要加蓋 預留銀行印鑒 之一證明。 （ ） 4 對于支票充值，網(wǎng)點無需復核充值客戶與付款客戶名稱是否一致。 （ ） 4油站人員在進行客戶支票交接時，必須兩人同時在“支票交接本”簽字確認。 （ √ ） 4在特殊情況下，油站為客戶著想，在確保支票安全無問題的情況下，可在收到支票的第一時間給客戶加油，不過油站要及時跟蹤款項的到賬情況。 （ ） 4 現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“ 備用金 ”、“差旅費”、“工資”、“勞務費”等 （ √ ） 4 普通支票即可支取現(xiàn)金也可用于轉(zhuǎn)賬，如左上角有雙橫的只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于支取現(xiàn)金。 （ √ ） 4 收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，只需在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務專用章即可。填寫好銀行進賬單后連同該支票交給收款單位 17 的開戶銀行委托銀行收款。 （ ） 4支票上的人民幣小寫 ： 最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。 （ √ ） 50、 未及時辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的支票，需在 《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行原因。 （ √ ） 5支票（轉(zhuǎn)賬）充值用戶，款項未到帳，網(wǎng)點不得對客戶進行充值的。 （ √ ） 5可用當日現(xiàn)金營業(yè)款直接退給客戶記賬押金。 （ ） 五、簡答題 簡述當員工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營業(yè)款被搶劫、失竊事項時，應如何處理。 答：員工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營業(yè)款被搶劫、失竊事項時，應當在保證人員安全的前提下保護案發(fā)現(xiàn)場，第一時間向公安部門舉報，如出現(xiàn)人員傷亡應同時撥打 120 進行人員搶救，并立將情況上報加油站站長（ 主管 ），加油站站長 （主管） 在第一時間應趕往 現(xiàn)場，并上報安儲部、財務資產(chǎn)部、零售部負責人。 簡述加油站的貨款收入包括哪些收入 。 答：加油站的貨款收入，是指現(xiàn)金 (轉(zhuǎn)賬 )收入、收回以前欠款、預收貨款、押金、便利店收入、潤滑油收入、 IC 卡收入、租賃收入、其他經(jīng)營收入。 加油站實行限額、限期管理制度，“限額”“限期”分別指的是什么？ 答：限期是指營業(yè)期間，投幣相隔時間不得超 45 分鐘。 18 限額是指收款臺銷售收入資金和找零備用金的總額不能超過規(guī)定的限額 預收賬款的定義是什么？ 答：長期固定客戶以支票或現(xiàn)金預付一定金額的貨款作為加油站預收貨款，客戶 再憑相關(guān)手續(xù)和憑證到加油站加油。 什么是 收支兩條線？ 答： 收支兩條線就是收入與支出分開資金運行軌道，上交全部收入款項，由上級部門下?lián)苤С鲑M 用，兩者互不滲透、各自封閉運行的一種財務管理模式 。 什么是 現(xiàn)金管理“七不準”： 答： 不準坐支現(xiàn)金，即不得從銷售收入中直接支付各種款項； 不準向銀行套取現(xiàn)金； 不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取款項； 不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票； 不準將公款以個人名義存入銀行； 不準私設小金庫； 不準白條抵庫。 支票的結(jié)算特點 ？ 簡便、靈活、迅速和可靠 支票的絕對應記載事項有哪些 ？ 19 “支票”字樣；無條件支付命令；出票日期；出票人名稱其簽字；付款銀行名稱及地址（未載明付款地點者，付款銀行所在地視為付款地點）；付款人；付款金額 。 支票按支付類型，可分為哪些？ 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票三大類 數(shù)字 010 的大寫寫法： 零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。 1請簡單論述一下收到支票的保管 。 加油站收取的支票按要求負責辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)，未送行前要投進保險柜，并錄入《加油站投幣管理系統(tǒng)》；未及時辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的拿回油站投進保險柜 ，不得隨身攜帶，并在《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行原因。
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