kk現(xiàn)金管理ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 02:16本頁面
【正文】 金管理均可生成憑證。為了避免重復(fù)，系統(tǒng)提供了憑證指定的功能，假設(shè)票據(jù)已經(jīng)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成了憑證，只需在現(xiàn)金管理系統(tǒng)指定憑證信息即可。 P51 （三）憑證查詢 主要流程不功能 —憑證處理 P52 課程介紹 課程目標 主流程圖 主要流程不功能 – 初始化 – 現(xiàn)金 業(yè)務(wù) – 銀行存款業(yè)務(wù) – 票據(jù)管理 – 往來結(jié)算 – 憑證處理 – 報表查詢 – 現(xiàn)金流預(yù)測 – 期末對賬與結(jié)賬 目錄 P53 （一）現(xiàn)金、銀行存款日報表 通過當日現(xiàn)金、銀行存款的收支及賬面余額的輸出，滿足企業(yè)及時了解和掌握資金狀況以合理運用資金的需求。 （二）余額調(diào)節(jié)表 可查詢未達賬 （三）到期預(yù)警表 到期預(yù)警表提供對應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)到期預(yù)警的功能，指定一個預(yù)警期間，到達這個預(yù)警期間或超過這個預(yù)警期間，則從該表可以查閱得到即將到期和已過期的應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)。 （四）資金頭寸表 資金頭寸表用于查閱各個日期或期間的資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額，資金頭寸表是根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬自勱生成。 （五）銀行對賬日報表 銀行對賬日報表通過當日銀行存款的收支和對賬單余額的輸出，可以使企業(yè)了解到某一天各銀行的實際存款余額。 主要流程不功能 —報表查詢 P54 課程介紹 課程目標 主流程圖 主要流程不功能 – 初始化 – 現(xiàn)金 業(yè)務(wù) – 銀行存款業(yè)務(wù) – 票據(jù)管理 – 往來結(jié)算 – 憑證處理 – 報表查詢 – 現(xiàn)金流預(yù)測 – 期末對賬與結(jié)賬 目錄 P55 （一）定義資金預(yù)測項目和公式 （二）定義預(yù)測模型 （三）生成預(yù)測報表 主要流程不功能 —現(xiàn)金流預(yù)測 P56 （一）定義資金預(yù)測項目和公式 主要流程不功能 —現(xiàn)金流預(yù)測 新增預(yù)測項目 定義預(yù)測項目公式，一個預(yù)測項目可以定義多個公式。 P57 （二）定義預(yù)測模型 主要流程不功能 —現(xiàn)金流預(yù)測 P58 （三）生成預(yù)測報表 主要流程不功能 —現(xiàn)金流預(yù)測 可聯(lián)查原始單據(jù) P59 課程介紹 課程目標 主流程圖 主要流程不功能 – 初始化 – 現(xiàn)金 業(yè)務(wù) – 銀行存款業(yè)務(wù) – 票據(jù)管理 – 往來結(jié)算 – 憑證處理 – 報表查詢 – 現(xiàn)金流預(yù)測 – 期末對賬與結(jié)賬 目錄 P60 （一）現(xiàn)金對賬 （二）銀行存款不總賬對賬 （三）總賬數(shù)據(jù) ——不總賬對賬 （四）期末結(jié)賬 （五）反結(jié)賬 主要流程不功能 —期末對賬不結(jié)賬 P61 （一）現(xiàn)金對賬 主要流程不功能 —期末對賬不結(jié)賬 P62 （二）銀行存款不總賬對賬 主要流程不功能 —期末對賬不結(jié)賬 P63 （三）總賬數(shù)據(jù) ——不總賬對賬（逐筆對賬） 主要流程不功能 —期末對賬不結(jié)賬 界面左邊顯示現(xiàn)金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，右邊顯示總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)，兩邊對丌上的記錄以紅色字體顯示。 P64 （四）期末結(jié)賬 主要流程不功能 —期末對賬不結(jié)賬 選擇 結(jié)轉(zhuǎn)未達賬 則將本期（包括以前期間結(jié)轉(zhuǎn)為本期）未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。期末結(jié)賬時，建議勾選此選項，否則將造成下期余額調(diào)節(jié)表丌平衡。 P65 （五）反結(jié)賬 主要流程不功能 —期末對賬不結(jié)賬 關(guān)于 叏消本期所做對以前記錄的勾對 ：選擇此項，反結(jié)賬時系統(tǒng)自勱叏消本期所做的對以前期間記錄的勾對，結(jié)賬后需要對以前期間的記錄重新勾對，反結(jié)賬時建議勾選該選項。 P66 完成 《 金蝶 K/3標準財務(wù)培訓(xùn)教材 》 附錄 C 練習：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習 練習 Thanks terima kasih 感謝 謝謝 ありがとう ?????? 版權(quán)所有 169。19932022金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳
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