[經濟學]0804自考銀行會計學試卷-資料下載頁
2025-01-09 15:17本頁面
【正文】 00 元。 34． B 公司于 4 月 20 日來行辦理銀行承兌匯票的貼現，匯票金額為 5， 000， 000 元，票據到期日為 8 月 20 日，貼現利率為 3%。 35．本旬應調減繳存一般性存 款 300， 000 元。 36． C 公司向銀行提交“銀行匯票申請書”一式三聯，申辦銀行匯票 300， 000元，經審查無誤辦理轉賬。 37．收到收報清算行傳來數據，打印資金匯劃補充借方憑證一式兩聯 (匯票金額500， 000 元，結算金額 449， 000 元，余額 1， 000 元 )，系開戶 D 公司申辦的銀行匯票，經審查無誤辦理轉賬。 38． B 公司將轉賬支票和三聯進賬單提交開戶行，用以支付在本系統不同行處開戶的甲公司的貨款 76， 600 元，經審查無誤辦理轉賬。 39．盤盈設備一臺，完全重置價值為 30， 000 元，累計折舊為 5， 000 元。 40．經查看，當日有一筆申請人為 D 公司的銀行承兌匯票 7， 000， 000 元，現已到期，填制兩借一貸特種轉賬傳票辦理轉賬。 41．收到系統內天津分行寄來的信匯憑證三、四聯及聯行貸方報單，經審查是個體經濟戶李琳“留行待取”的匯款，金額為 50， 000 元，經審查無誤辦理轉賬。 42．本行向跨系統的甲支行拆入資金 8,000， 000 元，依據資金管理部門提交的借款合同副本和人民銀行的收賬通知，填制憑證并作出賬務處理。 43．本行收到收款人張鴻交來的注明“現金”字樣的銀行不定額本票，金額為 30， 000 元，經審核無誤辦理轉賬。 44．儲戶王敏來行存入整存整取定期儲蓄存款 100， 000 元約定存期為一年，存款利率為 %，辦理開戶手續(xù)。 45．結轉本季度利息收入 9， 876， 000 元。
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