會(huì)計(jì)期未的賬務(wù)處理-資料下載頁(yè)
2025-01-08 18:02本頁(yè)面
【正文】 ，單擊 【 定位 】 按鈕，即可打開(kāi) 【 條件錄入窗 】 對(duì)話框，在其中輸入相應(yīng)的條件。單擊 【 確定 】 按鈕，即可進(jìn)行內(nèi)容的查詢。 步驟 4：?jiǎn)螕?“ 單位日記賬 ” 選項(xiàng)，即可打開(kāi) 【 單位日記賬查詢 】 窗口，在其中進(jìn)行日記賬長(zhǎng)期未達(dá)審計(jì)的查詢操作，如圖 660所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 總賬系統(tǒng)核算業(yè)務(wù)期末處理 ● 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義 ● 自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證 ● 對(duì)賬與試算平衡 ● 對(duì)總賬系統(tǒng)核算進(jìn)行期末結(jié)賬 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義 1. 自定義轉(zhuǎn)賬 2．對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 3．銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 4．匯兌損益 5．期間損益 6．自定義比例轉(zhuǎn)賬 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證 1. 生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證 自定義轉(zhuǎn)賬主要是針對(duì)費(fèi)用分?jǐn)偤陀?jì)提、稅金的計(jì)算等內(nèi)容進(jìn)行定義的，這些數(shù)據(jù)可以依據(jù)期初余額或本期的業(yè)務(wù)發(fā)生額而形成。 2. 生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 匯兌損益和期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)憑證方法與自定義的基本上一樣，但系統(tǒng)是按照已記賬憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的，所以要在生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證之前，對(duì)未記賬憑證進(jìn)行一次記賬工作，然后才能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 對(duì)賬與試算平衡 對(duì)賬 是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以檢查記賬是否正確，賬簿是否平衡。對(duì)賬所使用的方法很簡(jiǎn)單，通過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬核對(duì)。 試算平衡 是將系統(tǒng)中所設(shè)置的所有會(huì)計(jì)科目的期末余額按會(huì)計(jì)平衡公式 “ 借方余額 =貸方余額 ” 進(jìn)行平衡檢驗(yàn)，并最終輸出科目余額表及平衡信息。為了檢驗(yàn)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理是否正確，一般需在會(huì)計(jì)期末進(jìn)行結(jié)賬前，進(jìn)行對(duì)賬和試算平衡。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 對(duì)總賬系統(tǒng)核算進(jìn)行期末結(jié)賬 在總賬系統(tǒng)中，結(jié)賬是總賬系統(tǒng)核算期末處理的最后一項(xiàng)內(nèi)容，只能在每期的期末進(jìn)行了。結(jié)賬實(shí)際上就是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。結(jié)賬后，不能再輸入當(dāng)期憑證，也不能再在當(dāng)期進(jìn)行各賬戶的記賬工作，可以說(shuō)是在總賬系統(tǒng)中劃上了一個(gè)句號(hào)。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 本章小結(jié) 在本章中主要介紹了會(huì)計(jì)期末的賬務(wù)處理。首先應(yīng)該了解會(huì)計(jì)期末都需要進(jìn)行哪些處理內(nèi)容，在應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)中重點(diǎn)掌握賬表的查詢和分析，以及學(xué)會(huì)對(duì)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提工作。在工資核算過(guò)程中首先對(duì)計(jì)件工資的標(biāo)準(zhǔn)和方案進(jìn)行設(shè)置，并能自立的建立一個(gè)適合自己企業(yè)需要的工資分?jǐn)傤愋汀? 作為一個(gè)出納人員，應(yīng)該知道如何錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)和銀行對(duì)賬單，并進(jìn)行銀行對(duì)賬的工作。在總賬系統(tǒng)核算中，自動(dòng)建立自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義并使其生成轉(zhuǎn)賬憑證，最后對(duì)總賬系統(tǒng)還要進(jìn)行結(jié)賬工作，這些都是應(yīng)該重點(diǎn)掌握的。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 本章結(jié)束 ,謝謝觀賞
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