特色生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園企劃書-資料下載頁
2025-01-08 10:13本頁面
【正文】 土地租賃費 各種補償 之總額 87750 具體見第一章之 （表 1） 公關費用 25000 廣告宣傳費 30000 基礎設施 150000 三通一平 (包括水、電系統(tǒng)、變壓器在內(nèi) ) 房屋建設 202200 房屋裝修 120220 30 桌椅餐具 60000 電器設施 60000 廚房設施 30000 客房投入 80000 環(huán)境布置 100000 計劃外投入 100000 合計 1042750 (約 100 萬元 ) （表 2） 第七章 財務計劃 一、財務總匯 （公司處于創(chuàng)始階段，故無過去財務表） 二、財務年度報表 （ 公司處于創(chuàng)始階段，故無財務年度報表 ） 三、資金需求 我們正在尋找 100萬元左右的貸款和投資主要用于未來兩年本企業(yè)的建設。 初期投資將用于土地租賃，購買材料，企業(yè)房屋建設、引進特色產(chǎn)品和特色項目、流動資金的投入。資金使用明細如下： 土地租賃費、各種補償費用： 基礎建設： 15萬元 企業(yè)設施 、整體建設： 80 萬元 引進特色產(chǎn)品和特色項目： 萬元 流動資金投入： 3 萬元 31 四、預計收入測算 平均每月的 (經(jīng)營 )支出 (成本 )（材料成本除外，材料成本見表 4）： 經(jīng)營成本的內(nèi)容 成本的金額（元） 說明 員 工 工 資 支 出 總經(jīng)理 1 2500 營運總監(jiān) 1 2022 餐飲部經(jīng)理 1 1200 餐廳服務員 8 8 600=4800 大廳 3 個 +九個小間 5 個 廚師 3 6000 3 2022 配菜洗菜 3 1800 3 600 旅業(yè)部經(jīng)理 1 1200 旅業(yè) 部服務員 3 1800 3 600 旅游部經(jīng)理 1（或總監(jiān)代） 1200 市場銷售部經(jīng)理1 1500 工程部組長 1 1000 人事部經(jīng)理 1 1500 保安 3 1800 3 600 財務部經(jīng)理 1 1200 出納 1 900 會計 1 900 32 采購 1 700 庫管 1 500 迎賓 2 1200 2 600 水 雜 1 600 清潔工 2 1200 2 600 收銀 3 1800 3 600 司機 1 800 其它項目服務員5 3000 5 600 工資支出小計： 41100 元 其 它 支 出 水、電費、稅費、土地租賃費 8000 員工生活開支 7050 47 個 5元 /個 30（天） 計劃外支出 5000 其它支出小計： 20220 元 每月經(jīng)營支出合計 61150 元（即為每月經(jīng)營支出） （表 3） 平均每天消耗的 (材料 )成本及預計毛利表 項目或者服務 各項目每天毛利潤 （元） 成本 （元） 營業(yè)額（元） 說明 餐飲 2022 2500 5000 按餐飲行業(yè)的利潤為 40%算 33 旅游 娛樂 休閑 住宿 及 其它 山村小木屋住宿 2 100 2=200 20 2=40 1005 普通客房 2 間 溫磬一家住宿 200 40 1 套 農(nóng)家夜宿 2 100 2=200 20 2=40 農(nóng)家客房 2 間 情侶小屋 120 30 1 間 夏天帳篷野營 3 30 3=90 15 3=45 預計租出 3 套 棋牌 8 20 8=160 8 5=40 200 預計租出 8 副 皮影戲 60 10 70 晚會 50 200 250 小潑水節(jié) 茶舍煮茶 30 2=60 15 2=30 90 預計兩次消費 射獵 無償提供箭支 射箭 70 30 100 預計可租出 30支箭 愿望樹掛荷包 50 10 60 預計賣出 10 個荷包 種樹 40 20 60 預計賣出 12 顆樹 烏蓬船消費 100 30 130 預計 1 次上船消費 34 每天合計 3900 3065 6965 每月合計 117000 （ 月 毛利） 91950 （ 月 材料成本） 208950 （營業(yè)額） 本表毛利尚未扣除經(jīng)營支出 （表 4） 從（表 3）、（表 4）可以 看出： 第月經(jīng)營支出 (成本 )為 61150 元； 每月材料成本為 91950 元； 每月毛利為 117000 元； 每月總營業(yè)額為 208950。 則 月純利潤 =每月總營業(yè)額－ (每月經(jīng)營支出＋每月材料成本 ) （或者 月純利潤 =月毛利－每月經(jīng)營支出） 即 208950 元－ (61150 元＋ 91950 元 )＝ 55850 元 五、回報 /償還計劃 按照每個月盈利 萬元 (見本章 四、預計收入測算 )的標準，可以在 18個月之內(nèi)償還投資和貸款。 我們可以通過剩余利潤分紅、資本重組、出售公司、或者公開發(fā)盤方式，在兩年之內(nèi)償還貸款 /投資。 六 、資金籌措方案 一是個人投資（略）； 二是向銀行申請貸款（略）。 35 第八章 整體規(guī)劃及投入步驟 整體規(guī)劃的原則：整體規(guī)劃應該根據(jù)經(jīng)營思路，綜合目前的經(jīng)濟狀況、地理環(huán)境、季節(jié)因素影響客源的情況及其它相關的因素來考慮。 鑒于目前資金匱乏的現(xiàn)狀和該項目是長遠陸續(xù)投入之特性，規(guī)劃應確定：分步驟投入、逐步拓展擴大；先上小而有大利之項目，再上大項目，以前期效益再投入后期大項目建設，逐步完善統(tǒng)一整體的思路。是為“滾雪球”。 建筑分為餐飲部、休閑娛樂部、住宿部三部分。外形上幾部分各自獨立，分別體現(xiàn)各自的主題，比如餐飲部體現(xiàn) “吃”特色，娛樂部體現(xiàn)“玩樂休閑”趣味，住宿突出農(nóng)家夜宿的村野情調(diào)。但整體布局上又參差穿插、相互依存，統(tǒng)一于濃厚鄉(xiāng)土氣息，曲徑通幽的山風野趣。 第一步：建設整體框架，從整體上大概分出餐飲、休閑娛樂、住宿三大主題； 第二步：建設主體部分。餐飲主體及布置整體環(huán)境。包括大廳、雅間、廚房、洗手間、倉庫、辦公室、員工宿舍、水井、酒肆等，同時修飾周圍環(huán)境； 第三步：建設客房住宿部分； 第四步：建設小而精休閑娛樂部分。 第五步：大項目建設； 第六步：增加大效益的大項目，統(tǒng)一完善整體。 注：在進行硬件建設的同時。要進行軟 件建設的策劃，組織人員嘗試、體驗，并修改、完善，以形成企業(yè)配套的特色軟件內(nèi)容。 為了彌補季節(jié)因素和天氣因素造成的客源減少，應該增設一些彌補消費時間段空缺的項目。 36 第九章 項目實施進度安排（ 2022 年到 2022） 日期（月） 工作安排 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 企劃、可研報告編制及審批 初步設計及審批 辦理相關手續(xù) 施工圖設計 土建工程施工 整體工程施工 人員培訓 正式投入運行 第十章 宣傳方案（ 暫略 ） 第十一章 成長與發(fā)展 作為一個持續(xù)投入和持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，正式運作后，產(chǎn)生的利潤進行再投入再拓展項目、業(yè)務，以滾雪球的方式發(fā)展狀大； 開發(fā)完善特色產(chǎn)品，創(chuàng)造本企業(yè)的企業(yè)文化，逐漸形成自己的品牌；或者 37 注冊一個公司，讓本企業(yè)歸于其下，開發(fā)其它項目，形成自己的品牌，走出**。 以此企業(yè)作為了個平臺，延伸至相關或者其它行業(yè)； 本企業(yè)用地也可進行房地產(chǎn)項目的開發(fā)，若有需要，后期可以此 方面發(fā)展 參考文獻資料 （ 略 ） 其它注意事項 （ 略 ）
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