【正文】 費(fèi)用： 由于日常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、數(shù)據(jù)檢測報(bào)告的費(fèi)用 (如寬帶網(wǎng)費(fèi)、計(jì)算機(jī)維修等于專報(bào)有關(guān)的費(fèi)用 ) 預(yù)算方法： 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用 =（上一年實(shí)際支出費(fèi)用 2022元） +實(shí)際費(fèi)用的 10%。 其他 51 全球基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 52 一、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi) TB/HIV 會(huì)議 培訓(xùn) 宣傳 檢查 督導(dǎo) 激勵(lì)費(fèi) 基金 配套 基金 配套 基金 配套 基金 配套 基金 配套 基金 配套 25480 27603 76623 83009 14364 6514 4142 3541 1803 1953 3259 2471 53 二、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 流動(dòng)人口 會(huì)議和培訓(xùn) 非政府組織 聘用人員 督導(dǎo) 基金 配套 基金 配套 基金 配套 基金 配套 25480 27603 76623 83009 14364 6514 4142 3541 54 二、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 流動(dòng)人口 診斷費(fèi) 病人管理費(fèi) 病人補(bǔ)助 其他 基金 配套 基金 配套 基金 配套 基金 配套 25480 27603 76623 83009 14364 6514 4142 3541 指 標(biāo) 經(jīng)費(fèi) 需求 已落實(shí)的資金 (包括已納入地方財(cái)政預(yù)算的經(jīng)費(fèi) ， 其他已列入計(jì)劃的外援 )* 地方進(jìn)一步籌措 缺 口 全球基金 中央 轉(zhuǎn)移支付 經(jīng)費(fèi) 省級 地 （市）級 省級 地 （市）級 督 導(dǎo) 縣數(shù) *1000 中央經(jīng)費(fèi) 如果不夠 ，市級補(bǔ)缺 培 訓(xùn) 參加小計(jì) 全球基金 其它（當(dāng)?shù)兀? 優(yōu)先全部落實(shí) 舉辦小計(jì) 全球基金 其它（當(dāng)?shù)兀? 監(jiān) 測 監(jiān)測會(huì)議 參加 優(yōu)先全部落實(shí) 舉辦 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi) 健康促進(jìn) 健康促進(jìn)小計(jì) 全球基金 其它 中央轉(zhuǎn)移支付 藥品運(yùn)輸 其他規(guī)劃管理 參加小計(jì) 全球基金 其它 優(yōu)先全部落實(shí) 舉辦小計(jì) 全球基金 其它 辦公經(jīng)費(fèi) 其他工作 耐藥病人治療 設(shè) 備 督導(dǎo)車 X光機(jī) 計(jì)算機(jī) 顯微鏡 復(fù)印機(jī) 培養(yǎng)基凝固器 生物安全柜 恒溫營養(yǎng)箱 其 它 人員工資 除設(shè)備 /工資以外的經(jīng)費(fèi)需求及籌資安排 所有需求及籌資安排 經(jīng)費(fèi)來源及支持領(lǐng)域 56 背景 近幾年經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況 中央資金的管理原則 167。 第一部分 167。 第二部分 167。 第三部分 167。 第四部分 提 要： 57 經(jīng)費(fèi)管理原則： ? 要按照項(xiàng)目實(shí)施方案的要求使用管理經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把握好項(xiàng)目活動(dòng)與經(jīng)費(fèi)的對應(yīng)使用、做好資金管理 ? 任何地方、任何人，不得以任何理由滯用、挪用、濫用項(xiàng) 目經(jīng)費(fèi)，不得虛報(bào)、捏造各類肺結(jié)核病人數(shù)量騙取中央財(cái) 政補(bǔ)助及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)， ? 不得擅自變更項(xiàng)目內(nèi)容， ? 制定相應(yīng)的項(xiàng)目管理辦法或計(jì)劃，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、確定項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人 組織管理 58 財(cái)務(wù)管理 1）必須建立 專賬和財(cái)務(wù)管理制度 ，保證項(xiàng)目資金 安全、有效、?？顚Ｓ?， 2）項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù) 依托單位的財(cái)務(wù)部門 ，由其負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算；各級必須設(shè) 專戶 進(jìn)行該項(xiàng)目的資金核算。 3)各級項(xiàng)目單位要指定合格的 專兼職財(cái)務(wù)人員一名 ，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理及財(cái)務(wù)核算。 58 經(jīng)費(fèi)管理原則 59 59 財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格資金使用原始資料 真實(shí)性 、會(huì)計(jì)憑證 合規(guī)性 ， 簽字手續(xù) 完整性 ，每項(xiàng)活動(dòng)均有詳細(xì)的 賬頁 記入， 原始憑證上均 有 請領(lǐng)人簽字 ，每筆費(fèi)用支出均有 相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字 ，做好存檔工作。 項(xiàng) 目 單 位 不得用于：項(xiàng)目方案之外的經(jīng) 費(fèi)支出， 不得用于：基本建設(shè)或抵充行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)。 ?？? 專用 建立：資金長效不 間斷管理機(jī)制 60 財(cái)務(wù)人員 及時(shí)了解經(jīng)費(fèi)到賬情況，監(jiān)督資金使用，核 算活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的使用，定期匯報(bào)資金使用情況。 項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，會(huì)計(jì)應(yīng)對原始單據(jù)及有關(guān) 資料進(jìn)行審核， 要素完整、手續(xù)齊備、金額 準(zhǔn)確后予以結(jié)算。 會(huì)計(jì)要定期結(jié)合工作目標(biāo)評價(jià)項(xiàng)目資金使 用進(jìn)度及經(jīng)費(fèi)使用率是否合理，分析資金 使用 進(jìn)度與 業(yè)務(wù) 工作進(jìn)度是否一致； 定期配合業(yè)務(wù)人員對項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、 經(jīng)費(fèi)使用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督導(dǎo)和自查。 財(cái)務(wù)管理 61 ? 各級衛(wèi)生行政部門、省級、市級要定期組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)度、資金管理、物品使用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督導(dǎo)，了解進(jìn)度、分析問題，提出建議，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和工作任務(wù)的完成。 ? 定期將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理和使用的有關(guān)文件、本地資料、原始憑據(jù)收集、分類建檔，以便上級檢查評估。 ? 及時(shí)做好項(xiàng)目工作的總結(jié)，完成項(xiàng)目評估報(bào)告，分別于每年的 7月 10日和下一年 1月 15日前逐級上報(bào)省結(jié)防中心綜合管理。 ? 省衛(wèi)生廳、財(cái)政廳審定后報(bào)衛(wèi)生部、財(cái)政部。 項(xiàng)目監(jiān)督和評估 結(jié)束語： 結(jié)核病控制經(jīng)費(fèi)的落實(shí)、使用和管理是做好結(jié)核病控制的前提和保障，不僅是我們開展結(jié)核病控制工作中重要的支持，它更重要的意義是執(zhí)行過程中衡量工作質(zhì)量、規(guī)范工作行為的標(biāo)準(zhǔn)和尺度。 希望通過介紹能使各位對結(jié)核病控制經(jīng)費(fèi)的支持領(lǐng)域和管理要求有更加深入的了解和認(rèn)識，進(jìn)一步明確工作目標(biāo)，明確資金投入重點(diǎn)，形成系統(tǒng)性、制度化的工作程序，從不同角度分析結(jié)核病控制工作面臨的資金缺口，多渠道爭取資金，落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，確?，F(xiàn)有的資金用好、用活，使其發(fā)揮最大的效用，使全省結(jié)核病控制工作持續(xù)健康發(fā)展！ 63 幸福安康 ！ 春節(jié)快樂