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2025-01-07 20:01本頁面
【正文】 ） 年累計借方發(fā)生額 FS(“科目代碼 ” ， “ 年 ” ， “ 借 ” ） 年累計貸方發(fā)生額 FS(“科目代碼 ” ， “ 年 ” ， “ 貸 ” ） 公式的錄入有兩種方式：直接錄入公式和使用公式向?qū)? ① ② ③ 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目若為上級科目，其下級科目的科目結(jié)構(gòu)必須相同 實例 ：指兩個科目的下級科目一一對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)（應(yīng)用于商業(yè)企業(yè)） 注： 庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本科目必須定義 數(shù)量核算且一一對應(yīng) 操作實例 4 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 輸入入賬科目 5 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)： [期末處理 ]/[期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置 ]/在 “ 本年利潤科目 ” 輸入框輸入科目代碼 輸入本年利潤科目 本年利潤只能選一級科目 損益類科目由系統(tǒng)自動填加 二、轉(zhuǎn)帳生成： [期末處理 ]/[轉(zhuǎn)帳生成 ]/雙擊 “ 是否結(jié)轉(zhuǎn)欄 ” /生成憑證后，分別單擊確認和生成按扭。 第五節(jié) 結(jié)賬 每月月底都需要進行結(jié)賬處理，實際上就是計算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。 在結(jié)賬之前進行下列檢查： 本月業(yè)務(wù)是否全部記賬，有未記賬的憑證不能結(jié)賬 月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬 上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬 總賬與明細賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致，如果不一致，總賬不能結(jié)賬 損益類賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，如果未全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，則本月不能結(jié)賬 若與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否結(jié)賬，如果未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬 第六節(jié) 輔助核算帳 提供了以下幾種輔助核算帳： 、日記輔助核算帳： [會計科目 ]中設(shè)置 首先定義目錄，再錄入期初額 在輸入憑證時相關(guān)科目要輸入 輔助核算資料，查詢輔助核算 到各輔助核算模塊中查詢 一、單位輔助核算帳 [會計科目 ]增加或修改界面中選擇“單位往來” ，進入“單位往來目錄”界面 “增加”增加單位 單位編號和名稱必填 ：雙擊該欄（蘭色），進入 “ 單位往來期初 ” ， 單擊 “ 增加 ” ，輸入相關(guān)資料 ：如果輸入的科目設(shè)置了單位輔助核算 既彈出窗口 。 二、項目輔助核算帳 ，進入 “ 項目 目錄 ” 定義界面。 “ 增加 ” ，進入 “ 項目 大類 ” 向?qū)? 1）定義項目大類名稱 2）選擇該類別 的科目 3）定義項目欄目 4）回到項目目錄 界面單擊“維護”， 進入該大類項目 目錄界面增加項目。 錄入期初余額 ，當有科目為項目輔助核算時彈出窗口
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