財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-07 20:01本頁(yè)面
【正文】 ） 年累計(jì)借方發(fā)生額 FS(“科目代碼 ” ， “ 年 ” ， “ 借 ” ） 年累計(jì)貸方發(fā)生額 FS(“科目代碼 ” ， “ 年 ” ， “ 貸 ” ） 公式的錄入有兩種方式：直接錄入公式和使用公式向?qū)? ① ② ③ 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目若為上級(jí)科目，其下級(jí)科目的科目結(jié)構(gòu)必須相同 實(shí)例 ：指兩個(gè)科目的下級(jí)科目一一對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)（應(yīng)用于商業(yè)企業(yè)） 注： 庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目必須定義 數(shù)量核算且一一對(duì)應(yīng) 操作實(shí)例 4 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 輸入入賬科目 5 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)： [期末處理 ]/[期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置 ]/在 “ 本年利潤(rùn)科目 ” 輸入框輸入科目代碼 輸入本年利潤(rùn)科目 本年利潤(rùn)只能選一級(jí)科目 損益類科目由系統(tǒng)自動(dòng)填加 二、轉(zhuǎn)帳生成： [期末處理 ]/[轉(zhuǎn)帳生成 ]/雙擊 “ 是否結(jié)轉(zhuǎn)欄 ” /生成憑證后，分別單擊確認(rèn)和生成按扭。 第五節(jié) 結(jié)賬 每月月底都需要進(jìn)行結(jié)賬處理，實(shí)際上就是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。 在結(jié)賬之前進(jìn)行下列檢查： 本月業(yè)務(wù)是否全部記賬，有未記賬的憑證不能結(jié)賬 月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬 上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬 總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致，如果不一致，總賬不能結(jié)賬 損益類賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，如果未全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，則本月不能結(jié)賬 若與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否結(jié)賬，如果未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬 第六節(jié) 輔助核算帳 提供了以下幾種輔助核算帳： 、日記輔助核算帳： [會(huì)計(jì)科目 ]中設(shè)置 首先定義目錄，再錄入期初額 在輸入憑證時(shí)相關(guān)科目要輸入 輔助核算資料，查詢輔助核算 到各輔助核算模塊中查詢 一、單位輔助核算帳 [會(huì)計(jì)科目 ]增加或修改界面中選擇“單位往來(lái)” ，進(jìn)入“單位往來(lái)目錄”界面 “增加”增加單位 單位編號(hào)和名稱必填 ：雙擊該欄（蘭色），進(jìn)入 “ 單位往來(lái)期初 ” ， 單擊 “ 增加 ” ，輸入相關(guān)資料 ：如果輸入的科目設(shè)置了單位輔助核算 既彈出窗口 。 二、項(xiàng)目輔助核算帳 ，進(jìn)入 “ 項(xiàng)目 目錄 ” 定義界面。 “ 增加 ” ，進(jìn)入 “ 項(xiàng)目 大類 ” 向?qū)? 1）定義項(xiàng)目大類名稱 2）選擇該類別 的科目 3）定義項(xiàng)目欄目 4）回到項(xiàng)目目錄 界面單擊“維護(hù)”， 進(jìn)入該大類項(xiàng)目 目錄界面增加項(xiàng)目。 錄入期初余額 ，當(dāng)有科目為項(xiàng)目輔助核算時(shí)彈出窗口
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