【正文】 8% 3% % B 280萬 /年以上 2500元 /月 /人 70% 8% 3% % % 3% 5% C 280萬元 /年以下 7000元 /月 /人 70% 8% 3% % 9% 3% % 接待服務(wù) 6500元 /月 /人 52% 12% 3% % 11% 3% 8% % 教工餐廳 63% 10% 4% % 10% 3% % 招待所 金苑 % % % 憩園 % % % 超市 東區(qū) % % 1% 南區(qū) 1% 5% 1% 新區(qū) % % 1% 飲食中心 2022年總支出 ，占中心總收入的 %。 其中食堂成本支出 ，占總支出的%；管理費用 ，占總支出的 %， 培訓中心支出 ，占總支出的 %，超市成本支出 ，占總支出的 %，其他支出 ，占總支出的 %。 ① 校內(nèi)餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出 萬元，占食堂總收入的 %；水、電、汽、燃料全年支出 ，占食堂總收入的 %；一線人員及臨時工人員經(jīng)費支出 ，占食堂總收入的 %；小型炊具費、維修費、勞保費等支出 ，占食堂總收入的 %。 ② 校外餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出 萬元，占食堂總收入的 %；水、電、汽、燃料全年支出 ，占食堂總收入的 %；一線人員及臨時工人員經(jīng)費支出 ，占食堂總收入的 %；小型炊具費、維修費、勞保費、托管單位管理費等支出，占食堂總收入的 %。 ③ 2022年培訓中心支出 ，占實現(xiàn)收入的 %。其中：材料支出 ，占收入的 %；人員工資支出 ，占收入的 %； 房屋折舊費 ，占收入的 %；稅金支出 ，占收入的 %；其他支出 ，占收入的 %。 ④ 校內(nèi)管理費用支出項目（ ）：職工勞保費 ；設(shè)備購置費 58萬元；管理人員崗貼及績效工資、加班費 ；上交條件占用費 、上繳收入分成 ；辦公費、通訊費、交通費、差旅費、維修費等等 。 校外管理費用支出項目（ ）：管理人員崗貼、績效工資及校外工作補貼 ；各食堂完成全年收入、支出各項預算指標獎以及合作辦伙單位分成 ；辦公費、通訊費、交通費、差旅費、維修費等等 。 ⑤ 2022年中心返還工資 148萬元；上交條件費 ；上交經(jīng)營收入 ，合計上繳 。根據(jù)學校及管理處關(guān)于認真做好學生伙食工作，保證學生伙食價格相對平穩(wěn)的指示精神，學校和后勤處共同負擔 214萬元，否則校內(nèi)餐飲當年將出現(xiàn)虧損。 ⑥ 飲食中心年末基金為 ，當年形成 。 商貿(mào)中心 （見附表） ⑴ 商貿(mào)中心 2022年實現(xiàn)收入 （包括法人企業(yè)），比上年實現(xiàn)收入的 元增加了 ，增幅 22%。收入增加的主要原因是平邑一中和工藝美院食堂的開業(yè)，使收入增加 。 ⑵ 商貿(mào)中心 2022年支出 （包括法人企業(yè)），比上年支出的 ，增幅 30%。 ⑶ 2022年商貿(mào)中心返還工資 ，上交條件費 ，上交利潤 ，共計上交 。 項 目 2022 2022 增長額 增幅 % 包括法人企業(yè) 資產(chǎn)總額 7 負債總額 10 所有者權(quán)益 6 收入總額 22 支出總額 30 利潤總額 79 所得稅 50 凈利潤 82 不包括法人企業(yè) 資產(chǎn)總額 31 負債總額 39 所有者權(quán)益 6 收入總額 27 支出總額 39 利潤總額 44 所得稅 55 凈利潤 44 第一幼兒園 ① 收入情況： 2022年收入總額 。其中：管理費收入 46萬元，占總收入的 24%；保育費收入 萬元，占總收入的 7%；公雜費收入 ，占總收入的 %；代辦費收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的 %。 ② 支出情況： 2022年支出總額 （包括2022年臨時工工資、部分崗貼及獎勵等 ，剔除此原因一幼當年收支差額為 ）。 其中：臨時工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼及其他津貼 ，占總支出的 %；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費 ，占總支出的 %；上交條件費及管理費，占總支出的 %；查體費、勞保費、活動獎品、職工慰問品等支出 ，占總支出的 %；交通費、差旅費、會議費、通訊費、培訓費及其他 元，占總支出的 %。 第二幼兒園 ① 2022年收入總額 。 其中：管理費收入 ，占總收入的 %；保育費收入 ，占總收入的 %；公雜費收入，占總收入的 %；代辦費收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的 %。 ② 2022年支出總額 . 其中：臨時工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼及其他津貼 ，占總支出的 %；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費，占總支出的 %；上交條件費及管理費，占總支出的 %；交通費、差旅費、會議費、通訊費、培訓費及其他 ，占總支出的%。 第三幼兒園 ① 2022年收入總額 。 其中：管理費收入 ，占總收入的 %；保育費收入 ，占總收入的 %；公雜費收入 元，占總收入的 %；代辦費收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的%。 ② 2022年支出總額 . 其中：臨時工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼（ 110月份）及其他津貼 ，占總支出的%；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費 ，占總支出的 %；上交條件費及管理費 ，占總支出的 %；交通費、差旅費、會議費、通訊費、培訓費及其他 ，占總支出的 %。 四、 2022年后勤財務(wù)部工作打算 認真做好 2022年后勤收支預算的編制。 認真分析近兩年的后勤財務(wù)狀況和預算執(zhí)行中問題。對后勤各中心成本項目進一步細化，為形成更科學合理的后勤成本核算框架打下堅實基礎(chǔ)。 繼續(xù)完善財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)助后勤管理處完成水電暖改革。 繼續(xù)理順原后勤系統(tǒng)的債權(quán)債務(wù)。 根據(jù)各中心實際情況和具體要求，對后勤財務(wù)的成本核算體系進一步完善，逐步達到科目帳和項目帳并行。 ！ 家 大 謝 謝