后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào)ppt課件-資料下載頁
2025-01-07 14:32本頁面
【正文】 8% 3% % B 280萬 /年以上 2500元 /月 /人 70% 8% 3% % % 3% 5% C 280萬元 /年以下 7000元 /月 /人 70% 8% 3% % 9% 3% % 接待服務(wù) 6500元 /月 /人 52% 12% 3% % 11% 3% 8% % 教工餐廳 63% 10% 4% % 10% 3% % 招待所 金苑 % % % 憩園 % % % 超市 東區(qū) % % 1% 南區(qū) 1% 5% 1% 新區(qū) % % 1% 飲食中心 2022年總支出 ，占中心總收入的 %。 其中食堂成本支出 ，占總支出的%；管理費(fèi)用 ，占總支出的 %， 培訓(xùn)中心支出 ，占總支出的 %，超市成本支出 ，占總支出的 %，其他支出 ，占總支出的 %。 ① 校內(nèi)餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出 萬元，占食堂總收入的 %；水、電、汽、燃料全年支出 ，占食堂總收入的 %；一線人員及臨時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)支出 ，占食堂總收入的 %；小型炊具費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)等支出 ，占食堂總收入的 %。 ② 校外餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出 萬元，占食堂總收入的 %；水、電、汽、燃料全年支出 ，占食堂總收入的 %；一線人員及臨時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)支出 ，占食堂總收入的 %；小型炊具費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)、托管單位管理費(fèi)等支出，占食堂總收入的 %。 ③ 2022年培訓(xùn)中心支出 ，占實(shí)現(xiàn)收入的 %。其中：材料支出 ，占收入的 %；人員工資支出 ，占收入的 %； 房屋折舊費(fèi) ，占收入的 %；稅金支出 ，占收入的 %；其他支出 ，占收入的 %。 ④ 校內(nèi)管理費(fèi)用支出項(xiàng)目（ ）：職工勞保費(fèi) ；設(shè)備購置費(fèi) 58萬元；管理人員崗貼及績(jī)效工資、加班費(fèi) ；上交條件占用費(fèi) 、上繳收入分成 ；辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等等 。 校外管理費(fèi)用支出項(xiàng)目（ ）：管理人員崗貼、績(jī)效工資及校外工作補(bǔ)貼 ；各食堂完成全年收入、支出各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)獎(jiǎng)以及合作辦伙單位分成 ；辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等等 。 ⑤ 2022年中心返還工資 148萬元；上交條件費(fèi) ；上交經(jīng)營(yíng)收入 ，合計(jì)上繳 。根據(jù)學(xué)校及管理處關(guān)于認(rèn)真做好學(xué)生伙食工作，保證學(xué)生伙食價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)的指示精神，學(xué)校和后勤處共同負(fù)擔(dān) 214萬元，否則校內(nèi)餐飲當(dāng)年將出現(xiàn)虧損。 ⑥ 飲食中心年末基金為 ，當(dāng)年形成 。 商貿(mào)中心 （見附表） ⑴ 商貿(mào)中心 2022年實(shí)現(xiàn)收入 （包括法人企業(yè)），比上年實(shí)現(xiàn)收入的 元增加了 ，增幅 22%。收入增加的主要原因是平邑一中和工藝美院食堂的開業(yè)，使收入增加 。 ⑵ 商貿(mào)中心 2022年支出 （包括法人企業(yè)），比上年支出的 ，增幅 30%。 ⑶ 2022年商貿(mào)中心返還工資 ，上交條件費(fèi) ，上交利潤(rùn) ，共計(jì)上交 。 項(xiàng) 目 2022 2022 增長(zhǎng)額 增幅 % 包括法人企業(yè) 資產(chǎn)總額 7 負(fù)債總額 10 所有者權(quán)益 6 收入總額 22 支出總額 30 利潤(rùn)總額 79 所得稅 50 凈利潤(rùn) 82 不包括法人企業(yè) 資產(chǎn)總額 31 負(fù)債總額 39 所有者權(quán)益 6 收入總額 27 支出總額 39 利潤(rùn)總額 44 所得稅 55 凈利潤(rùn) 44 第一幼兒園 ① 收入情況： 2022年收入總額 。其中：管理費(fèi)收入 46萬元，占總收入的 24%；保育費(fèi)收入 萬元，占總收入的 7%；公雜費(fèi)收入 ，占總收入的 %；代辦費(fèi)收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的 %。 ② 支出情況： 2022年支出總額 （包括2022年臨時(shí)工工資、部分崗貼及獎(jiǎng)勵(lì)等 ，剔除此原因一幼當(dāng)年收支差額為 ）。 其中：臨時(shí)工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼及其他津貼 ，占總支出的 %；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費(fèi) ，占總支出的 %；上交條件費(fèi)及管理費(fèi)，占總支出的 %；查體費(fèi)、勞保費(fèi)、活動(dòng)獎(jiǎng)品、職工慰問品等支出 ，占總支出的 %；交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他 元，占總支出的 %。 第二幼兒園 ① 2022年收入總額 。 其中：管理費(fèi)收入 ，占總收入的 %；保育費(fèi)收入 ，占總收入的 %；公雜費(fèi)收入，占總收入的 %；代辦費(fèi)收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的 %。 ② 2022年支出總額 . 其中：臨時(shí)工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼及其他津貼 ，占總支出的 %；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費(fèi)，占總支出的 %；上交條件費(fèi)及管理費(fèi)，占總支出的 %；交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他 ，占總支出的%。 第三幼兒園 ① 2022年收入總額 。 其中：管理費(fèi)收入 ，占總收入的 %；保育費(fèi)收入 ，占總收入的 %；公雜費(fèi)收入 元，占總收入的 %；代辦費(fèi)收入 ，占總收入的 %；小飯桌等其他收入 ，占總收入的%。 ② 2022年支出總額 . 其中：臨時(shí)工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼（ 110月份）及其他津貼 ，占總支出的%；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購置及維修費(fèi) ，占總支出的 %；上交條件費(fèi)及管理費(fèi) ，占總支出的 %；交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他 ，占總支出的 %。 四、 2022年后勤財(cái)務(wù)部工作打算 認(rèn)真做好 2022年后勤收支預(yù)算的編制。 認(rèn)真分析近兩年的后勤財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行中問題。對(duì)后勤各中心成本項(xiàng)目進(jìn)一步細(xì)化，為形成更科學(xué)合理的后勤成本核算框架打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 繼續(xù)完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)助后勤管理處完成水電暖改革。 繼續(xù)理順原后勤系統(tǒng)的債權(quán)債務(wù)。 根據(jù)各中心實(shí)際情況和具體要求，對(duì)后勤財(cái)務(wù)的成本核算體系進(jìn)一步完善，逐步達(dá)到科目帳和項(xiàng)目帳并行。 ！ 家 大 謝 謝
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