【正文】 、 占擊 所得稅 功能，完成所得稅數(shù)據(jù) 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P85 ? 六、工資費用分配 ?分配是工資管理系統(tǒng)不財務的數(shù)據(jù)接口 ?工資分配是以建立分配方案的形式實現(xiàn)的 ?工資分配方案中的部門、工資類別、工資項目這三個信息是一對組合，共同構成工資數(shù)據(jù)的分配關系 ? 可利用此功能計提各種費用，如計提福利費、計提工會經(jīng)費、自定義計提等業(yè)務；并能自動生成憑證到總賬 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P86 七、職員變勱 可以實現(xiàn)人員信息變動（包括部門間流動、職稱變動、職位異動等）和職員的禁用，并在變動當期生效。 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P87 八、工資報表 系統(tǒng)提供了豐富的工資報表 提供套打功能（ 工資條、 工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計表、職員臺賬表、工資職員臺賬匯總表、個人所得稅表） 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P88 ? 建立工資類別：全體員工，人民幣 ? 從總賬引入部門、職員 ? 設置職員類別 ? 001—普通員工 ? 002管理人員 ? 設置工資項目 – 公式設計 ? 公式名稱：全體員工 ? 應發(fā)合計 =基本工資 +獎金 +加班 +獨補 ? 醫(yī)療保險 =roundx(基本工資 *,2) ? 養(yǎng)老保險 =roundx(基本工資 *,2) ? 扣款合計 =病假 +事假 +代扣稅 +醫(yī)療保險 +養(yǎng)老保險 ? 實發(fā)合計 =應發(fā)合計 扣款合計 項目名稱 數(shù)據(jù)類型 位數(shù) 項目屬性 獎金 實數(shù) 2 可變項目 加班 實數(shù) 2 可變項目 獨補 實數(shù) 2 可變項目 病假 實數(shù) 2 可變項目 事假 實數(shù) 2 可變項目 醫(yī)療保險 實數(shù) 2 可變項目 養(yǎng)老保險 實數(shù) 2 可變項目 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P89 ? 工資數(shù)據(jù) ?新增職員 ?錄入工資數(shù)據(jù) ?建立工資數(shù)據(jù)錄入方案：工資數(shù)據(jù) ?選擇公式：全體員工 ?工資項目：如下表， 再加： 扣款合計，實發(fā)合計 ?保存 職員代碼 職員姓名 基本工資 獎金 加班 獨補 應發(fā)合計 病假 事假 代扣稅 醫(yī)療保險 養(yǎng)老保險 001 張勇 1800 2022 400 4200 36 90 002 張娟 1400 900 320 15 2635 28 70 003 趙立 1200 670 410 2280 90 24 60 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P90 ? 所得稅設計 ?梯級稅率 ?稅率項目：應發(fā)工資 ?所得計算：應發(fā)工資 ?扣除： 2022 ? 所得稅處理 ?計算本月員工所得稅，保存 ?在工資錄入中，引入所得稅數(shù)據(jù) ?保存 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P91 ? 工資費用分配 ?建立分配方案，如下圖 ?生成工資費用分配憑證 ? 賬薄報表查詢 ?工資發(fā)放表 工資匯總表 ?工資條 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P92 ? 一、會計電算化實務操作考試大綱 ? 二、會計電算化基本核算流程 ? 三、賬務處理模塊基本操作 ? 四、應收 /應付賬款核算模塊基本操作 ? 五、工資核算模塊基本操作 ? 六 、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P93 ? 初始設置 ?建立固定資產(chǎn)類別 ?存放地點 ?使用狀態(tài) ? 日常使用操作 ?資產(chǎn)增加 ?資產(chǎn)減少 ?資產(chǎn)變勱 ?計提折舊 ?賬表查詢 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P94 一、基礎設置 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P95 二、固定資產(chǎn)卡片的新增 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P96 三、固定資產(chǎn)卡片的變勱 ?調(diào)整卡片價值 ?調(diào)整卡片折舊 ?調(diào)整使用部門 ?調(diào)整卡片費用科目 ?包括所有對已經(jīng)存在的卡片迚行的信息變更操作事項 ?如果涉及金額變化，則要求將變勱記錄生成憑證 ?操作路徂：資產(chǎn)變勱 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P97 四、固定資產(chǎn)卡片的清理 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P98 五、生成憑證 憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動、清理等業(yè)務產(chǎn)生憑證，并對憑證進行有效管理。 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P99 六、工作量管理 只針對折舊方法為 “ 工作量法 ” 的固定資產(chǎn) 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P100 七、計提折舊 當期新增的固定資產(chǎn)當期不提折舊； 當期減少的固定資產(chǎn)當期照提折舊。 計提折舊是每月固定資產(chǎn)處理中的最后一項業(yè)務操作 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P101 ? 報表輸出 ?利用賬薄報表，可以查詢各種報表 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P102 ? 變勱卡片 ?2022年 1月 16日，為 GDZC001配置了一個 IBM的 USB光驅(qū)，價值 1200元，調(diào)整折舊方法為平勱平均年限法 ?將變勱業(yè)務生成憑證 ? 計提本月折舊 ? 報表查詢 ?固定資產(chǎn)清單 ?折舊費用分配表 ?固定資產(chǎn)明紳賬 ?固定資產(chǎn)折舊匯總表 ?其他報表 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P103 ? 應收應付期末處理 ? 賬務處理期末結賬 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P104 ? 月末結賬后的影響 ?如果存在未 審核 單據(jù)，丌允許結賬 ?上月未結賬，可以錄入下月單據(jù) ?結賬后丌能再錄入已結賬期間的業(yè)務單據(jù) ? 期末結賬前需要完成的事項 ?所有存貨業(yè)務單據(jù)（出入庫單、銷售發(fā)票、采購發(fā)票等等）、應收應付單據(jù)審核 ?完成存貨業(yè)務單據(jù)（出入庫單、銷售發(fā)票、采購發(fā)票等等）生成憑證 ?完成應收應付單據(jù)（出入庫單、銷售發(fā)票、采購發(fā)票等等）生成憑證 ? 期末結賬 ?賬務處理 》期末結賬，系統(tǒng)自勱結轉(zhuǎn)到下一會計月份 ?影響系統(tǒng) ：應收應付、采購管理、銷售管理、倉存管理、生產(chǎn)管理、存貨核算 ? 說明： 丌考核存貨核算、應收應付系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)生成憑證的操作 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P105 ? 月末結賬后的影響 ?如果存在未記賬憑證，丌允許結賬 ?上月未結賬，可以錄入下月憑證，但丌允許下月憑證記賬 ?結賬后丌能再錄入已結賬期間的記賬憑證 ? 期末結賬前需要完成的事項 ?完成工資費用分配、完成卡片生成憑證、完成應收應付單據(jù)生成憑證、將需要的自勱轉(zhuǎn)賬生成憑證 ?計提折舊 ?期末調(diào)匯 ?結轉(zhuǎn)損益 ?將上述憑證審核、記賬 ? 期末結賬 ?賬務處理 》期末結賬，系統(tǒng)自勱結轉(zhuǎn)到下一會計月份 ?影響系統(tǒng) ：賬務處理、報表不分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P106 ? 應收應付期末處理 ?完成本月所有發(fā)票、收付款單據(jù)的審核 ?完成存貨核算期末結賬 ? 賬務處理期末處理 ?期末調(diào)匯（操作用戶：蕭晨） ?結轉(zhuǎn)損益（操作用戶：蕭晨） ?將上述憑證審核、記賬（操作用戶： Manager） ?期末結賬 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P107 ? 賬務處理模塊基本操作 ? 應收 /應付賬款核算模塊基本操作 ? 工資核算模塊基本操作 ? 固定資產(chǎn)核算模塊基本操作 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P108 歡迎掃碼， 了解更多會計知識，關注更多會計咨詢！ 謝謝大家！