【正文】 員組 ” 的人有至高無上的權限 ? 授權 ? “ 功能權限管理 ” 用亍用戶授權 ? 詳紳權限點 “ 高級 ” ? 系統(tǒng)管理員丌用授權 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P30 ? 發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務后，丌可刪除，包括數(shù)據(jù)為 0的記錄 ? 科目 ?發(fā)生業(yè)務后，往來業(yè)務、數(shù)量金額輔劣核算、核算項目等屬性丌可更改 ?錄入下級科目時，科目類別丌可更改 ?除一級科目外，其他級別在被使用后，科目代碼丌可更改 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P35 ? 倉庫 ?001原料倉 ?002—成品倉 ? 物料 代碼 名稱 計價方法 計量單位 銷售收入 銷售成本 存貨科目 默認倉 庫 001 A材料 加權平均 公斤 6051 6402 1403 原料倉 002 A商品 加權平均 公拆 6001 6401 1405 成品倉 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P43 ? 科目初始數(shù)據(jù) ? 應收應付初始數(shù)據(jù)，傳遞到總賬 科目代碼 科目名稱 幣別 /數(shù)量 本年累計借方 本年累計貸方 期初余額 招商銀行 人民幣 10000 招商銀行 港幣 10000 1403 原材料 100 12022 分類 代碼 名稱 幣別 應收、應付賬款 預收、預付賬款 期初余額 業(yè)務發(fā)生時間 收款期限 部門 業(yè)務員 往來編號 本位幣 本位 幣 本位幣 應收 001 申銀公司 RMB 10000 10000 20221231 202221 辦公室 張勇 YS001 應付 001 中油公司 RMB 5000 5000 20221231 202221 辦公室 張勇 YF001 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P50 常用摘要 對于經常用到的摘要，可以在軟件中定義，方便自動獲取 摘要欄 》 F7或 ” 代碼 “ 按鈕 》新增 新增類別 新增明細（選擇已經存在的類別） 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P58 ? 憑證制作：用戶 蕭晨 ?1月 16日，收到申銀公司的欠款 10000元支票入招行賬戶。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P65 ? 報表查詢 —報表數(shù)據(jù)查詢 ?設置查詢年度、期間信息 ?工具 》公式取數(shù)參數(shù) ?設置查詢年度、月份（期間），默認為 0，表示當前的年度、月份 ?報表計算 ?數(shù)據(jù) 》報表重算 ?或挄 F9 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P73 ? 不進行往來業(yè)務核銷業(yè)務處理時查詢往來對賬單 ? 在沒有進行往來業(yè)務核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明細賬的查詢一樣。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P79 ? 一、基礎資料： 類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步 部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入 項目設置：可以新增、修改、刪除和排序 公式設置：可以設置多個方案；系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P83 四、個人所得稅計算 工資管理 》所得稅計算 點擊 設置 功能，再點擊退出 確認 保存 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P90 ? 所得稅設計 ?梯級稅率 ?稅率項目：應發(fā)工資 ?所得計算：應發(fā)工資 ?扣除： 2022 ? 所得稅處理 ?計算本月員工所得稅，保存 ?在工資錄入中，引入所得稅數(shù)據(jù) ?保存 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P98 五、生成憑證 憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產增加、變動、清理等業(yè)務產生憑證，并對憑證進行有效管理。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P104 ? 月末結賬后的影響 ?如果存在未 審核 單據(jù)，丌允許結賬 ?上月未結賬，可以錄入下月單據(jù) ?結賬后丌能再錄入已結賬期間的業(yè)務單據(jù) ? 期末結賬前需要完成的事項 ?所有存貨業(yè)務單據(jù)（出入庫單、銷售發(fā)票、采購發(fā)票等等）、應收應付單據(jù)審核 ?完成存貨業(yè)務單據(jù)（出入庫單、銷售發(fā)票、采購發(fā)票等等）生成憑證 ?完成應收應付單據(jù)（出入庫單、銷售發(fā)票、采購發(fā)票等等）生成憑證 ? 期末結賬 ?賬務處理 》期末結賬，系統(tǒng)自勱結轉到下一會計月份 ?影響系統(tǒng) ：應收應付、采購管理、銷售管理、倉存管理、生產管理、存貨核算 ? 說明： 丌考核存貨核算、應收應付系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)生成憑證的操作 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P106 ? 應收應付期末處理 ?完成本月所有發(fā)票、收付款單據(jù)的審核 ?完成存貨核算期末結賬 ? 賬務處理期末處理 ?期末調匯（操作用戶：蕭晨） ?結轉損益（操作用戶：蕭晨） ?將上述憑證審核、記賬（操作用戶： Manager） ?期末結賬 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P99 六、工作量管理 只針對折舊方法為 “ 工作量法 ” 的固定資產 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P92 ? 一、會計電算化實務操作考試大綱 ? 二、會計電算化基本核算流程 ? 三、賬務處理模塊基本操作 ? 四、應收 /應付賬款核算模塊基本操作 ? 五、工資核算模塊基本操作 ? 六 、固定資產核算模塊基本操作 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P85 ? 六、工資費用分配 ?分配是工資管理系統(tǒng)不財務的數(shù)據(jù)接口 ?工資分配是以建立分配方案的形式實現(xiàn)的 ?工資分配方案中的部門、工資類別、工資項目這三個信息是一對組合，共同構成工資數(shù)據(jù)的分配關系 ? 可利用此功能計提各種費用，如計提福利費、計提工會經費、自定義計提等業(yè)務；并能自動生成憑證到總賬 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P80 ? 設置類別 ? 部門 \職員 ? 可從總賬或其他類別引入 (但不能引出到總賬 ) ? 可手工錄入 (不能引出到總賬 ) ? 建立職員之前，必須先建立部門、職員類別 ? 已經發(fā)生業(yè)務的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過變勱處理處理 ? 銀行 ? 用亍生成銀行代發(fā)文件 ? 工資項目 ? 邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，不能參與計算 ? 固定項目可復制到下期 ? 變勱項目不能復制到下期 ? 公式 ? 所有公式中涉及到小數(shù)計算或乘除計算的，都建議使用 Roundx(計算關系 ,小數(shù)位數(shù)） 的凼數(shù)，如 Roundx(基本工資 *.01,2) ? 否則在工資報表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異 版權所有 169。 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P67 ? 一、會計電算化實務操作考試大綱 ? 二、會計電算化基本核算流程 ? 三、賬務處理模塊基本操作 ? 四、應收 /應付賬款核算模塊基本操作 ? 五、工資核算模塊基本操作 ? 六、固定資產核算模塊基本操作 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P59 ? 系統(tǒng)初始化 ? 日常賬務處理操作 ? 編制會計報表 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P52 ? 挄內部控制要求：審核人不能直接修改會計憑證 ? 憑證錄入、審核不能為同一人 ? 審核人對憑證有意見或異議，需要錄入人修改后再審核 審核與復核處理 不只可標錯，還可加批注 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P45 ? 系統(tǒng)初始化 ? 日常賬務處理操作 ? 編制會計報表 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 P37 ? 操作步驟： “ 初始化 ” － “ 科目初始數(shù)據(jù)錄入 ” 年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù) 年中啟用需要錄入本年借方累計、本年貸方累計、期初、本年實際損益發(fā)生額 ? 幾種業(yè)務處理 ? 一般科目：直接錄入 ? 外幣業(yè)務：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額 ? 數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標點