【正文】 內(nèi)部交易； 內(nèi)部物流運(yùn)作； 采購策略的制定； 2． 2轉(zhuǎn)儲的主要方式及用途： （ 1）、一步法轉(zhuǎn)儲法：多數(shù)適用于同工廠下物料狀態(tài)間的變化，庫存地間不需要監(jiān)控在途信息的內(nèi)部轉(zhuǎn)儲。同時，由于收貨、發(fā)貨是需要同步進(jìn)行操作的，因此，考慮一步法轉(zhuǎn)儲對物料的管理者來說，應(yīng)該是同一個倉儲管理部門或同一個倉庫 保管員，這樣才有可能對收發(fā)貨的責(zé)任進(jìn)行分清。 （ 2）、二步法轉(zhuǎn)儲法：多數(shù)適用于不跨工廠，但是跨地域，同時不需要建立轉(zhuǎn)儲訂單的轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)。當(dāng)發(fā)貨方做發(fā)貨處理時，將物料信息轉(zhuǎn)儲至貨物收貨方的在途狀態(tài)中，貨物收貨方將物料從在途狀態(tài)轉(zhuǎn)移到合 格品庫。 （ 3）、轉(zhuǎn)儲訂單：適用于跨工廠、跨地域、同時有必須要轉(zhuǎn)儲訂單的業(yè)務(wù)，即適用于不同子公司、不同事業(yè)部、不同地域之間的轉(zhuǎn)儲。 3．業(yè)務(wù)子流程的起始點和流入接點： 起始點：外協(xié)加工處理流程； 供應(yīng)商寄存庫存的管理流程； 制定采購策略； 來自內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲需求； 來自庫房內(nèi)部管理的需求； 輸出點：內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲流程； 庫房發(fā)貨流程； 內(nèi)部物料的借用 /歸還流程。 4．流程中的變革需求： （ 1）、轉(zhuǎn)儲的三種方式：一步法、兩步法、轉(zhuǎn)儲訂單；與現(xiàn)聯(lián)想的兩種調(diào)撥方式：內(nèi)部調(diào)撥、外部調(diào)撥有明顯的區(qū)別，解決了對調(diào)撥在途信息的監(jiān)控管理。 （ 2）、轉(zhuǎn)儲需求是建立在收發(fā)貨雙方物控人員溝通的基礎(chǔ)上完成的。 （ 3）、轉(zhuǎn)儲訂單的收貨需要發(fā)貨方提供轉(zhuǎn)儲訂單號，退貨也是依據(jù)轉(zhuǎn)儲訂單號而進(jìn)行的。 6．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存管理：貨物移動 /轉(zhuǎn)儲記帳 后勤 /物料管理 /庫存管理：貨物移動 /收貨 移動類型（兩步法）： 1． 同一工廠不同庫存地間的轉(zhuǎn)儲：（ LTL的 HP部的北京庫存地與上海庫存地） 移動類型：發(fā) 31收 315 2． 產(chǎn)生內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲訂單： 移動類型：發(fā) 35收 101 7．平臺轉(zhuǎn)儲流程（參見附件 2平臺分貨的轉(zhuǎn)儲流程） L050 庫存管理 物料盤點管理流程 1．相關(guān)的概念介紹 : （ 1）、 設(shè)定記帳凍結(jié) : SAP要求庫房進(jìn)行盤點時 ,需要設(shè)定記帳凍結(jié) ,即在記帳凍結(jié)期間 ,貨物不能進(jìn)行收貨、發(fā)貨、轉(zhuǎn)儲等所有業(yè)務(wù)的處理。 （ 2）、 解除記帳凍結(jié)，設(shè)定凍結(jié)訂貨庫存： 當(dāng)進(jìn)行完實物盤點后，需要立刻解除記帳凍結(jié)，同時設(shè)定凍結(jié)訂貨庫存，即業(yè)務(wù)處理可以進(jìn)行，但需要將當(dāng)時盤點時的庫存數(shù)據(jù) 進(jìn)行鎖定，記錄當(dāng)時的帳存，以便盤點差異的產(chǎn)生和核對。 2．子流程描述： 為了能夠?qū)齑嫖锪线M(jìn)行合理化監(jiān)控，有效的、真實的反映庫存信息，以確保財務(wù)數(shù)據(jù)和計劃工作的真實性和物流運(yùn)作的順暢，特制定庫存物料的盤點流程；該流程還描述了盤點工作的全部過程，即產(chǎn)生盤點表、打印盤點表、設(shè)定記帳凍結(jié)、實物盤點、解除記帳凍結(jié)設(shè)定凍結(jié)定貨庫存、輸入盤點結(jié)果、差異列表、查明差異原因、按相關(guān)解決方案進(jìn)行處理、改變盤點結(jié)果、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批、差異記帳等工作環(huán)節(jié)的內(nèi)容。 3．庫存盤點的策略： 3． 1 該流程的關(guān)鍵點 在于制定盤點的策略，需要以工廠為單位，事先制定盤點的策略。盤點策略主要涵概兩個方面：盤點的方式、盤點的時間頻率。 3． 2 在流程的討論過程中，確認(rèn)的盤點方式為連續(xù)盤點法，即所有物料在一個月內(nèi)必須盤點一遍，并由系統(tǒng)自動生成盤點表。 3． 3盤點的時間周期為一個月。 3． 4 也就是說，我們以前業(yè)務(wù)中的日盤、旬盤，作為物料管理部門內(nèi)部管理的盤點方式，系統(tǒng)不再自動生成盤點表。但系統(tǒng)可手工按工廠、庫存地、物料等不同條件選擇設(shè)定盤點表。 3． 5流程的監(jiān)控點在差異列表后，對差異原因的分析過程。 4．差異列表后，對差異的分析和 處理： 差異列表后，要對產(chǎn)生的差異進(jìn)行認(rèn)真的分析，根據(jù)不同的原因進(jìn)行相應(yīng)的處理。差異原因具體處理分為： （ 1）盤點過程的錯誤：處理方法 重盤； （ 2）盤點結(jié)果輸入錯誤：處理方法 修改盤點結(jié)果； （ 3）單據(jù)輸入錯誤：處理方法 修改單據(jù)，并重新設(shè)定盤點表，進(jìn)行盤點； 除以上差異需要當(dāng)時修改，不在報批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批外，其他差異需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批生效后，進(jìn)行差異記帳。 5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 存貨監(jiān)控崗與倉庫保管員對庫存盤點數(shù)據(jù)的真實反映是盤點結(jié)果確認(rèn)的關(guān)鍵假設(shè)因素。 6．使用這個業(yè)務(wù)子流程將遇到的主要問題 /事項及解決措施： 盤點時，需要對盤點物料進(jìn)行凍結(jié)，即不能做收貨、發(fā)貨等庫存的移動處理。 針對這一問題，物料管理部門將采取以下措施： （ 1）盡量利用工余時間、休息時間、業(yè)務(wù)處理較少的時間段進(jìn)行盤點工作； （ 2）為了避免盤點凍結(jié)對業(yè)務(wù)的影響，盤點時可以采取減少凍結(jié)范圍的方法 （ 3）盤點差異確認(rèn)后，需要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行及時的審批，其審批時間控制在本核算月或下一核算月。同時，財務(wù)部門對已審批過的差異進(jìn)行及時記帳處理，其記帳時間應(yīng)控制在本核算月或下一核算月。 7．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存盤點 L060 庫存管理 待處理物料處理流程 1．涉及的概念： 待處理物料： 該物料存放于待處理庫中，其含義為等待處理的物料。其處理方式有報廢、削價售出、內(nèi)部領(lǐng)用等等處理方式。同一種物料其評估價值（成本價）與合格庫存相同。 作了報廢、削價售出、內(nèi)部領(lǐng)用處理的物料應(yīng)立即從待處理物料中領(lǐng)出，系統(tǒng)做相應(yīng)出貨處理，不在庫中停留或代保管。 2．子流程描述及處理方法： 2． 1 為了能夠?qū)Υ幚韼齑嬷械奈锪线M(jìn)行合理化控制，有效的減少和避免資金的損失，特制定 待處理物料的各種處理方法。 2． 2 主要的處理方法有三種：批量（或個別）降價銷售處理、批量競標(biāo)后降價銷售處理、報廢處理； 批量（或個別）降價銷售處理 ：主要適用于零星的降價處理業(yè)務(wù)，如： LTL對批量待修轉(zhuǎn)待處理的東芝筆記本、激光打印機(jī)等產(chǎn)品的降價銷售處理或內(nèi)部領(lǐng)用處理等業(yè)務(wù)； 批量競標(biāo)后降價銷售處理： 主要適用于 LCS的待修轉(zhuǎn)待處理材料、積壓待處理材料等業(yè)務(wù)的處理；該物料的競標(biāo)對象為聯(lián)想的代理公司、其他經(jīng)營計算機(jī)配件的公司、北聯(lián)的子公司（如智通、聯(lián)通等）；競標(biāo)結(jié)果按照最高價做銷售處理。 報廢處理： 適用于各個子 公司所有待處理物料的報廢業(yè)務(wù)。報廢處理后，系統(tǒng)做發(fā)貨處理后，即從系統(tǒng)中消除。報廢業(yè)務(wù)處理后有可能有回收價 值，再處理該筆收入時，應(yīng)直接到財務(wù)部門繳款，并開據(jù)發(fā)票。 除以上處理方式外，還可以進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)儲、領(lǐng)用出庫等各種方式。 3．關(guān)鍵假設(shè)條件： （ 1）有效地與合理地競標(biāo)工作規(guī)范和原則； （ 2）對待處理物料市場價值的合理定位是降價處理的關(guān)鍵因素。 4．子流程將遇到的主要問題 /事項： （ 1）競標(biāo)業(yè)務(wù)制度化，需要事先規(guī)定好處理間隔； （ 2）需要以子公 司為單位，確定物料降價處理銷售的審批權(quán)限； （ 3）報廢或削價處理的物料即從庫存物料中消失，庫房將不再進(jìn)行實物管理。 L070 發(fā)貨流程 1．子流程描述： 本流程主要歸納了所有的物料出庫情況 ,并規(guī)范了一致性的出貨流程 . 根據(jù)本流程規(guī)定 ,出貨的來源為 : （ 1）供應(yīng)商寄存訂單的出貨； （ 2）索賠訂單的出貨部分； （ 3）內(nèi)部物料經(jīng)過轉(zhuǎn)儲流程后的出貨需求； （ 4）對于待處理物料在進(jìn)行報廢或領(lǐng)用時的出貨需求； （ 5）對于生產(chǎn)訂單的計劃性（基于 BOM）發(fā)貨 或非計劃性發(fā)貨； （ 6）固定資產(chǎn)的發(fā)貨； （ 7）內(nèi)部成本中心領(lǐng)用的發(fā)貨需求； 本流程規(guī)范了所有以上提及的出貨方式，并規(guī)范和統(tǒng)一了內(nèi)部操作；同時， 本流程也規(guī)范了一些控制環(huán)節(jié)，有助于出貨需求者和倉庫保管員能夠分清和明確各自的責(zé)任和義務(wù)，使提貨效率能夠更快捷；最終達(dá)到需求者滿意的目標(biāo)。 2．發(fā)貨的控制點： 本流程主要在檢查基本發(fā)貨手續(xù)時對出貨的控制點加以控制： （ 1） 寄存訂單、索賠訂單、生產(chǎn)訂單都屬于系統(tǒng)生成的單據(jù)，在驗收時，主要以其相關(guān)的采購訂單號加以控制既能夠起到把關(guān)的作用； （ 2） 固定資 產(chǎn)的發(fā)貨主要檢查其外部單據(jù)是否有固定資產(chǎn)管理部門的簽字蓋章和固定資產(chǎn)管理部門提供的資產(chǎn)號及是否有物料所屬業(yè)務(wù)部門提供的固定資產(chǎn)預(yù)留號； （ 3） 消耗的領(lǐng)用，主要檢查是否有相關(guān)部門的簽字（領(lǐng)用物料的所有部門的授權(quán)人和物料需求者的部門授權(quán)人）； （ 4） 報廢物料的出庫：需要經(jīng)過物料管理部門的審批簽字并確認(rèn)同意該報廢處理方案后，方能做出貨處理。 3．遠(yuǎn)景目標(biāo)對應(yīng)參考： 通過對各種出貨環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，可以有效地統(tǒng)一集團(tuán)的發(fā)貨業(yè)務(wù)，對成本中心的費(fèi)用控制、對物料的合理利用等環(huán)節(jié)加以跟蹤。 4．子流程的起始點和流入接點： 起始點： P060 供應(yīng)商寄存庫存的管理； P070 索賠物料的處理流程； L040 內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲流程； L060 待處理物料的處理流程； M003 生產(chǎn)訂單的執(zhí)行； DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； 消耗需求 終結(jié)點和輸出點： DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； L070040 根據(jù)出貨原則進(jìn)行發(fā)貨處理； 5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 基于訂單的處理是需要建立在訂單在創(chuàng)建時準(zhǔn)確無誤的前提下進(jìn)行發(fā)貨的； 各種需要審批的外部單據(jù)均經(jīng)過了有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格且負(fù)責(zé)任的批示；各種外部的 單據(jù)填寫 /審核 /批準(zhǔn)的真實有效； 6．子流程將遇到的主要問題 /事項： 對寄存物料的發(fā)貨 /索賠物料的發(fā)貨是基于訂單進(jìn)行處理的； 生產(chǎn)訂單的發(fā)貨存在著計劃性和非計劃性； 固定資產(chǎn)的發(fā)貨是需要固定資產(chǎn)管理部門提供資產(chǎn)號； 7．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存管理 /貨物移動 /發(fā)貨 移動類型：