【正文】 內(nèi)部交易； 內(nèi)部物流運(yùn)作； 采購(gòu)策略的制定； 2． 2轉(zhuǎn)儲(chǔ)的主要方式及用途： （ 1）、一步法轉(zhuǎn)儲(chǔ)法：多數(shù)適用于同工廠下物料狀態(tài)間的變化，庫(kù)存地間不需要監(jiān)控在途信息的內(nèi)部轉(zhuǎn)儲(chǔ)。同時(shí)，由于收貨、發(fā)貨是需要同步進(jìn)行操作的，因此，考慮一步法轉(zhuǎn)儲(chǔ)對(duì)物料的管理者來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是同一個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)管理部門或同一個(gè)倉(cāng)庫(kù) 保管員，這樣才有可能對(duì)收發(fā)貨的責(zé)任進(jìn)行分清。 （ 2）、二步法轉(zhuǎn)儲(chǔ)法：多數(shù)適用于不跨工廠，但是跨地域，同時(shí)不需要建立轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單的轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。當(dāng)發(fā)貨方做發(fā)貨處理時(shí)，將物料信息轉(zhuǎn)儲(chǔ)至貨物收貨方的在途狀態(tài)中，貨物收貨方將物料從在途狀態(tài)轉(zhuǎn)移到合 格品庫(kù)。 （ 3）、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單：適用于跨工廠、跨地域、同時(shí)有必須要轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單的業(yè)務(wù)，即適用于不同子公司、不同事業(yè)部、不同地域之間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)。 3．業(yè)務(wù)子流程的起始點(diǎn)和流入接點(diǎn)： 起始點(diǎn)：外協(xié)加工處理流程； 供應(yīng)商寄存庫(kù)存的管理流程； 制定采購(gòu)策略； 來(lái)自內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲(chǔ)需求； 來(lái)自庫(kù)房?jī)?nèi)部管理的需求； 輸出點(diǎn)：內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程； 庫(kù)房發(fā)貨流程； 內(nèi)部物料的借用 /歸還流程。 4．流程中的變革需求： （ 1）、轉(zhuǎn)儲(chǔ)的三種方式：一步法、兩步法、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單；與現(xiàn)聯(lián)想的兩種調(diào)撥方式：內(nèi)部調(diào)撥、外部調(diào)撥有明顯的區(qū)別，解決了對(duì)調(diào)撥在途信息的監(jiān)控管理。 （ 2）、轉(zhuǎn)儲(chǔ)需求是建立在收發(fā)貨雙方物控人員溝通的基礎(chǔ)上完成的。 （ 3）、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單的收貨需要發(fā)貨方提供轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單號(hào)，退貨也是依據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單號(hào)而進(jìn)行的。 6．路徑： 后勤 /物料管理 /庫(kù)存管理：貨物移動(dòng) /轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳 后勤 /物料管理 /庫(kù)存管理：貨物移動(dòng) /收貨 移動(dòng)類型（兩步法）： 1． 同一工廠不同庫(kù)存地間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)：（ LTL的 HP部的北京庫(kù)存地與上海庫(kù)存地） 移動(dòng)類型：發(fā) 31收 315 2． 產(chǎn)生內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單： 移動(dòng)類型：發(fā) 35收 101 7．平臺(tái)轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程（參見(jiàn)附件 2平臺(tái)分貨的轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程） L050 庫(kù)存管理 物料盤點(diǎn)管理流程 1．相關(guān)的概念介紹 : （ 1）、 設(shè)定記帳凍結(jié) : SAP要求庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí) ,需要設(shè)定記帳凍結(jié) ,即在記帳凍結(jié)期間 ,貨物不能進(jìn)行收貨、發(fā)貨、轉(zhuǎn)儲(chǔ)等所有業(yè)務(wù)的處理。 （ 2）、 解除記帳凍結(jié)，設(shè)定凍結(jié)訂貨庫(kù)存： 當(dāng)進(jìn)行完實(shí)物盤點(diǎn)后，需要立刻解除記帳凍結(jié)，同時(shí)設(shè)定凍結(jié)訂貨庫(kù)存，即業(yè)務(wù)處理可以進(jìn)行，但需要將當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)時(shí)的庫(kù)存數(shù)據(jù) 進(jìn)行鎖定，記錄當(dāng)時(shí)的帳存，以便盤點(diǎn)差異的產(chǎn)生和核對(duì)。 2．子流程描述： 為了能夠?qū)?kù)存物料進(jìn)行合理化監(jiān)控，有效的、真實(shí)的反映庫(kù)存信息，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和計(jì)劃工作的真實(shí)性和物流運(yùn)作的順暢，特制定庫(kù)存物料的盤點(diǎn)流程；該流程還描述了盤點(diǎn)工作的全部過(guò)程，即產(chǎn)生盤點(diǎn)表、打印盤點(diǎn)表、設(shè)定記帳凍結(jié)、實(shí)物盤點(diǎn)、解除記帳凍結(jié)設(shè)定凍結(jié)定貨庫(kù)存、輸入盤點(diǎn)結(jié)果、差異列表、查明差異原因、按相關(guān)解決方案進(jìn)行處理、改變盤點(diǎn)結(jié)果、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批、差異記帳等工作環(huán)節(jié)的內(nèi)容。 3．庫(kù)存盤點(diǎn)的策略： 3． 1 該流程的關(guān)鍵點(diǎn) 在于制定盤點(diǎn)的策略，需要以工廠為單位，事先制定盤點(diǎn)的策略。盤點(diǎn)策略主要涵概兩個(gè)方面：盤點(diǎn)的方式、盤點(diǎn)的時(shí)間頻率。 3． 2 在流程的討論過(guò)程中，確認(rèn)的盤點(diǎn)方式為連續(xù)盤點(diǎn)法，即所有物料在一個(gè)月內(nèi)必須盤點(diǎn)一遍，并由系統(tǒng)自動(dòng)生成盤點(diǎn)表。 3． 3盤點(diǎn)的時(shí)間周期為一個(gè)月。 3． 4 也就是說(shuō)，我們以前業(yè)務(wù)中的日盤、旬盤，作為物料管理部門內(nèi)部管理的盤點(diǎn)方式，系統(tǒng)不再自動(dòng)生成盤點(diǎn)表。但系統(tǒng)可手工按工廠、庫(kù)存地、物料等不同條件選擇設(shè)定盤點(diǎn)表。 3． 5流程的監(jiān)控點(diǎn)在差異列表后，對(duì)差異原因的分析過(guò)程。 4．差異列表后，對(duì)差異的分析和 處理： 差異列表后，要對(duì)產(chǎn)生的差異進(jìn)行認(rèn)真的分析，根據(jù)不同的原因進(jìn)行相應(yīng)的處理。差異原因具體處理分為： （ 1）盤點(diǎn)過(guò)程的錯(cuò)誤：處理方法 重盤； （ 2）盤點(diǎn)結(jié)果輸入錯(cuò)誤：處理方法 修改盤點(diǎn)結(jié)果； （ 3）單據(jù)輸入錯(cuò)誤：處理方法 修改單據(jù)，并重新設(shè)定盤點(diǎn)表，進(jìn)行盤點(diǎn)； 除以上差異需要當(dāng)時(shí)修改，不在報(bào)批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批外，其他差異需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批生效后，進(jìn)行差異記帳。 5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 存貨監(jiān)控崗與倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)反映是盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)的關(guān)鍵假設(shè)因素。 6．使用這個(gè)業(yè)務(wù)子流程將遇到的主要問(wèn)題 /事項(xiàng)及解決措施： 盤點(diǎn)時(shí)，需要對(duì)盤點(diǎn)物料進(jìn)行凍結(jié)，即不能做收貨、發(fā)貨等庫(kù)存的移動(dòng)處理。 針對(duì)這一問(wèn)題，物料管理部門將采取以下措施： （ 1）盡量利用工余時(shí)間、休息時(shí)間、業(yè)務(wù)處理較少的時(shí)間段進(jìn)行盤點(diǎn)工作； （ 2）為了避免盤點(diǎn)凍結(jié)對(duì)業(yè)務(wù)的影響，盤點(diǎn)時(shí)可以采取減少凍結(jié)范圍的方法 （ 3）盤點(diǎn)差異確認(rèn)后，需要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行及時(shí)的審批，其審批時(shí)間控制在本核算月或下一核算月。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門對(duì)已審批過(guò)的差異進(jìn)行及時(shí)記帳處理，其記帳時(shí)間應(yīng)控制在本核算月或下一核算月。 7．路徑： 后勤 /物料管理 /庫(kù)存盤點(diǎn) L060 庫(kù)存管理 待處理物料處理流程 1．涉及的概念： 待處理物料： 該物料存放于待處理庫(kù)中，其含義為等待處理的物料。其處理方式有報(bào)廢、削價(jià)售出、內(nèi)部領(lǐng)用等等處理方式。同一種物料其評(píng)估價(jià)值（成本價(jià)）與合格庫(kù)存相同。 作了報(bào)廢、削價(jià)售出、內(nèi)部領(lǐng)用處理的物料應(yīng)立即從待處理物料中領(lǐng)出，系統(tǒng)做相應(yīng)出貨處理，不在庫(kù)中停留或代保管。 2．子流程描述及處理方法： 2． 1 為了能夠?qū)Υ幚韼?kù)存中的物料進(jìn)行合理化控制，有效的減少和避免資金的損失，特制定 待處理物料的各種處理方法。 2． 2 主要的處理方法有三種：批量（或個(gè)別）降價(jià)銷售處理、批量競(jìng)標(biāo)后降價(jià)銷售處理、報(bào)廢處理； 批量（或個(gè)別）降價(jià)銷售處理 ：主要適用于零星的降價(jià)處理業(yè)務(wù)，如： LTL對(duì)批量待修轉(zhuǎn)待處理的東芝筆記本、激光打印機(jī)等產(chǎn)品的降價(jià)銷售處理或內(nèi)部領(lǐng)用處理等業(yè)務(wù)； 批量競(jìng)標(biāo)后降價(jià)銷售處理： 主要適用于 LCS的待修轉(zhuǎn)待處理材料、積壓待處理材料等業(yè)務(wù)的處理；該物料的競(jìng)標(biāo)對(duì)象為聯(lián)想的代理公司、其他經(jīng)營(yíng)計(jì)算機(jī)配件的公司、北聯(lián)的子公司（如智通、聯(lián)通等）；競(jìng)標(biāo)結(jié)果按照最高價(jià)做銷售處理。 報(bào)廢處理： 適用于各個(gè)子 公司所有待處理物料的報(bào)廢業(yè)務(wù)。報(bào)廢處理后，系統(tǒng)做發(fā)貨處理后，即從系統(tǒng)中消除。報(bào)廢業(yè)務(wù)處理后有可能有回收價(jià) 值，再處理該筆收入時(shí)，應(yīng)直接到財(cái)務(wù)部門繳款，并開(kāi)據(jù)發(fā)票。 除以上處理方式外，還可以進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)儲(chǔ)、領(lǐng)用出庫(kù)等各種方式。 3．關(guān)鍵假設(shè)條件： （ 1）有效地與合理地競(jìng)標(biāo)工作規(guī)范和原則； （ 2）對(duì)待處理物料市場(chǎng)價(jià)值的合理定位是降價(jià)處理的關(guān)鍵因素。 4．子流程將遇到的主要問(wèn)題 /事項(xiàng)： （ 1）競(jìng)標(biāo)業(yè)務(wù)制度化，需要事先規(guī)定好處理間隔； （ 2）需要以子公 司為單位，確定物料降價(jià)處理銷售的審批權(quán)限； （ 3）報(bào)廢或削價(jià)處理的物料即從庫(kù)存物料中消失，庫(kù)房將不再進(jìn)行實(shí)物管理。 L070 發(fā)貨流程 1．子流程描述： 本流程主要?dú)w納了所有的物料出庫(kù)情況 ,并規(guī)范了一致性的出貨流程 . 根據(jù)本流程規(guī)定 ,出貨的來(lái)源為 : （ 1）供應(yīng)商寄存訂單的出貨； （ 2）索賠訂單的出貨部分； （ 3）內(nèi)部物料經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程后的出貨需求； （ 4）對(duì)于待處理物料在進(jìn)行報(bào)廢或領(lǐng)用時(shí)的出貨需求； （ 5）對(duì)于生產(chǎn)訂單的計(jì)劃性（基于 BOM）發(fā)貨 或非計(jì)劃性發(fā)貨； （ 6）固定資產(chǎn)的發(fā)貨； （ 7）內(nèi)部成本中心領(lǐng)用的發(fā)貨需求； 本流程規(guī)范了所有以上提及的出貨方式，并規(guī)范和統(tǒng)一了內(nèi)部操作；同時(shí)， 本流程也規(guī)范了一些控制環(huán)節(jié)，有助于出貨需求者和倉(cāng)庫(kù)保管員能夠分清和明確各自的責(zé)任和義務(wù)，使提貨效率能夠更快捷；最終達(dá)到需求者滿意的目標(biāo)。 2．發(fā)貨的控制點(diǎn)： 本流程主要在檢查基本發(fā)貨手續(xù)時(shí)對(duì)出貨的控制點(diǎn)加以控制： （ 1） 寄存訂單、索賠訂單、生產(chǎn)訂單都屬于系統(tǒng)生成的單據(jù)，在驗(yàn)收時(shí)，主要以其相關(guān)的采購(gòu)訂單號(hào)加以控制既能夠起到把關(guān)的作用； （ 2） 固定資 產(chǎn)的發(fā)貨主要檢查其外部單據(jù)是否有固定資產(chǎn)管理部門的簽字蓋章和固定資產(chǎn)管理部門提供的資產(chǎn)號(hào)及是否有物料所屬業(yè)務(wù)部門提供的固定資產(chǎn)預(yù)留號(hào)； （ 3） 消耗的領(lǐng)用，主要檢查是否有相關(guān)部門的簽字（領(lǐng)用物料的所有部門的授權(quán)人和物料需求者的部門授權(quán)人）； （ 4） 報(bào)廢物料的出庫(kù)：需要經(jīng)過(guò)物料管理部門的審批簽字并確認(rèn)同意該報(bào)廢處理方案后，方能做出貨處理。 3．遠(yuǎn)景目標(biāo)對(duì)應(yīng)參考： 通過(guò)對(duì)各種出貨環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，可以有效地統(tǒng)一集團(tuán)的發(fā)貨業(yè)務(wù)，對(duì)成本中心的費(fèi)用控制、對(duì)物料的合理利用等環(huán)節(jié)加以跟蹤。 4．子流程的起始點(diǎn)和流入接點(diǎn)： 起始點(diǎn)： P060 供應(yīng)商寄存庫(kù)存的管理； P070 索賠物料的處理流程； L040 內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程； L060 待處理物料的處理流程； M003 生產(chǎn)訂單的執(zhí)行； DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； 消耗需求 終結(jié)點(diǎn)和輸出點(diǎn)： DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； L070040 根據(jù)出貨原則進(jìn)行發(fā)貨處理； 5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 基于訂單的處理是需要建立在訂單在創(chuàng)建時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤的前提下進(jìn)行發(fā)貨的； 各種需要審批的外部單據(jù)均經(jīng)過(guò)了有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格且負(fù)責(zé)任的批示；各種外部的 單據(jù)填寫(xiě) /審核 /批準(zhǔn)的真實(shí)有效； 6．子流程將遇到的主要問(wèn)題 /事項(xiàng)： 對(duì)寄存物料的發(fā)貨 /索賠物料的發(fā)貨是基于訂單進(jìn)行處理的； 生產(chǎn)訂單的發(fā)貨存在著計(jì)劃性和非計(jì)劃性； 固定資產(chǎn)的發(fā)貨是需要固定資產(chǎn)管理部門提供資產(chǎn)號(hào)； 7．路徑： 后勤 /物料管理 /庫(kù)存管理 /貨物移動(dòng) /發(fā)貨 移動(dòng)類型：