財務(wù)報銷管理規(guī)定(附流程圖-資料下載頁
2025-09-26 00:05本頁面
【導(dǎo)讀】相應(yīng)的審批和報銷手續(xù)。務(wù)專用章，且項目填寫齊全，內(nèi)容真實。格、單位、單價、金額等內(nèi)容。據(jù)或發(fā)票上相同財務(wù)專用章或發(fā)票專用章的銷貨清單。有任何涂改，否則不能作為報銷的依據(jù)。，易于確認(rèn)內(nèi)容。固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品，必須到校產(chǎn)處辦理固定資產(chǎn)入庫及領(lǐng)用手續(xù)。的驗收、入庫等手續(xù)的，1x個工作日內(nèi)）辦理報賬、借款銷賬手續(xù)。項，必須同辦結(jié)的報銷業(yè)務(wù)一起結(jié)清。凡屬逾期的墊付款，直接由工。技術(shù)學(xué)院招待費申請表》，一事一申請，憑通知和任務(wù)及相應(yīng)的申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長批準(zhǔn)后，方可進行招待。各部門在創(chuàng)收業(yè)務(wù)中發(fā)生招待費，另行規(guī)定。⑵外出開會、學(xué)習(xí)期間的市內(nèi)公交車票、出租車票一般不予報銷；專項經(jīng)費支出項目，由項目使用部門根據(jù)工作需要提出。批準(zhǔn)后，將申請報告和可行性研究報告報財務(wù)處備案，并申報經(jīng)。告報未事先報財務(wù)處備案的，財務(wù)處原則上不予安排經(jīng)費。合理預(yù)計所需借款額。
【正文】 已粘貼好的原始報銷單據(jù) 1000 元（含）以下 所在處（室）系（部）負(fù)責(zé)人審批 持經(jīng)費本到財務(wù)處主管會計審核、記錄預(yù)算指標(biāo)。 到財務(wù)處出納柜報賬 已粘貼好的原始報銷單據(jù)1000 － 2020元（含） 所在處（室）系（部）負(fù)責(zé)人簽字審批 分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 持經(jīng)費本到財務(wù)處主管會計審核、記錄預(yù)算指標(biāo)。 到財務(wù)處出納柜報賬 已粘貼好的原始報銷單據(jù) 2020 元以上 所在處（室）系（部）負(fù)責(zé)人簽字審批 分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長簽字審批 持經(jīng)費本到主管會計（ 5 萬元以下）、（ 5 萬元以上還須到財務(wù)處長處）審核、記錄預(yù)算指標(biāo)。 到財務(wù)處出納柜報賬 已粘貼好的原始報銷單據(jù)（各種專項支出、招待費等）及已核準(zhǔn)的專項申請報告 所在處（室）系（部）負(fù)責(zé)人簽字審批 持經(jīng)批準(zhǔn)的專項申請報告到主管會計處（ 5萬元以下），（ 5萬元以上的還必須到財務(wù)處處長）審核報銷 分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長簽字審批 到財務(wù)處出納柜報賬
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