【導讀】實施本項目是合作社做強做大、增強市場競爭力的迫切要求???????以生產(chǎn)豆制品系列為中心的企業(yè)。20xx年7月經(jīng)工商登記成立，由其

　　

【正文】 質(zhì)量檢測部 生產(chǎn)技術(shù)部 項目建設(shè)方案 25 項目初步設(shè)計及審查工作?？裳袌蟾媾鷱秃蟮?4－ 11 個月完成項目所有建筑工程及配套建設(shè)工程施工任務(wù)。可研報告批復后第 12 個月項目竣工驗收， 廠房 交付使用 ， 并進行財務(wù)審計。 表 47 項目實施進度計劃表 序號 工作階段 20xx 年 可研報告批復后第 n 個月 8 月底以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目上報 2 工程設(shè)計 3 建筑工程及配套 建設(shè) 4 廠房 交付使用 、管理措施 在項目建設(shè)過程中，實行工程項目負責制，對施工質(zhì)量實行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴格的考核驗收。若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責任。 財政資金的 使用嚴格按照 財政部及 貴州 省財政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。實行報賬制，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。 項目竣工 投產(chǎn) 后 ，實行?政府 +合作社 +技術(shù)協(xié)作單位 +基地 +農(nóng)戶?的運作模式。其中政府負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督及糾紛解決等工作，技術(shù)協(xié)作單位負責技術(shù)指導、培訓等，合作社負責 大豆 基地的管理、與技術(shù)協(xié)作單位聯(lián)合對農(nóng)戶進行技術(shù)指導及培訓，負責 大豆 收購，農(nóng)戶接受技術(shù)指導及培訓，負責生產(chǎn)。投資估算與資金來源 26 第五章、投資估算與資金來源 、總投資估算 項目總投資 150萬元，其 中建設(shè)投資 120萬元，占項目總投資 80%；流動資金 30 萬元，占項目總投資 20%。 、 建設(shè)投資 建設(shè)投資 120 萬元，其中建筑工程費 萬元，占建設(shè)投資%；設(shè)備購置及安裝工程費 萬元，占建設(shè)投資 %； 科技投資費用 萬元，占建設(shè)投資 %；預備費 19 萬元。 ①建筑工程費 建筑工程費 ，詳見附表 21。 ②設(shè)備購置及安裝工程費 設(shè)備購置及安裝工程費 ，詳見附表 22。 ③其他費用 其它費用 萬元，其中：技術(shù)培訓 費 萬元 (每年培訓 社員和 果農(nóng) 80 人次以上。 )，項目前期費用（包括可研編制、初設(shè)、項目管理等費用） 萬元 ， 產(chǎn)學研合作費用 萬元，技術(shù)引進費用 萬元，文獻，知識產(chǎn)權(quán)費用 萬元。 ④ 基本預備費 基本預備費用按土建工程、儀器設(shè)備購置及安裝費和工程建設(shè)其他費用之和 所占比例 計，共 萬元。 、 流動資金 項目所需流動資金 30萬元。 投資估算與資金來源 27 、資金來源 本項目總投資 150 萬元，建設(shè)投資 120 萬元，其中企業(yè)自籌 60萬元，申請國家財政資金補助 60萬 元 。 本項目所需流動資金全部由企業(yè)自籌。 、申請中央財政資金 該項目 屬于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目中農(nóng)民專業(yè)合作社的 加工 類項目，根據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第 60號） 的有關(guān)規(guī)定，項目擬申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 60萬元。 、自籌資金及來源 合作社自籌 建設(shè) 資金 120萬元， 通過兩種途徑籌措。一、 至 20xx年末，合作社資產(chǎn)總額 ，所有者權(quán)益 ， 經(jīng)過合作社 成 員 大會 一致同意， 20xx 年 盈余 萬元 不予分配，用于該項目自籌資金。 二、通過社員增資，追加資產(chǎn) 54萬元（詳見附件《 桐梓縣新站鎮(zhèn)自強農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 社員大會會議 決議 》）。 因此， 該 項目 建設(shè)的 自籌資金來源有保障。 項目所需流動資金 30 萬元 ，由合作社依據(jù)生產(chǎn)負荷逐年追加投資 。 投資估算與資金來源 28 、財政補助資金使用和管理 財政補助資金主要支持項目建筑工程投資 和科技投資 ，其次是設(shè)備投資和 前期工作費 ，財政資金的使用具體詳見附表 3《財政資金使用明細表》。 財政補助資金的使用與管理嚴格按照國家相關(guān)資金使用管理細則執(zhí)行，實行專帳管理，?？顚Ｓ?，加強財務(wù)審計和監(jiān)督。 、自籌資金的使用和管理 為確保項 目自籌資金的到位和專款專用，項目建設(shè)單位同意將自籌資金在項目被批準立項后打入財政專門帳戶，參照財政補貼資金實行報帳制，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。 效益分析 29 第六章、效益分析 、經(jīng)濟效益 (1) 新增銷售收入 項目 實施 后，正常年份 加工各類特色豆制品 150萬公斤， 估算新增銷售收入 ，詳見表 61。 表 61 銷售收入估算表（正常年份新增） 序號 產(chǎn)品名稱 單位 年銷售量 單價（元） 金額 （萬元） 1 鹵制五 香豆干 公斤 20xx00 84 2 麻辣豆干 公斤 120xx0 78 3 熏制豆干 公斤 20xx00 110 4 內(nèi)酯豆腐 公斤 400000 72 5 腐竹 公斤 100000 101 6 豆豉 公斤 250000 7 干豆腐 公斤 20xx00 170 8 腐乳 公斤 20xx0 19 9 臭豆腐干 公斤 10000 合 計 1500000 755 所得稅率按 25%計算。 正常生產(chǎn)年份的銷售稅金及附加為 萬元。 (2)總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1）各種主要原材料、動力消耗量及核算價格以工藝提供的消耗指標為準，價格按投料價計。 效益分析 30 表 62 原材料、輔料一覽表 序號 項 目 名 稱 單位 數(shù)量 1 大豆 噸 /年 1000 2 辣椒 噸 /年 3 生姜 噸 /年 200 4 食用鹽 噸 /年 100 5 花椒及香辛料 噸 /年 6 6 味精 噸 /年 4 7 電力 KWh/年 7 萬 8 水 m3 4000 9 包裝物 10 200g 裝塑料 袋 （含商標） 萬 151 11 180g 裝塑料 袋 （含商標） 151 12 100g 裝塑料 袋 （含商標） 151 13 80g 裝塑料 袋 （含商標） 351 14 包裝外箱 （ 2）全廠定員（以項目計） 58 人，職工年工資及福利費如下表： 表 63 工資福利表 人數(shù) 人均月工資及福利（元） 合計（萬元） 生產(chǎn)工人， 53 人 1150 技術(shù)人員、管理人員 5 人 1450 合 計 （ 3）折舊和攤銷 固定資產(chǎn)投資 元，攤銷費按 5年攤銷；折舊費按 10年折舊，預計殘值率 4%。 （ 4）修理費 修理費按固定資產(chǎn)原值的 %計取。 （ 5）其他費用 按工人工資及福利費總額的 100%計提； 效益分析 31 產(chǎn)品總成本估算 項目在計算期的年均總成本費用為 萬元，其中可變成本，固定成本 ，經(jīng)營成本 ，詳見附表 2。 種植 優(yōu)質(zhì)大豆 每畝可產(chǎn)生收入 1600元，按照每戶種植 10 畝計算，可直接產(chǎn)生效益 萬元?？鄢杀竞?，每畝凈收益 1200元。 配情況 項目達產(chǎn)年產(chǎn)生可分配盈余 萬 元，將其中的 60%進行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。 效益分析 32 、社會及生態(tài)效益 、促進 農(nóng)戶增收，帶動其他行業(yè) 本企業(yè)項目原材料供應、采用?合作社 +公司 +農(nóng)戶?的模式與農(nóng)民簽訂收購協(xié)議，每年基地內(nèi)農(nóng)戶實際增加收入 10000余 元， 既 達到了農(nóng)民增收之目的，同時，又因本品的生產(chǎn)銷售需塑料包裝袋和紙箱，促進包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由于項目實施所需運輸量約 20xx噸，運輸產(chǎn)值約200 萬元，促進了運輸業(yè)的發(fā)展，另因產(chǎn)品銷售，增加了財政稅收，促進了地方經(jīng) 濟發(fā)展。 、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 目前，桐梓縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍處于簡單的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，農(nóng)民生產(chǎn)收入以賣原材料為主，由于缺乏加工業(yè)，農(nóng)副產(chǎn)品銷售受外地收購人員的商業(yè)行為制約很大，形成勞動產(chǎn)品比價相當?shù)?，農(nóng)民生產(chǎn)積極性相應受到極大制約，通過本項目實施，由企業(yè)聯(lián)系農(nóng)戶和市場，有利于減輕農(nóng)民種植風險，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，提高對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的支持力度，同時也聯(lián)動相應的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 、解決農(nóng)村富余勞動力就業(yè)出路 本項目年需生產(chǎn)人員 53 人，主要以下崗職工和具有一定文化程度的農(nóng)民為招收對象，項目區(qū)屬農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，當?shù)?富余勞動力約占勞動人口的 40%，大部分已外出打工，通過本項目實施，有效地解決富余勞動力就地轉(zhuǎn)移就業(yè)問題，實際上幫助農(nóng)民在空余時間提供創(chuàng) 收條件，增加勞動收入，應該說，發(fā)展類似加工業(yè)是解決?三農(nóng)?問題 有效途徑，也是貧困地區(qū)如何提高造血功能，增加自我脫貧能力的長效措施。附表目錄 33 附表： 、營業(yè)稅金及附 加和增值稅測算表 附圖及附件目錄 34 附圖： 附件： 、相關(guān)制度 及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式） 申報項目的決議 環(huán)保部門出具的意見或證明材料