【正文】 、法律常識(shí)。 第七 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 2021 年 4 月，項(xiàng)目可行性報(bào)告編制。 2021 年 5 月，項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)。 32 2021 年 6 月至 9 月，土建工程。 2021年 10 月，投入經(jīng)營(yíng)。 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃 表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與種植計(jì)劃 2021 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1 可行性研究 2 項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、 設(shè)計(jì) 3 土建工程 4 投入經(jīng)營(yíng) 第八 章 總投資與資金籌措方案 第一節(jié) 總投資 該項(xiàng)目總投資 306 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 236 萬元，流動(dòng)資金投資 70 萬元。 一、固定資產(chǎn)投資 236 萬 元。其中： 33 基建投資： 159 萬元。 設(shè)備等投資： 77 萬元 . 二、流動(dòng)資金： 70 萬元（用于維持企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)）。 第二節(jié) 資金籌措方案 該項(xiàng)目總投資為 300 萬元，其中：企業(yè)自籌 256 萬元，申請(qǐng)辦理銀行貸款 50 萬元。 第九 章 項(xiàng)目管理 該項(xiàng)目屬于混凝土制品建設(shè) 項(xiàng)目 ，根據(jù)項(xiàng)目的 具體特點(diǎn)和實(shí)際情況，必須本著實(shí)事求是、一切從實(shí)際出發(fā)和具體問題具體分析的工作原則開展項(xiàng)目實(shí)施，并加強(qiáng)項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目管理上必須注重把握好以下幾個(gè)環(huán)節(jié)： 一、成立項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目立 項(xiàng)、審批、項(xiàng)目規(guī)劃、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、資金籌措等項(xiàng)目前期工作。 二、成立項(xiàng)目工程部，并抽調(diào)有事業(yè)心，有責(zé)任心，為人正直、誠(chéng)實(shí)，有一定業(yè)務(wù)水平，懂建筑、會(huì)管理的人才到項(xiàng)目工程部擔(dān)任工作人員。主要負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目工程招標(biāo)、工程質(zhì)量監(jiān)督以及相關(guān)事務(wù)的 34 協(xié)調(diào)等工作。 三、在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，全方位貫徹“百年大計(jì)、質(zhì)量為本”的質(zhì)量理念，并付諸于實(shí)際行動(dòng)，將項(xiàng)目工程抓成“優(yōu)質(zhì)工程”或“精品工程”。 四、在項(xiàng)目工程管理過程中，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹“安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山”、“安全是最好的效益”的工作理念，以期安全、有 序地完成項(xiàng)目工程。 五、認(rèn)真抓好工程進(jìn)度，并保質(zhì)保量按期交付使用項(xiàng)目工程。 六、項(xiàng)目投入使用后，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行項(xiàng)目管理，并引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，優(yōu)化組合，同時(shí)實(shí)施資源的合理配置，從而使整個(gè)項(xiàng)目創(chuàng)造出最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第十 章 成本估算 第一節(jié) 成本估算的依據(jù)和說明 一、成本估算的依據(jù) 南華縣水泥制品廠 建設(shè)項(xiàng)目成本估算的主要依據(jù)是： 中華人民共和國(guó)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。 中華人民共和國(guó)《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》。 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及應(yīng)用》。 35 人民出版社 出版的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告方法及應(yīng)用》。 對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，對(duì)有關(guān)單位的實(shí)際考察而分析 到的有關(guān)數(shù)據(jù)。 二、成本估算說明 管理費(fèi)按年?duì)I業(yè)收入的 2%測(cè)算； 利息支出按月息 6%（年息 %）測(cè)算； 固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊 10%測(cè)算； 經(jīng)營(yíng)性成本按進(jìn)貨實(shí)價(jià)計(jì)算； 全員人均年工資按 12021 元進(jìn)行測(cè)算； 其他費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入銷售收入的 2％測(cè)算。 第二節(jié) 成本估算 一、管理費(fèi) 該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋼筋混凝土排水管、市政設(shè)施混凝土塊，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及生產(chǎn)能力擬定 年?duì)I業(yè)收入 35 萬元，按 2%測(cè)算，每年 管理費(fèi)為 萬元。 二、利息支出 貸款金額為 50 萬元 ,按年息 %測(cè)算 ,每年利息支出 萬元。 三、固定資產(chǎn)折舊 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 236 萬元，按 10%進(jìn)行測(cè)算，固定資產(chǎn)折舊為每年 萬元。 四、員工工資 36 該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 27 人，按全員人均年工資 12021 元計(jì)算，全年員工工資為 萬元。 五、經(jīng)營(yíng)成本（進(jìn)貨）： 236 萬元。 六、其它費(fèi)用 該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入為 350 萬元，按 2%測(cè)算，全年其它費(fèi)用為 萬元。 以上各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)為 297 萬元。 七、稅收及附加 統(tǒng)一按 6%進(jìn)行測(cè)算，每年為 21 萬元。 第十 一 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)行評(píng)價(jià)。說明： 稅收及附加按 6%的稅率計(jì)； 新辦企業(yè)根據(jù)有關(guān)文件精神免收“兩金”和“投調(diào)稅”； 年?duì)I業(yè)收入以 350 萬元估算。 第二節(jié) 盈利能力分析 一、利潤(rùn) 37 利潤(rùn)＝銷售收入 — 成本費(fèi)用 ＝ 350 萬元 297 萬元＝ 53 萬元 二、稅后利潤(rùn)（純利潤(rùn)） 稅后利潤(rùn)＝利潤(rùn) — 稅金 ＝ 53 萬元 21 萬元＝ 32 萬元 三、投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率＝（稅后利潤(rùn) /總投資） 100% ＝（ 32 萬元 /306 萬元） 100%＝ % 四、投資利稅率 投資利稅率＝（稅后利潤(rùn) +稅金 /總投資） 100% ＝（ 32 萬元 +21 萬元 /306 萬元） 100%＝ % 五、投資回收期 投資回收期 (PT)＝ (總投資 /稅后利潤(rùn) +折舊 ) 100%+半年項(xiàng)目建設(shè)期 =(306萬元 /32 萬元 + 萬元 ) 100%=(年 ) 第十二 章 環(huán) 境 保 護(hù) 該建設(shè)項(xiàng)目位于南華縣城龍川鎮(zhèn)老高壩工業(yè)園區(qū)，占地面積 20210平方米，屬于郊區(qū)，遠(yuǎn)離縣城，只有少量的粉塵，只要對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行合理綠化，在環(huán)保部門的指導(dǎo)下，采 取必要的環(huán)保措施，具備必要的環(huán)保除塵裝置，就可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)的目的。 38 第十三 章 結(jié) 論 本項(xiàng)目的可行性分析，經(jīng)過全面的市場(chǎng)分析，確定了經(jīng)營(yíng)方案、生產(chǎn)組織、規(guī)模、投資成本及財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等內(nèi)容。研究結(jié)果表明該項(xiàng)目運(yùn)作條件可靠，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益好，項(xiàng)目可行。 本項(xiàng)目采用股份制的模式 ,以科技為第一生產(chǎn)力和第一推動(dòng)力，形成生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的發(fā)展之路。 根據(jù)上述對(duì)本項(xiàng)目的提出背景、市場(chǎng)潛力分析、經(jīng)營(yíng)條件分析、投資及經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容進(jìn)行可行性分析，結(jié)果可看出：該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案成熟可行，項(xiàng)目建設(shè)條件具備， 原料供應(yīng)有保證，產(chǎn)品有銷路，且市場(chǎng)潛力很大 ,發(fā)展后勁較強(qiáng)。 云南合力水泥制品 有限公司 二 O 一 一年四 月 前 言 為充分開發(fā)和利用龍川鎮(zhèn)地處 320 國(guó)道咽喉要道的地理產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及龍川鎮(zhèn)作為南華縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心的整體功能，將區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展 市政、水利及 建筑建材事業(yè)， 同時(shí)服務(wù)于我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)由 云南合力水泥制品 有限公司投資人民幣306 萬元，在南華縣龍川鎮(zhèn) 老高壩工業(yè)園區(qū)建設(shè)水泥制品 項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成投入使用后，年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 350 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 32 萬元（稅后利潤(rùn)），上交地方財(cái)政稅金 21 萬元，解決社會(huì)就業(yè)人數(shù) 27 人，項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 該項(xiàng)目在我縣是一個(gè)較理想的開發(fā)項(xiàng)目，因?yàn)榻ㄖú臉I(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。它與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展密不可分，建筑建材業(yè)的發(fā)展推動(dòng)著城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展。同時(shí)，加快城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要又成為了建筑建材業(yè)不斷發(fā)展壯大的動(dòng)力源泉。改革開放以來，伴隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的突飛猛進(jìn)的發(fā)展，我縣城鄉(xiāng)建設(shè)面貌發(fā)生了翻天覆地的變化，為繼續(xù)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我縣相繼實(shí)施了“投資拉動(dòng)”和擴(kuò)城戰(zhàn)略，并從打造支撐地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群的高度 ，把建筑建材業(yè)列為了我縣重點(diǎn)培育的支柱 產(chǎn)業(yè)來加以培育，這更加為我縣建筑建材業(yè)的發(fā)展迎來了嶄新的春天。項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動(dòng)我縣建筑基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展，有利于帶動(dòng)我縣其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)。 該項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目可行，可操作性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，同時(shí)有利于進(jìn)一步改善我縣的投資環(huán)境，為我縣的招商引資工作做出一定的貢獻(xiàn)。 1 目 錄 第一章 總論????????????????????? .1 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景、理由及必要性? ??????? .1 第二節(jié) 項(xiàng)目名稱、性質(zhì)及項(xiàng)目承擔(dān)者????????? 13 第三節(jié) 項(xiàng)目可行性研究編制的依據(jù)和范圍??????? 14 第四節(jié) 研究結(jié)果概要???????????????? 15 第五節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)???????????????? 16 第二章 市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模擬定 ?????????? 16 第一節(jié) 市場(chǎng)前景分析???????????????? 16 第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模擬定???????????????? 23 第三章 鋼筋混泥土排水管工藝技術(shù)規(guī)程 ????????? .23 第四章 項(xiàng)目選址 ?? ????????????????? 28 第五章 硬件設(shè)施建設(shè) ?????????? ??????? 28 第六章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和職工技術(shù)培訓(xùn) ??????? 29 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ???????????????? .30 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 ?????????????????? .30 第三節(jié) 職工技術(shù)培訓(xùn) ???????????????? .31 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ?? ????????????? 31 第八章 總投資與資金籌措方 ?????????????? 32 第一節(jié) 總投資 ?? ????????????????? .32. 第二節(jié) 資金籌措方案 ???????????????? .33 第九章 項(xiàng)目管理 ??????????????????? 33 2 第十章 成本估算 ??????????????????? 34 第一節(jié) 成本估算的依據(jù)和說明 ???????????? 34 第二節(jié) 成本估算 ?? ???????????????? 35 第十一章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ?????????????????? 36 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù) ???????????????? .36 第二節(jié) 盈利能力分析 ????? ??????????? .36 第十二章 環(huán)境保護(hù) ??????????? ??????? .37 第十三章 結(jié)論 ????????????????????37