【導(dǎo)讀】第一條為加強(qiáng)對(duì)水泥包裝袋以及水泥包裝、儲(chǔ)存、發(fā)放開票、成品庫房的管理,《水泥包裝袋》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》;5．質(zhì)量管理體系文件及《水泥廠質(zhì)量管理規(guī)程》。第四條本規(guī)定從下文之日起執(zhí)行。產(chǎn),不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)生產(chǎn)、采購和使用。排的，由廠通知辦理。質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)制止不合格的包裝袋的生產(chǎn)和銷售。低于80克,撕裂度不得小于880MN,橫向抗張強(qiáng)度不小于。第十條凡外購或抵串的水泥包裝袋必須符合質(zhì)量要求。事前須經(jīng)全質(zhì)科同意、企管。知全質(zhì)科抽檢質(zhì)量，重新鑒定上述工作必須記錄在案。于嚴(yán)重超標(biāo)，禁止入庫，包裝車間自行處理，庫管員不得驗(yàn)收?；?yàn)室現(xiàn)場(chǎng)組和庫管員負(fù)責(zé)。對(duì)不按規(guī)定碼垛等違反包裝規(guī)定的。行為,庫管員有權(quán)進(jìn)行制止、不予驗(yàn)收和罰款處理。特殊情況由生產(chǎn)科批準(zhǔn)。第十八條包裝后的水泥應(yīng)及時(shí)發(fā)放，儲(chǔ)存一般不應(yīng)超過七天。前通知銷售公司,以便組織出廠。

　　

【正文】 能夠很好的進(jìn)行管理，但信息系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)還需要各種單據(jù)進(jìn)行傳遞，依靠電話、 EMail、傳真作為溝通手段，這些游離在業(yè)務(wù)系統(tǒng)之外的工作產(chǎn)生的管理問題越來越突出。以下筆者介紹一下我公司收款和開票管理的流程優(yōu)化過程，通過這個(gè)案例我們可以理解如何應(yīng)用信息 技術(shù)進(jìn)行企業(yè)流程重組的過程。 對(duì)于一個(gè)有銷售業(yè)務(wù)，特別是跨地域銷售，但收款和開票必須在總公司進(jìn)行的公司而言，收款和開票的工作流程雖然簡(jiǎn)單，但業(yè)務(wù)處理卻是比較繁瑣的。多業(yè)務(wù)部門采用不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，溝通困難，工作效率低，出現(xiàn)問題時(shí)，經(jīng)常是互相不滿意，甚至扯皮。 1. 改造前收款開票的流程說明 1) 收款流程 n 收款流程圖 收款流程圖 第 28 頁 共 90 頁 收款流程說明 01. 根據(jù)銀行收款單，匯總登記到 “銀行收款記錄 ”表（ excel 形式）中。 02. 把 “銀行收款記錄 ”表上傳到 CRM 系統(tǒng)中。 03. 根據(jù)各大區(qū)（聯(lián)絡(luò)處）助理對(duì)收款單的回復(fù)，與合同進(jìn)行核對(duì)，并在收款單上做記錄。 04. 根據(jù)服務(wù)部的收款回復(fù)，對(duì)收款單進(jìn)行核對(duì)，并做記錄。 05. 在 CRM 系統(tǒng)中對(duì)合同做收款操作。 06. 在 U8 中做收款憑證。 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（預(yù)收賬款） 2) 開票流程 開票流程圖 開票流程圖 開票流程說明 第 29 頁 共 90 頁 CRM 中查詢開票要求，并打印開票信息表。 CRM 中審核開票信息是否有效，包括合同必須為審核狀態(tài)，發(fā)票類型、金額及單位名稱是否與合同一致。 。 ，包括：開票日期、發(fā)票號(hào)、開票金額等信息。 U8 中做收入憑證。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 需要解決的問題 l 開票時(shí)，單位信息不能直接粘貼，必須手工在開票機(jī)上錄入，導(dǎo)致工作量大，容易出錯(cuò)。 l 郵寄發(fā)票時(shí)，發(fā)票地址必須從附件開票信息的文檔中獲得，同時(shí)發(fā)票地址也不能粘貼，需要手工填寫，導(dǎo)致工作量大，容易出錯(cuò)。 2. 收款和開票業(yè)務(wù)的流程分析 1) 收款管理 產(chǎn)生收款的原因是銷售訂單，銷售訂單的信息記錄在 CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）中，當(dāng)銀行會(huì)計(jì)收到現(xiàn)金、匯票、支票時(shí)，無法精確的確定到底是哪一筆或哪幾筆訂單的收款，所以需要 各地辦事處或服務(wù)部助理進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)過助理確認(rèn)后，銀行會(huì)計(jì)在 CRM 系統(tǒng)的具體訂單中登記收款（這樣銷售人員、發(fā)貨等人員可以看到收款），往來會(huì)計(jì)根據(jù)票據(jù)在 U8（財(cái)務(wù)系統(tǒng)）上登記收款，整個(gè)收款流程結(jié)束。 2) 開票管理 當(dāng)訂單已經(jīng)收款或需要先開具發(fā)票，各地辦事處和服務(wù)部助理需要提交開票信息到出納，出納根據(jù)開發(fā)的信息到 CRM 進(jìn)行核實(shí)，如果符合開票要求，那么可以進(jìn)行開票，將信息手工錄入到航天金穗系統(tǒng)開具發(fā)票，并在 CRM 中登記開票記錄，將發(fā)票記賬聯(lián)傳遞到往來會(huì)計(jì)，進(jìn)行記賬。 收款和開票過程從流程本身而言是沒有問題的 ，關(guān)鍵的問題是收款和開票過程沒有一套統(tǒng)一的工作流轉(zhuǎn)平臺(tái)，審核到 CRM 查詢比較麻煩，每一個(gè)過程都需要對(duì)上游過程的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，效率低且易出錯(cuò)。通過將收款和開票過程統(tǒng)一到一個(gè)平臺(tái)系統(tǒng)中，在集成平臺(tái)中能夠獲取對(duì)相關(guān)系統(tǒng)的查詢，并且能夠在集成系統(tǒng)中將需要流轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)自動(dòng)流入系統(tǒng)，杜絕重復(fù)錄入。工作效率將會(huì)有大大的提高。 3. 集成后收款開票工作介紹 1) 收款流程 收款流程圖 收款流程圖 第 30 頁 共 90 頁 收款流程說明 ； CRM 訂單信息，匹配各自的訂單； ，審核的依據(jù)是 CRM 的訂單信息和 U8 的財(cái)務(wù)信息，這些信息在平臺(tái)中能夠快速取得； ，進(jìn)行下一步，如果有問題，提交重新匹配； CRM 中登記收款信息； ，在集成平臺(tái)系統(tǒng)中添加收款； U8 系統(tǒng)中生產(chǎn)財(cái)務(wù)憑證。 2)開票流程 開票流程圖 開票流程圖 第 31 頁 共 90 頁 開票流程說明 01. 各辦事處、服務(wù)助理根據(jù)工作的要求，在集成平臺(tái)中登記發(fā)票申請(qǐng)； 02. 出納核對(duì)開票信息，審核依據(jù)是 CRM 訂單和 U8 的憑證，在平臺(tái)中直接能夠取得； 03. 如果開票符 合要求，進(jìn)行下一步，如果不符合，重新返回進(jìn)行開票登記； 04. 在平臺(tái)中調(diào)用航天金穗接口，開具發(fā)票； EMS，將票據(jù)放入 EMS，提交后勤發(fā)送； CRM 開票記錄； U8； U8 種進(jìn)行記賬。 3) 集成分析 從以上的集成過程我們不難發(fā)現(xiàn)，多業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成可以借助于第三方平臺(tái)系統(tǒng)，在此平臺(tái)系統(tǒng)中管理業(yè)務(wù)的處理信息和流程，當(dāng)業(yè)務(wù)執(zhí)行到某一節(jié)點(diǎn)時(shí)，通過與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，將數(shù)據(jù)提交到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。 信息技術(shù)是企業(yè)流程重組的推動(dòng)力。正是信息 技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，使企業(yè)能夠打破陳舊的制度，創(chuàng)建全新的過程模式，使遠(yuǎn)大的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。企業(yè)流程與企業(yè)的運(yùn)行方式、組織的協(xié)調(diào)合作、人的組織管理、新技術(shù)的應(yīng)用與融合等緊密相關(guān)，因而，企業(yè)流程的重組不僅僅涉及到技術(shù)，也涉及人文因素，包括觀念的重組、流程的重組和組織的重組，以新型企業(yè)文化代替老的企業(yè)文化，以新的企業(yè)流程代替原有的企業(yè)流程，以扁平化的企業(yè)組織代替金字塔型的企業(yè)組織。其中，信息技術(shù)的應(yīng)用是企業(yè)流程重組的核心，信息技術(shù)既是企業(yè)流程重組的出發(fā)點(diǎn)，也是企業(yè)流程重組的最終目標(biāo)的體現(xiàn)者。 麻藥開票流程分析表 .doc 摘要 流程 分析表 一、流程名稱：麻藥開票工作流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確從開票員錄入訂單，復(fù)核后選批號(hào)、打印出庫單并加蓋麻藥部公章后在出庫單轉(zhuǎn)票記錄上登記，倉庫取票人員取票交倉庫后發(fā)貨、發(fā)貨后將相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)開票人員，開票員將收到的單據(jù)與出庫單第一聯(lián)捏對(duì)后轉(zhuǎn)稅票開票員開具增值稅專用發(fā)票，財(cái)務(wù)辦理付款的整個(gè)過程 四、流程目標(biāo)： 確保開出的票據(jù)準(zhǔn)確無誤 五、流程負(fù)責(zé)人： 直接負(fù)責(zé)人：開票員包括復(fù)核、稅票開票員；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部取票員 六、流程描述： 開票人員根據(jù) 銷售 合同及要貨傳真錄入訂單；另一開票人員復(fù)核后，選批號(hào)并打印出庫單一式五聯(lián)；開票人員加蓋麻藥部公章后，在《出庫單轉(zhuǎn)票記錄》上登記；倉庫取票人員取票時(shí)在《出庫單轉(zhuǎn)票記錄》上簽字，然后將票據(jù)轉(zhuǎn)交倉庫；倉庫收到票據(jù)后根據(jù)不同的發(fā)運(yùn)方式，分別執(zhí)行麻藥本庫發(fā)貨 流程或麻藥自提流程；貨物發(fā)出后，取票人員將出庫單第二聯(lián)記賬聯(lián)和運(yùn)單一同轉(zhuǎn)回開票人員；開票人員把出庫單記賬聯(lián)、運(yùn)單與留存的出庫單第一聯(lián)捏對(duì)，無誤后在出庫單轉(zhuǎn)票記錄上登載發(fā)貨日期和運(yùn)單號(hào)碼，然后將出庫單第二聯(lián)和運(yùn)單轉(zhuǎn)交稅票開票人員，并在《發(fā)貨后財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)票記錄》即《發(fā)貨后財(cái)務(wù)聯(lián)及運(yùn)單轉(zhuǎn)票記錄》上登記；稅票開票員根據(jù)出庫單第二聯(lián)和運(yùn)單開具增值稅專用發(fā)票，經(jīng)開票員復(fù)核后由稅票開票員蓋章，在《稅票簽收登記本》即《增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)票記錄》上進(jìn)行登記后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部接收發(fā)票時(shí)在《稅票簽收登第 32 頁 共 90 頁 記本上》上簽字，如果是托收貨款， 則財(cái)務(wù)部留下增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、記賬聯(lián)和運(yùn)單后通過銀行向購貨單位辦理收款手續(xù)；如果是電匯、匯票付款方式，則財(cái)務(wù)部將發(fā)票的第二、三聯(lián)及運(yùn)費(fèi)單據(jù)轉(zhuǎn)交稅票開票員，銷售人員在 “ 票據(jù)簽收登記本 ” 簽字后將票據(jù)以 EMS寄購貨單位收款 七、流程文件、表單 《出庫單轉(zhuǎn)票記錄》、《發(fā)貨后財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)票記錄》即《發(fā)貨后財(cái)務(wù)聯(lián)及運(yùn)單轉(zhuǎn)票記錄》、《稅票簽收登記本》即《增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)票記錄》、《票據(jù)簽收登記本》 八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 開票員開具了與銷售合同上所列金額或品種等不一致的出庫單 九、流程控制點(diǎn) 動(dòng)作 2 防范問題： 防止 打出的出庫單發(fā)生錯(cuò)誤控制手段： 一個(gè)開票員錄入訂單，另一個(gè)開票員復(fù)核后打印出庫單控制依據(jù)： (doc 22)資料簡(jiǎn)介： 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)水泥企業(yè)的成本管理，明確成本開支范圍，統(tǒng)一成本計(jì)算方法，尋找降低成本途徑，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益，努力增加財(cái)富，促進(jìn)水泥工業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，特根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《國(guó)營(yíng)企業(yè)成本管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱成本條例）和財(cái)政部制定的《國(guó)營(yíng)工業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)成本管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱實(shí)施細(xì)則）以及《國(guó)營(yíng)工業(yè)企業(yè)成本核算辦法》（以下簡(jiǎn)稱核算辦法）結(jié)合 水泥企業(yè)的具體情況制定本規(guī)程。 第二條 成本管理工作必須堅(jiān)持黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法規(guī)、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉建國(guó)、勤儉辦企業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律。劃清職責(zé)分工，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，講求經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度，努力按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事。 第三條 企業(yè)必須對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程，實(shí)行全面的成本管理，使各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)處于有效控制和監(jiān)督之下。成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，發(fā)揮成本管理功能，反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)提供信息，積極參與決策，挖掘潛力，降低成本，從而增加盈利 ，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第四條 本規(guī)程適用于全民所有制水泥企業(yè)。集體所有制水泥企業(yè)參照本規(guī)程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。水泥企業(yè)內(nèi)部有石棉水泥制品、水泥制品等分廠或生產(chǎn)車間的，其成本項(xiàng)目和成本核算方法，應(yīng)按各該產(chǎn)品企業(yè)的成本管理規(guī)程辦理。 第二章 成本開支范圍 第五條 企業(yè)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的成本開支范圍。 （一）必須按照成本條例第七條的規(guī)定將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的各項(xiàng)耗費(fèi)列支成本； （二）不得列入生產(chǎn)、銷售成本的費(fèi)用開支，應(yīng)按成本條例第十三條規(guī)定執(zhí)行； （三）必須按照實(shí)施細(xì)則 “關(guān)于成本開支范圍 ”各項(xiàng)條款所作的補(bǔ)充和說 明，認(rèn)真貫徹執(zhí)行； （四）按照《中華人民共和國(guó)全民所有制工業(yè)企業(yè)法》第十三條規(guī)定，企業(yè)有權(quán)拒絕任何機(jī)關(guān)和單位向企業(yè)攤派人力、物力、財(cái)力。 第六條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各種材料物資短缺、損耗，屬于定額損耗率以內(nèi)的部分，按照實(shí)際損耗數(shù)列入成本；超過定額損耗率的部分，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，以扣除直接責(zé)任人賠償后的凈損失列入成本。 根據(jù)水泥企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)，大宗原材料的定額損耗率分別為：煤炭 ≤４％、水渣 ≤５％、鐵粉（硫酸渣） ≤３％、石膏 ≤３％。 前款所述損耗率各企業(yè)可根據(jù)具體情況測(cè)算，如高出限額 或增補(bǔ)其它大宗原材料定額損耗率，應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。 第七條 大修理與中小修理的劃分，應(yīng)按國(guó)家建材局《全民所有制建材工業(yè)企業(yè)設(shè)備管理規(guī)程》中有關(guān)大修量范圍的規(guī)定（注）執(zhí)行。設(shè)備更換配件，不論價(jià)值多高，均屬修理費(fèi)用。應(yīng)按大修理與中小修理的劃分依據(jù)，明確成本開支的內(nèi)容。 第八條 按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入成本的低值易耗品購置費(fèi)用是指使用年限在一年以內(nèi)或單位價(jià)值在規(guī)定限額以下的勞動(dòng)資料。固定資產(chǎn)與低值及易耗品的具體劃分可由企業(yè)上級(jí)主管部門商同級(jí)財(cái)政部門同意后確定。 第九條 按國(guó)務(wù)院規(guī)定，企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)用，除《成本條例》 中規(guī) ..... 來 源： 同利德物流 |武漢物流公司 |北京物流貨運(yùn) 作 者： 同利德物流武漢 第 33 頁 共 90 頁 發(fā)表日期： 2020214 10:31:58 閱讀次數(shù)： 188 文章標(biāo)題： 物流概述 → 物流概述 → 公司發(fā)貨管理規(guī)定 查看權(quán)限： 普通文章 查看方式： 查看： [ 大字 中字 小字 ] [雙擊滾屏 ] 正 文： 公司發(fā)貨管理規(guī)定 公司發(fā)貨管理規(guī)定 第一條 交運(yùn)期限 1．凡遇下列情況之一者物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”并于一日內(nèi)交運(yùn) （ 1）計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的訂貨通知單時(shí)的交貨日期 （ 2）內(nèi)銷合作外銷訂制品依客戶需 要的日期 2．直接外銷訂制品繳庫后配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn) 第二條 發(fā)貨總體規(guī)定 號(hào)順序列檔內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn) 規(guī)定辦理 （ 1）經(jīng)銷商的訂貨交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管核簽方可辦理交運(yùn) （ 2）收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運(yùn) （ 3）物料管理部門接獲訂制貨通知單方可發(fā)貨但有指定交運(yùn)日期的依其指定日期交運(yùn) （ 4）訂制品計(jì)劃品在 客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明不得提前交運(yùn)的物資管理部門若因庫位問題需提前交運(yùn)時(shí)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)若是緊急出貨時(shí)應(yīng)由業(yè)務(wù)部門主管通知物料管理部門主管先予以交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù) （ 5）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫手續(xù) （ 6）訂制品交運(yùn)前物料管理部門如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)應(yīng)立即暫緩交運(yùn)等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理部門主管但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù) （ 7）成品交運(yùn)單填好后 須于訂貨通知單上填注日期成品交運(yùn)單編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔 第三條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制 1．物料管理部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派 2．物料管理部門應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的成品交運(yùn)單并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛 3．如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址成品交運(yùn)前物料管理科第 34 頁 共 90 頁 應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨 第四條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn) 1．成品交運(yùn)時(shí)物料管理