【導(dǎo)讀】第一條為滿足客戶在對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理的前提下，管理辦法》及中國(guó)ⅩⅩ銀行有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。限人民幣存款統(tǒng)一管理的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。第三條一戶通賬戶架構(gòu)分為兩級(jí)模式和三級(jí)模式。足客戶統(tǒng)計(jì)和管理的需求。一戶通主分賬戶必。須開立在同一個(gè)中國(guó)ⅩⅩ銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。求預(yù)留印鑒、購(gòu)買單證和對(duì)外辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)。社保等）以及住房公積金管理中心等客戶。期限和相應(yīng)檔次利率明細(xì)核算和分別計(jì)息。第七條資金結(jié)算部門是一戶通產(chǎn)品的牽頭管理部門，柜面營(yíng)銷和推介；負(fù)責(zé)一戶通業(yè)務(wù)的檢查和監(jiān)督。查，及相關(guān)法律問(wèn)題的咨詢工作。結(jié)算賬戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織；期支付限額功能等特殊種類賬戶不能辦理一戶通業(yè)務(wù)。分行資債或財(cái)會(huì)部門審核同意。約前的歷史明細(xì)賬繼續(xù)保留在主賬戶。柜員根據(jù)客戶申請(qǐng)對(duì)其指。定的活期分賬戶進(jìn)行“協(xié)定存款”設(shè)定。級(jí)管理主賬戶戶名僅供內(nèi)部統(tǒng)計(jì)使用。位數(shù)字之間應(yīng)以“—”連接。

　　

【正文】 幣別： 鈔匯鑒別： 通知存款編號(hào)： 轉(zhuǎn)入方賬號(hào)： 轉(zhuǎn)入方客戶名稱： 起息日期： / / 賬戶性質(zhì)： 存款種類： 存期： 浮動(dòng)種類： 浮動(dòng)利率加減碼符號(hào)位： 浮動(dòng)利率加減碼： 利率種類： 輸入利率： 備注： 大小額標(biāo)志： 自動(dòng)轉(zhuǎn)存標(biāo)志： 收息賬號(hào)： 定期收息賬號(hào)： [ 輸入狀態(tài) ] F1 幫助 ,ESC 退出 ,PgUp 上翻 ,PgDn 下翻 , ↑ 光標(biāo)上行 柜員 : XXXXXXXXXXXX 畫面 : 3853 幫助 : 序號(hào) 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說(shuō)明 1 功能 Y 1活期轉(zhuǎn)活期； 2活期轉(zhuǎn)定期； 3定期轉(zhuǎn)活期 2 主賬戶賬號(hào) Y 已簽約的主 賬戶賬號(hào) 3 轉(zhuǎn)出方賬號(hào) Y 指轉(zhuǎn)出資金分賬戶賬號(hào) 4 轉(zhuǎn)出方筆號(hào) Y 定期分賬號(hào)內(nèi)的筆號(hào) 5 轉(zhuǎn)出方客戶編號(hào) √ 系統(tǒng)返顯 6 存入方筆號(hào) √ 系統(tǒng)返顯 7 轉(zhuǎn)出方客戶名稱 √ 系統(tǒng)返顯 8 支取類別 Y 1普通支?。?2銷戶支取 9 轉(zhuǎn)賬金額 Y 指客戶所要轉(zhuǎn)出的金額 10 幣別 N 系統(tǒng)返顯 11 鈔匯鑒別 Y 選擇現(xiàn)匯或現(xiàn)鈔 12 通知存款編號(hào) Y 在功能項(xiàng)選擇“定期轉(zhuǎn)活期”時(shí)，輸入 通知存款編號(hào) 13 轉(zhuǎn)入方賬號(hào) Y 指收款分賬戶賬 號(hào) 14 轉(zhuǎn)入方客戶名稱 √ 系統(tǒng)返顯 15 起息日期 N 人民幣業(yè)務(wù)默認(rèn)值為交易日期 序號(hào) 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說(shuō)明 16 賬戶性質(zhì) Y 在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，可通 過(guò)下拉菜單選擇 17 存款種類 Y 在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，可通 過(guò)下拉菜單選擇 18 存期 Y 必輸，可通過(guò)下拉菜單選擇 19 浮動(dòng)種類 Y 僅在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，可通過(guò)下拉菜單選擇： 00不浮動(dòng)， 01一個(gè)月計(jì)息， 03三個(gè)月計(jì)息， 06六個(gè)月計(jì)息。 20 浮動(dòng)利率加減碼符號(hào)位 Y 僅在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期 ”時(shí)，若浮動(dòng)種類選不浮動(dòng)，則自動(dòng)反顯 1 加，不然則出現(xiàn)可通過(guò)下拉菜單選擇， 1加，2減， 3乘，可輸可不輸 21 浮動(dòng)利率加減碼 Y 僅在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，當(dāng)浮動(dòng)種類為 01一個(gè)月計(jì)息， 03三個(gè)月計(jì)息， 06六個(gè)月計(jì)息時(shí)，本欄位必輸 22 利率種類 Y 僅在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，可通過(guò)下拉菜單選擇： 01牌告利率 00協(xié)議利率 23 輸入利率 Y 僅在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，利率種類選擇 00協(xié)議利率時(shí)，根據(jù)協(xié)議上確定的輸入 24 備注 N 輸入需備注說(shuō)明內(nèi) 容 25 大小額標(biāo)志 N 在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，可通過(guò)下拉菜單選擇： 0大額存款， 1非大額存款 26 自動(dòng)轉(zhuǎn)存標(biāo)志 Y 僅在功能項(xiàng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”時(shí)，可通過(guò)下拉菜單選擇： 0不自動(dòng)轉(zhuǎn)存， 1自動(dòng)轉(zhuǎn)存 27 定期收息賬號(hào) Y 系統(tǒng)結(jié)息后利息轉(zhuǎn)入的賬號(hào)，如果不輸，則默認(rèn)為本賬戶。 對(duì)公一戶通分賬戶內(nèi)部轉(zhuǎn)賬確認(rèn)單（機(jī)打空白紙，作為記賬憑證附件），打印要素包括交易的所有輸入、輸出項(xiàng)，在賬號(hào)欄打印分賬戶賬號(hào)。 活轉(zhuǎn)活：支款單，進(jìn)賬單 活轉(zhuǎn)定：支款單，進(jìn)賬單 定轉(zhuǎn)活：利息 清單，支款單，進(jìn)賬單 本交易適合主 /分賬戶均在本行開戶，并由轉(zhuǎn)出分賬戶主動(dòng)付款的情況。 支持不同定期 /通知存款種類的存入。 存款種類要依據(jù)參數(shù)表中定期存款種類關(guān)系表中定義的種類選擇。 利率議價(jià)提供選擇牌告利率、議價(jià)利率、浮動(dòng)利率。 “收息賬號(hào)”欄位為系統(tǒng)結(jié)息后利息轉(zhuǎn)入的賬號(hào)，該欄位若不輸入則默認(rèn)為本賬戶。 本交易復(fù)核授權(quán)模式由一級(jí)分行通過(guò)參數(shù)自行設(shè)置。 該交易崗位設(shè)置為：對(duì)公賬務(wù)處理崗。 4. 10184對(duì)公一戶通分賬戶內(nèi)部轉(zhuǎn)移 本交易為非賬務(wù)性交易，用于一戶通分賬戶與主 /二級(jí)主賬戶內(nèi)部之間簽約關(guān)系的轉(zhuǎn)移。 XXXX XXXXXXX 日期 :XXXX/XX/XX [對(duì)公一戶通分賬戶內(nèi)部轉(zhuǎn)移 ] 主賬戶賬號(hào)： 轉(zhuǎn)出方上級(jí)主賬戶賬號(hào)： 轉(zhuǎn)出分賬戶賬號(hào) : 轉(zhuǎn)出方客戶名稱 : 轉(zhuǎn)入方上級(jí)主賬戶賬號(hào)： 轉(zhuǎn)入方客戶名稱： [ 輸入狀態(tài) ] F1 幫助 ,ESC 退出 ,PgUp 上翻 ,PgDn 下翻 , ↑ 光標(biāo)上行 柜員 : XXXXXXXXXXXX 畫面 : 3854 幫助 : 序號(hào) 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說(shuō)明 1 主賬戶賬號(hào) Y 已簽約的主賬戶賬號(hào) 2 轉(zhuǎn)出方上級(jí)主賬戶賬號(hào) Y 已簽約的上級(jí)主賬戶賬號(hào) 序號(hào) 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說(shuō)明 3 轉(zhuǎn)出分賬戶賬號(hào) Y 掛出的分賬戶賬號(hào) 4 轉(zhuǎn)出方客戶名稱 √ 系統(tǒng)反顯 5 轉(zhuǎn)入方上級(jí)主賬戶賬號(hào) Y 已簽約的上級(jí)主賬戶賬號(hào) 6 轉(zhuǎn)入方客戶名稱 √ 系統(tǒng)反顯 對(duì)公一戶通分賬戶轉(zhuǎn)移成功后打印空白文頭紙，打印要素包括交 易的所有輸入、輸出項(xiàng)。同時(shí)在“中國(guó) ⅩⅩ 銀行人民幣對(duì)公一戶通業(yè)務(wù)申請(qǐng)書”上簽章。 轉(zhuǎn)出方上級(jí)主賬戶賬號(hào)：若不輸入系統(tǒng)默認(rèn)為主賬戶賬號(hào)。 轉(zhuǎn)入方上級(jí)主賬戶賬號(hào)：若不輸入系統(tǒng)默認(rèn)為主賬戶賬號(hào)。 轉(zhuǎn)移后賬戶名稱不變，與轉(zhuǎn)移前賬戶名稱一致。 二主賬戶不能整體轉(zhuǎn)移到自己的下級(jí)主賬戶下。 該交易崗位設(shè)置：對(duì)公賬戶維護(hù)崗。 該交易授權(quán)標(biāo)志由分行維護(hù)。 5. 10185對(duì)公一戶通報(bào)表申請(qǐng)打印 本交易為非賬務(wù)性交易，用于申請(qǐng)打印 /查詢對(duì)公一戶通賬戶的主 分賬戶結(jié)構(gòu)報(bào)表。 XXXX XXXXXXX 日期 :XXXX/XX/XX [打印對(duì)公理財(cái)一戶通主分賬戶結(jié)構(gòu) ] 功能 : 主賬戶： 分賬戶序號(hào)： 賬戶名稱 : 賬戶類型 簽約狀態(tài) 簽約日期 賬戶名稱 層次 分賬戶序號(hào) [ 輸入狀態(tài) ] F1 幫助 ,ESC 退出 ,PgUp 上翻 ,PgDn 下翻 , ↑ 光標(biāo)上行 柜員 : XXXXXXXXXXXX 畫面 : 3855 幫助 : 序號(hào) 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說(shuō)明 1 功能 Y 可通過(guò)下拉菜單選擇： 1查詢， 2打印 2 主賬戶 Y 已簽約的主賬號(hào)（必輸項(xiàng)） 序號(hào) 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說(shuō)明 3 分賬戶序號(hào) Y 只可輸入活期虛擬賬戶（如不輸入則查 詢 /打印全部結(jié)構(gòu)賬戶） 4 賬戶名稱 √ 系統(tǒng)返顯 5 賬戶類型 √ 系統(tǒng)返顯 6 簽約狀態(tài) √ 系統(tǒng)返顯 7 簽約日期 √ 系統(tǒng)返顯 8 賬戶名稱 √ 系統(tǒng)返顯 9 分賬戶序號(hào) √ 系統(tǒng)返顯 對(duì)公一戶通主分賬戶結(jié)構(gòu)報(bào)表（機(jī)制）（選擇 在票據(jù)打印機(jī)上打印，紙張類型為 A4）。