【導讀】龍牧801苜蓿種子繁育基地建設項目。杜爾伯特蒙古族自治縣草原監(jiān)理站。二〇〇八年十一月

　　

【正文】 繁育基地建設項目 可行性研究報告 25 債權、債務關系按法律程序辦理，建立健全各項財務規(guī)章制度，配備專業(yè)財務人員，設立專戶、專帳。資金使用嚴格按照項目資金的使用要求進行。一切物資的下發(fā)和資金使用 按項目建設的任務和工程進度撥付， 采取報帳制，嚴肅財經紀律，保證項目健康有序進行。認真接受各級監(jiān)督部門的審查，包括財政、審計部門對項目監(jiān)督，同時 接受上級部門對財務的指導。認真做好財務信息統(tǒng)計工作，及時把有關成本的升與降反饋到決策部門，以便決策部門做出科學的判斷，同時定期編制財務會計報表。 項目實施進度 項目實施期限 項目建設期為二年，即 20xx 年 3 月～ 20xx 年 10 月。 項目實施進度安排 （ 1） 20xx 年 1 月～ 20xx 年 3 月完成項目建設的規(guī)劃，做好項目建設前期申報工作。 （ 2） 20xx 年 1 月～ 20xx 年 5 月擬訂項目實施方案，做好項目建設前期準備工作， 技術人員培訓， 招投標 購進 儀器設備。 （ 3） 20xx 年 5 月～ 20xx 年 7 月，完成種子田建植任務。 （ 4） 20xx 年 5 月～ 20xx 年 10 月，完成庫房及加工廠等土建工程建設。 （ 5） 20xx 年 10 月 完成整個項目建設任務，總結前期建設工作，并進行全面自查，整改完善。 （ 6） 20xx 年 10 月 總結項目建設，形成書面材料， 迎接上級部門檢查 ，并做好項目驗收準備工作。 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設項目 可行性研究報告 26 項目實施進度圖 月份 項目 20xx 年 20xx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5～ 10 項目前期準備 設備采購 土建工程 技術培訓 種子擴繁基地 自查、整改、總結準備驗收 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設項目 可行性研究報告 27 第十章 投資估算和資金籌措方案 投資估算依據 工程部分概算編制的原則和費用組成，是根據省水利廳黑水政字 (1993)443號文《黑龍江省水利工程造價構成及計算標準》，在此基礎上按黑水政字 (1995)140號文《關于調整水利工程造價有關費用的通知》計算，采用 定額為 1993 年省頒發(fā)的“黑龍江省水利建筑工程預算定額”，取費均按三類工程標準計費，定額擴大系數為 。 ，根據 140 號文，工資調整為：普工 元 /工日，技工 /工日，土石方定額直接費調增 %，建筑物工程為 %，案卷工程按定額人工費調%。 公路運輸執(zhí)行 [1998]280號文，黑龍江省交通廳物價局制定的“黑龍江省汽車運價規(guī)則”確定運費標準，裝卸費執(zhí)行黑價聯(lián)字 [1996]79號文，黑交 [1996]326號文 “黑龍江省交通廳、物價局關于整頓裝卸搬運價格的通知”，采購保管費 4%，材料原價由現(xiàn)場調查確定。 、間接費按省規(guī)定計取，土方工程分別為 %和 %，建筑物工程為 %和 %，計劃利潤按直接費和間接龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設項目 可行性研究報告 28 費之和的 7%計取，稅金按建安投資的 %，深井 8萬元 /眼（含配套設施），各類機械單價依市場價估算。 項目建設投資估算 項目建設總投資 300 萬元。具體情況見表 1（項目資金投資概算分項計劃表）和表 2（項目主要設備儀器清單）。 資金來源及籌措 堅持國家、地方、公司多渠道籌措 資金的原則，逐步建立穩(wěn)定的投入機制和利益驅動機制，針對龍牧 801 苜蓿種子繁育基地建設項目，采取不同的籌措方式：申請國家資金 225 萬元，地方財政配套 75 萬元。 資金使用和管理 為了加強項目財務管理，合理有效地使用項目資金，充分發(fā)揮投資效益，保證項目按計劃順利實施。本著專項專用的原則。所有債權、債務關系按法律程序辦理，建立健全各項財務規(guī)章制度，配備專業(yè)財務人員，設立專戶、專帳。資金使用嚴格照項目資金的使用要求進行。一切物資的下發(fā)和資金使用采取報帳制，由各項目建設點憑完工的有效憑證到縣畜牧水產局進行 報帳，經審核后再撥付項目資金，嚴肅財經紀律，保證項目健康有序進行。認真接受各級監(jiān)督部門的審查，包括財政、審計部門對項目監(jiān)督，同時接受上級部門對財務的指導。認真做好財務信息統(tǒng)計工作，及時把有關成本的升與降反饋到決策部門，以便決策部門做出科學的判斷，同時定期編制財務會計報表。 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設項目 可行性研究報告 29 表 1 項目資金投資概算分項計劃表 建設內容 單位 工程 量 單價 投資（萬元） 備注 （元） 合計 中央 自籌 項目計劃總投資 300 225 75 一、原種繁育基地 畝 100 10 1. 生產性基礎設施 10 10 （ 1）原種庫 M2 75 800 6 6 （ 2）溫室 M2 100 400 4 4 2. 田間工程 （ 1）圍欄 米 1000 15 （ 2）噴灌 畝 100 10 10 （ 3）土地平整處理費 畝 100 100 1 1 20 20 二、種子擴繁基地 畝 1500 95 80 15 （ 1）倉庫及加工廠房 M2 1100 500 55 55 （ 2）農機具庫 M2 300 500 15 15 （ 3）質檢工作室 M2 100 1000 10 10 （ 4）種子晾曬脫粒場 M2 1500 100 15 15 2. 田間設施 （ 1）圍欄 米 4000 17 （ 2）田間道路 公里 2 8 8 8 （ 3）土地平整處理費 畝 1500 80 12 （ 4）機井（含配套設施） 眼 2 8 16 16 生產性輔助設施 0 （ 1）圍墻 米 800 130 （ 2）輸變電設施 套 1 5 5 5 4. 儀器設備 臺（套） 15 49 41 8 （ 1）質檢設備 臺（套） 8 14 14 詳見儀器設備清單 （ 2）加工設備 臺（套） 5 28 27 1 （ 3）貯藏設備 臺（套） 3 7 7 5. 耕作機具及設備 臺（套） 7 34 34 6. 引種費 公斤 1500 60 9 9 三、科技推廣費 技術培訓 技術推廣 3 3 四、項目管理費 7 7 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設項目 可行性研究報告 30 表 2 項目主要設備儀器清單 項目內容 設備名稱 單位 數量 規(guī)格型號 產地 單價 （元） 金額 （萬元） 質檢設備 光照培養(yǎng)箱 臺 1 LRH401GI 國內 15000 冰箱 臺 1 新飛 國內 5000 電子天平（ 1/200） 臺 1 ES500H 國內 15000 數粒儀 臺 1 NUMIGRALI 國內 10000 1 種子水分快速測定儀 臺 1 SB900 國內 220xx 實驗臺桌 套 1 國內 10000 1 土壤肥力測定儀 臺 1 國內 40000 4 土壤養(yǎng)分測定儀 臺 1 YN4000B 國內 23000 小 計 臺 8 14 加工設備 計量包裝機 套 1 DSC50 國內 50000 5 清選機 臺 1 國內 40000 4 種子收獲機 臺 1 新疆 國內 110000 11 割曬機 臺 1 國內 20xx0 2 烘干機 臺 1 5HH212 國內 60000 6 小 計 5 28 貯藏設備 種子冷藏設備 套 1 國內 50000 5 供電設備 套 1 國內 10000 1 供水設施 套 1 國內 10000 1 小 計 3 7 耕作及運輸設備 耕作機具及配套 套 1 國內 50000 5 小型拖拉機及配套 臺 1 東方紅 國內 40000 4 機動噴霧器 臺 2 國內 5000 1 履帶拖拉機 及配套 套 1 東方紅 1002 國內 130000 13 輪式拖拉機及配套 臺 1 DFHX804 國內 100000 10 播種機 臺 1 24 行 國內 10000 1 小 計 7 34 合 計 83 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設項目 可行性研究報告 31 第十一章 經濟、社會效益分析 經濟效益預測分析 經濟效益分析依據 （ 1） 前面章節(jié)的相關數據。如項目總投資、投資估算依據等； （ 2）對種子生產地苜蓿種植的相關情況調查； （ 3） 國家對農業(yè)種子等特殊生產資料的生產經營稅收政 策； （ 4）近兩年種子的平均銷售價格； （ 5）種子加工機械電能省、耗情況計算。 經濟效益分析 原種保種田 100 畝，種子繁育田 1500 畝，項目計算期為 7年，從建植第二年開始受益，連續(xù)利用 6年，第 8年復壯更新。根據當年的播種面積、產量、單價計算，年可生產苜蓿原種 2噸，商品種子 30 噸，收入 132 萬元，生產苜蓿干草 300 噸，收入 24萬元。 （一）項目盈利能力分析： 項目開發(fā)后效益：本項目從第二年開始收獲種子，每年苜蓿種子產值 132萬元，苜蓿干草產值 156 萬元。 年生產總收入 20 公斤 /畝 1500畝 40 元 /公斤 =120萬元； 20 公斤 /畝 100畝 60元 /公斤 =12萬元； 200 公斤 /畝 1500畝 800元 /噸 =24萬元； 年生產總成本 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設項目