【導(dǎo)讀】龍牧801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目。杜爾伯特蒙古族自治縣草原監(jiān)理站。二〇〇八年十一月

　　

【正文】 繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 25 債權(quán)、債務(wù)關(guān)系按法律程序辦理，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，配備專業(yè)財(cái)務(wù)人員，設(shè)立專戶、專帳。資金使用嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金的使用要求進(jìn)行。一切物資的下發(fā)和資金使用 按項(xiàng)目建設(shè)的任務(wù)和工程進(jìn)度撥付， 采取報(bào)帳制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證項(xiàng)目健康有序進(jìn)行。認(rèn)真接受各級(jí)監(jiān)督部門(mén)的審查，包括財(cái)政、審計(jì)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督，同時(shí) 接受上級(jí)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)把有關(guān)成本的升與降反饋到?jīng)Q策部門(mén)，以便決策部門(mén)做出科學(xué)的判斷，同時(shí)定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施期限 項(xiàng)目建設(shè)期為二年，即 20xx 年 3 月～ 20xx 年 10 月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 （ 1） 20xx 年 1 月～ 20xx 年 3 月完成項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃，做好項(xiàng)目建設(shè)前期申報(bào)工作。 （ 2） 20xx 年 1 月～ 20xx 年 5 月擬訂項(xiàng)目實(shí)施方案，做好項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作， 技術(shù)人員培訓(xùn)， 招投標(biāo) 購(gòu)進(jìn) 儀器設(shè)備。 （ 3） 20xx 年 5 月～ 20xx 年 7 月，完成種子田建植任務(wù)。 （ 4） 20xx 年 5 月～ 20xx 年 10 月，完成庫(kù)房及加工廠等土建工程建設(shè)。 （ 5） 20xx 年 10 月 完成整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，總結(jié)前期建設(shè)工作，并進(jìn)行全面自查，整改完善。 （ 6） 20xx 年 10 月 總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)，形成書(shū)面材料， 迎接上級(jí)部門(mén)檢查 ，并做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 26 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖 月份 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5～ 10 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 設(shè)備采購(gòu) 土建工程 技術(shù)培訓(xùn) 種子擴(kuò)繁基地 自查、整改、總結(jié)準(zhǔn)備驗(yàn)收 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 27 第十章 投資估算和資金籌措方案 投資估算依據(jù) 工程部分概算編制的原則和費(fèi)用組成，是根據(jù)省水利廳黑水政字 (1993)443號(hào)文《黑龍江省水利工程造價(jià)構(gòu)成及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》，在此基礎(chǔ)上按黑水政字 (1995)140號(hào)文《關(guān)于調(diào)整水利工程造價(jià)有關(guān)費(fèi)用的通知》計(jì)算，采用 定額為 1993 年省頒發(fā)的“黑龍江省水利建筑工程預(yù)算定額”，取費(fèi)均按三類工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)，定額擴(kuò)大系數(shù)為 。 ，根據(jù) 140 號(hào)文，工資調(diào)整為：普工 元 /工日，技工 /工日，土石方定額直接費(fèi)調(diào)增 %，建筑物工程為 %，案卷工程按定額人工費(fèi)調(diào)%。 公路運(yùn)輸執(zhí)行 [1998]280號(hào)文，黑龍江省交通廳物價(jià)局制定的“黑龍江省汽車運(yùn)價(jià)規(guī)則”確定運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，裝卸費(fèi)執(zhí)行黑價(jià)聯(lián)字 [1996]79號(hào)文，黑交 [1996]326號(hào)文 “黑龍江省交通廳、物價(jià)局關(guān)于整頓裝卸搬運(yùn)價(jià)格的通知”，采購(gòu)保管費(fèi) 4%，材料原價(jià)由現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確定。 、間接費(fèi)按省規(guī)定計(jì)取，土方工程分別為 %和 %，建筑物工程為 %和 %，計(jì)劃利潤(rùn)按直接費(fèi)和間接龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 28 費(fèi)之和的 7%計(jì)取，稅金按建安投資的 %，深井 8萬(wàn)元 /眼（含配套設(shè)施），各類機(jī)械單價(jià)依市場(chǎng)價(jià)估算。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)總投資 300 萬(wàn)元。具體情況見(jiàn)表 1（項(xiàng)目資金投資概算分項(xiàng)計(jì)劃表）和表 2（項(xiàng)目主要設(shè)備儀器清單）。 資金來(lái)源及籌措 堅(jiān)持國(guó)家、地方、公司多渠道籌措 資金的原則，逐步建立穩(wěn)定的投入機(jī)制和利益驅(qū)動(dòng)機(jī)制，針對(duì)龍牧 801 苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目，采取不同的籌措方式：申請(qǐng)國(guó)家資金 225 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套 75 萬(wàn)元。 資金使用和管理 為了加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，合理有效地使用項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮投資效益，保證項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。本著專項(xiàng)專用的原則。所有債權(quán)、債務(wù)關(guān)系按法律程序辦理，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，配備專業(yè)財(cái)務(wù)人員，設(shè)立專戶、專帳。資金使用嚴(yán)格照項(xiàng)目資金的使用要求進(jìn)行。一切物資的下發(fā)和資金使用采取報(bào)帳制，由各項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)憑完工的有效憑證到縣畜牧水產(chǎn)局進(jìn)行 報(bào)帳，經(jīng)審核后再撥付項(xiàng)目資金，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證項(xiàng)目健康有序進(jìn)行。認(rèn)真接受各級(jí)監(jiān)督部門(mén)的審查，包括財(cái)政、審計(jì)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督，同時(shí)接受上級(jí)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)把有關(guān)成本的升與降反饋到?jīng)Q策部門(mén)，以便決策部門(mén)做出科學(xué)的判斷，同時(shí)定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 29 表 1 項(xiàng)目資金投資概算分項(xiàng)計(jì)劃表 建設(shè)內(nèi)容 單位 工程 量 單價(jià) 投資（萬(wàn)元） 備注 （元） 合計(jì) 中央 自籌 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 300 225 75 一、原種繁育基地 畝 100 10 1. 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 10 10 （ 1）原種庫(kù) M2 75 800 6 6 （ 2）溫室 M2 100 400 4 4 2. 田間工程 （ 1）圍欄 米 1000 15 （ 2）噴灌 畝 100 10 10 （ 3）土地平整處理費(fèi) 畝 100 100 1 1 20 20 二、種子擴(kuò)繁基地 畝 1500 95 80 15 （ 1）倉(cāng)庫(kù)及加工廠房 M2 1100 500 55 55 （ 2）農(nóng)機(jī)具庫(kù) M2 300 500 15 15 （ 3）質(zhì)檢工作室 M2 100 1000 10 10 （ 4）種子晾曬脫粒場(chǎng) M2 1500 100 15 15 2. 田間設(shè)施 （ 1）圍欄 米 4000 17 （ 2）田間道路 公里 2 8 8 8 （ 3）土地平整處理費(fèi) 畝 1500 80 12 （ 4）機(jī)井（含配套設(shè)施） 眼 2 8 16 16 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 0 （ 1）圍墻 米 800 130 （ 2）輸變電設(shè)施 套 1 5 5 5 4. 儀器設(shè)備 臺(tái)（套） 15 49 41 8 （ 1）質(zhì)檢設(shè)備 臺(tái)（套） 8 14 14 詳見(jiàn)儀器設(shè)備清單 （ 2）加工設(shè)備 臺(tái)（套） 5 28 27 1 （ 3）貯藏設(shè)備 臺(tái)（套） 3 7 7 5. 耕作機(jī)具及設(shè)備 臺(tái)（套） 7 34 34 6. 引種費(fèi) 公斤 1500 60 9 9 三、科技推廣費(fèi) 技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)推廣 3 3 四、項(xiàng)目管理費(fèi) 7 7 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 表 2 項(xiàng)目主要設(shè)備儀器清單 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 規(guī)格型號(hào) 產(chǎn)地 單價(jià) （元） 金額 （萬(wàn)元） 質(zhì)檢設(shè)備 光照培養(yǎng)箱 臺(tái) 1 LRH401GI 國(guó)內(nèi) 15000 冰箱 臺(tái) 1 新飛 國(guó)內(nèi) 5000 電子天平（ 1/200） 臺(tái) 1 ES500H 國(guó)內(nèi) 15000 數(shù)粒儀 臺(tái) 1 NUMIGRALI 國(guó)內(nèi) 10000 1 種子水分快速測(cè)定儀 臺(tái) 1 SB900 國(guó)內(nèi) 220xx 實(shí)驗(yàn)臺(tái)桌 套 1 國(guó)內(nèi) 10000 1 土壤肥力測(cè)定儀 臺(tái) 1 國(guó)內(nèi) 40000 4 土壤養(yǎng)分測(cè)定儀 臺(tái) 1 YN4000B 國(guó)內(nèi) 23000 小 計(jì) 臺(tái) 8 14 加工設(shè)備 計(jì)量包裝機(jī) 套 1 DSC50 國(guó)內(nèi) 50000 5 清選機(jī) 臺(tái) 1 國(guó)內(nèi) 40000 4 種子收獲機(jī) 臺(tái) 1 新疆 國(guó)內(nèi) 110000 11 割曬機(jī) 臺(tái) 1 國(guó)內(nèi) 20xx0 2 烘干機(jī) 臺(tái) 1 5HH212 國(guó)內(nèi) 60000 6 小 計(jì) 5 28 貯藏設(shè)備 種子冷藏設(shè)備 套 1 國(guó)內(nèi) 50000 5 供電設(shè)備 套 1 國(guó)內(nèi) 10000 1 供水設(shè)施 套 1 國(guó)內(nèi) 10000 1 小 計(jì) 3 7 耕作及運(yùn)輸設(shè)備 耕作機(jī)具及配套 套 1 國(guó)內(nèi) 50000 5 小型拖拉機(jī)及配套 臺(tái) 1 東方紅 國(guó)內(nèi) 40000 4 機(jī)動(dòng)噴霧器 臺(tái) 2 國(guó)內(nèi) 5000 1 履帶拖拉機(jī) 及配套 套 1 東方紅 1002 國(guó)內(nèi) 130000 13 輪式拖拉機(jī)及配套 臺(tái) 1 DFHX804 國(guó)內(nèi) 100000 10 播種機(jī) 臺(tái) 1 24 行 國(guó)內(nèi) 10000 1 小 計(jì) 7 34 合 計(jì) 83 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 第十一章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) （ 1） 前面章節(jié)的相關(guān)數(shù)據(jù)。如項(xiàng)目總投資、投資估算依據(jù)等； （ 2）對(duì)種子生產(chǎn)地苜蓿種植的相關(guān)情況調(diào)查； （ 3） 國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)種子等特殊生產(chǎn)資料的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)稅收政 策； （ 4）近兩年種子的平均銷售價(jià)格； （ 5）種子加工機(jī)械電能省、耗情況計(jì)算。 經(jīng)濟(jì)效益分析 原種保種田 100 畝，種子繁育田 1500 畝，項(xiàng)目計(jì)算期為 7年，從建植第二年開(kāi)始受益，連續(xù)利用 6年，第 8年復(fù)壯更新。根據(jù)當(dāng)年的播種面積、產(chǎn)量、單價(jià)計(jì)算，年可生產(chǎn)苜蓿原種 2噸，商品種子 30 噸，收入 132 萬(wàn)元，生產(chǎn)苜蓿干草 300 噸，收入 24萬(wàn)元。 （一）項(xiàng)目盈利能力分析： 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)后效益：本項(xiàng)目從第二年開(kāi)始收獲種子，每年苜蓿種子產(chǎn)值 132萬(wàn)元，苜蓿干草產(chǎn)值 156 萬(wàn)元。 年生產(chǎn)總收入 20 公斤 /畝 1500畝 40 元 /公斤 =120萬(wàn)元； 20 公斤 /畝 100畝 60元 /公斤 =12萬(wàn)元； 200 公斤 /畝 1500畝 800元 /噸 =24萬(wàn)元； 年生產(chǎn)總成本 龍牧 801苜蓿種子繁育基地建設(shè)項(xiàng)目