【正文】 性質、單據類型、單據編號、帳期、開始日期、結束日期、錄入日期、扣款方式 輸出元素：同上 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、待扣費用文件 注： 待扣費用有： 促銷費、攢助費、堆頭費、進場費等。 基數類型有： 結算費、銷售費、費用額、進貨額。 扣款性質有： 直接扣和在結算單扣。 單據類型有： 收據、發(fā)票、推銷費單據和進價變動單 扣款方式有： 按年、月、比例和人工輸入扣 ? 待扣費用修改 主要功能：當操作員發(fā)現原來錄入的供應商待扣費用（如：促銷費、攢助費、堆頭費、 進場費等）有誤時，選定有誤的記錄進行待扣費用的信息修改。 輸入元素：供應商編號及名稱、合同號、費用編號及名稱、費用額、基數類型、比例、扣款額、扣款性質、單據類型、單據編號、帳期、開始日期、結束日期、錄入日期、扣款方式 修改元素：同上 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、待扣費用文件 ? 待扣費用刪除 主要功能：當操作員發(fā)現原來錄入的供應商待扣費用（如：促銷費、攢助費、堆 頭費、進場費等）有誤且不在修改信息范圍內時，選定錯誤記錄進行刪除。 輸入元素：供應商編號及名稱、合同號、費用編號及名稱、費用額、基數類型、比例、扣款額、扣款性質、單據類型、單據編號、帳期、開始日期、結束日期、錄入日期、扣款方式 輸出元素：無 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、待扣費用文件 ? 待扣費用查詢 主要功能：當操作員瀏覽、檢查、輸出待扣費用或要修改、刪除錯誤記錄時，先查詢供應商的待扣費用（如：促銷費、攢助費、堆頭費、進場費等）。 輸入元素：費用編號、費用額、基數類型、比例、扣款額、帳期、開始日期、 結束日期、合同號 輸出元素：供應商編號及名稱、合同號、費用編號及名稱、費用額、基數類型、比例、扣款額、扣款性質、單據類型、單據編號、帳期、開始日期、結束日期、錄入日期、扣款方式 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、待扣費用文件 應付帳款調整 應付帳款調整： 就是對聯營的商品價格或根據供應商的返利進行成本應付款調整。其主要功能有聯營成本調整錄入和供應商返利的錄入、聯營成本查詢、修改、刪除和供應商返利的查詢、修改、刪除。 聯營成本管理：當操作員發(fā)現在錄入基礎數據時，將聯營扣率等信息輸錯了，或現在 的聯營成本有變動時，可以用聯營成本調整單來調整聯營成本和應付款數據。 供應商返利管理：當供應商返回銷售返利時，用此功能來調整相應商品的進貨成本和銷售成本，低減供應商應付賬款。 應付帳款調整的數據流圖為： 應付款文件返利數據供應商返利文件應付款調整信息操作員聯營成本調整文件聯營成本調整單錄入供應商返利錄入聯營成本調整查詢/ 修改聯營成本調整確認供應商返利確認供應商返利查詢/ 修改操作員 ? 聯營成本錄入、供應商返利錄入 主要功能：將商品成本進行調整，并存儲到文件。 輸入元素：分店、供應商、商品編碼及名稱、調整或返利的金額 輸出元素：調整單號 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、聯營成本調整文件、供應商返利文件、應付款文件 ? 聯營成本 查詢、供應商返利查詢 主要功能：查詢聯營成本的調整數據和供應商的返利數據，應有調整信息查詢和調整明細查詢及匯總查詢。 輸入元素：分店名稱、制單人、制單日期、執(zhí)行人、執(zhí)行日期。商品編號、供應商、調整金額、單位 輸出元素：調整單號、分店名稱、制單人、制單日期、執(zhí)行人、執(zhí)行日期。供應商、商品編號、規(guī)格品名、單位、調整金額 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、應付款文件、聯營成本調整文件或者供應商返利文件 ? 聯營成本修改、供應商返利修改 主要功能：修改聯營成本的調整數據和供應商的返利數據。 輸入元素：調整單號、分店 名稱、制單人、制單日期、執(zhí)行人、執(zhí)行日期。供應商、商品編號、規(guī)格品名、單位、調整金額 修改元素：調整金額 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、應付款文件、聯營成本調整文件或者供應商返利文件 ? 聯營成本刪除、供應商返利刪除 主要功能：刪除聯營成本的調整數據和供應商的返利數據。 輸入元素：調整單號、分店名稱、制單人、制單日期、執(zhí)行人、執(zhí)行日期。供應商、商 品編號、規(guī)格品名、單位、調整金額 修改元素：無 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、應付款文件、聯營成本調整文件或者供應商返利文件 結算處理 結算 處理： 就是對供應商的貨款的清算處理。結算單生成主要分為聯營建議結算單生成和普通建議結算單生成。其主要功能就是結算前查詢、然后生成建議結算單；再依據預付款情況、待扣費用情況、發(fā)票情況進行結算處理。系統可按照供應商商品采購合同中規(guī)定的結賬日自動定期產生結算單；也能根據供應商的要求隨時進行付款結算。 結算處理的數據流圖為： ? 聯營及普通建議結算前查詢 主要功能：檢索出需要結算的數據，為生成結算單準備。普通建議結算單是指經銷商品的結算明細單，其生成條件有以下幾種： 1） 按訂單號抽取生成 2） 按入庫單號抽取生成 3） 按合同號 抽取生成 4） 按結算方式抽取生成 5） 按訂單日期抽取生成 6） 按入庫日期抽取生成 7） 按對帳日期抽取生成 系統可組合以上條件的一種或多種，產生供應商可結算商品的明細清單。聯 營商品銷售后，系統日結時自動按扣率分掛供應商應付賬款，生成聯營建議 結算單即從供應商應付賬款中抽取指定日期段的應付款數據。 輸入元素：分店類型、供應商、起止日期 (訂單日期或內配日期 )、 輸出元素：日期、供應商、合同號、商品編號及名稱、規(guī)格、單位、 (不 )含稅單價、應付量、已銷未付量、建議付款量、付款金額、含稅金額、結算方式、類別、入庫單號、訂單號、分店、 部門、小組、營銷方式 (聯營、普通等 )。 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、應付款文件、待扣費用文件、發(fā)票文件、預付款文件 ? 聯營及普通建議結算生成 主要功能：將檢索出需要結算的數據生成結算數據文件，并存儲在系統中，為結算確認做準備。 輸入元素：日期、供應商、合同號、商品編號及名稱、規(guī)格、單位、 (不 )含稅單價、應付量、已銷未付量、建議付款量、付款金額、含稅金額、結算方式、類別、入庫單號、訂單號、分店、部門、小組、結算方式、營銷方式 (聯營、普通等 )。 輸出元素：同上 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、應付款 文件、待扣費用文件、發(fā)票文件、預付款文件、結算文件 ? 建議結算確認 主要功能：將已經生成結算單但未結算的供應商貨款進行結算。結算時處理結算文件、待扣費用文件、發(fā)票文件、應付款文件、預付款文件，使得結算商品和供應商錢、貨、票三清。 輸入元素：日期、供應商、合同號、商品編號及名稱、規(guī)格、單位、 (不 )含稅單價、應付量、已銷未付量、建議付款量、付款金額、含稅金額、結算方式、類別、入庫單號、訂單號、分店、部門、小組、結算方式、營銷方式 (聯營、普通等 )。 輸出元素： 涉及文件：客戶資料文件、進銷存文件、應付款文件 、待扣費用文件、發(fā)票文件、預付款文件、結算文件 ? 合作銷售時段表管理 合作銷售： 就是租賃場地、柜面的一種方式，商場收取固定租賃費用，業(yè)務系統只是記錄租 賃方的最后結算日期。 查詢匯總 查詢匯總： 就是客戶需要的各種各樣的查詢集合，并生成報表，供考核及備查用，同時也為改善經營提供依據。主要有供應商付款情況查詢、供貨單位經營綜合情況查詢和商品購銷合同付款匯總查詢等等。 ? 供應商付款情況匯總 主要功能：生成供應商付款情況匯總表 輸入元素：供應商、起始日期、截止日期 輸出元素：分店、日期、單據類型、入庫 金額、退貨金額、聯營掛帳、進價變動金額、付款金額、稅額、扣款合計、預付款、實際付款、應付金額、轉應付金額、結算方式、帳期、單據編號 涉及文件：聯營成本文件、供應商返利文件、待扣費用文件、預付款文件、發(fā)票文件、應付款文件 ? 供貨單位經營綜合情況匯總 主要功能：生成供貨單位經營的綜合情況匯總表，為經營提供方向及依據。 輸入元素：供應商、起始日期、截止日期 輸出元素：單位編號、單位名稱、單位地址、本年購進、本年銷售、本年付款、應付款余額、已銷未付款、轉應付、付應付及商品付款明細 涉及文件：聯營成本文件、供應商返利 文件、待扣費用文件、預付款文件、發(fā)票文件、應付款文件、客戶資料 注：付款明細包含：商品編號、商品名稱、單位、結算方式、進貨日期、進貨數量、進價、 購進金額、銷售數、結算額、欠付數量、欠付金額 ? 商品購銷合同付款匯總 主要功能：生成商品購銷合同付款匯總表 輸入元素：供應商、起始日期、截止日期、結算人 輸出元素：供應商編號及名稱、應付商品款、稅額、轉應付、付應付、扣款合計、預付款、實際付款、調成本 涉及文件：聯營成本文件、供應商返利文件、待扣費用文件、預付款文件、發(fā)票文件、應付款文件、客戶資料 4． 7 價格管理 4． 7． 1 銷售價格定義的組成 系統中對商品的銷售價格定義包括以下幾種情況： 零售價 —— 商品正常的銷售價格 執(zhí)行價 —— 非促銷期間，商品的執(zhí)行價等于零售價；促銷期間，商品的執(zhí)行價即為 商品促銷價，促銷結束，執(zhí)行價恢復為零售價。依據零售價和執(zhí)行價， 可以計算促銷期間商品的讓利 會員價 —— 會員卡客戶享受的商品價格，依據零售價和會員價，可以計算會員讓利 時段價 —— 實行時段打折的商品，可以定義商品的打折時段和折扣，時段價計算方 法為： 時段價 =零售價 *時段折扣 依據零售價和時段價，可以計算時段打折讓 利 條碼價 —— 削價商品或特價商品，可以用價格條碼的方式進行銷售，價格條碼中包 含了商品的銷售價格。前臺 POS 系統讀入價格條碼后，直接取用其中的銷售單價，依據零售價和條碼價，可以計算削價損失或特價讓利 捆綁價 —— 系統將捆綁商品重新定義成一種新商品，可以象正常商品一樣管理捆綁 商品，捆綁商品銷售后能夠按照捆綁定義自動還原成原商品的銷售，但銷售價格卻取自捆綁商品的價格。捆綁定義有兩種形式： 設定捆綁條碼法 —— 適用于同種商品的捆綁銷售 建立商品捆綁定義表 —— 適用于同種或異種商品的捆綁銷售 4． 7． 2 銷 售價格的調整 商品銷售價格的變動都是通過價格調整單來調整的，價格調整可以指定從某一時間開始生效（永久性調價）；也可以指定在某一時間段內生效（促銷調價）。價格監(jiān)控程序時刻檢查價格變動信息表，及時調整到期的商品價格。價格調整的數據流圖如下： 用戶售價變動單錄入售價變動審核銷售價格表售價變動文件查詢修改批發(fā)價 客戶報價客戶報價單預期調價信息表調價監(jiān)控 4． 7． 3 商品進價調整 商品進價調整分兩種情況： 1） 已銷售商品的進價變動 2） 庫存商品的進價變動 已銷售商品的進價變動處理方式如下： 1） 依據銷售量和進價差計算調整差額 2） 用調整差額充抵當日銷售成本 3） 將調整差額轉為供應商 代扣費用，在結算時一并扣除 庫存商品的進價變動處理方式如下： 1） 將庫存部分自動標記為已結算并作退貨處理，更新批次庫存但不產生退貨單 2） 用庫存部分對應的原進貨額更新原進貨單的結算額 3） 將庫存部分按新進價重新入庫，掛應付賬款 4） 商品再次銷售時自動按新進價結轉成本 進價調整的數據流圖如下： 用戶進價變動單錄入進價變動審核進銷存文件進價變動文件查詢修改應付款文件庫存文件待扣費用文件 4． 8 財務成本核算 系統采用進價成本核算方式，具體可歸納為三種形式： 1） 先進先出的批次核算法 針對單品管理的經銷代銷商品，系統按照進貨批次核算成本。若商品批次庫存小于需結轉成本的 數量時，剩余部分系統先按最后進價結轉，等商品入庫以后，再將兩者之差調入當日銷售成本中。 2） 移動平均法 對于小類管理商品，系統按照移動平均法計算成本價，每次發(fā)生進貨業(yè)務后，系統按如下方法重新計算成本價： 成本價 =（原庫存額 +本次進貨額） /（原庫存數 +本次進貨數），當原庫存數 +本次進貨數 =0 時系統不再計算成本價，銷售業(yè)務發(fā)生后，系統按平均成本價計算銷售成本 : 銷售成本 =銷售量 *成本價 3） 按銷售額倒扣法 專柜銷售商品，系統按照專柜扣率計算成本，計算方法為： 銷售成本 =不含稅銷售額 *（ 100— 扣率） /100 4． 9 供應商折讓管理 4． 9． 1 折讓方式分類 商品在銷售過程中會產生各種形式的讓利，具體可歸納為以下幾種情況： 1） 促銷折讓 促銷活動期間所售商品產生的讓利 2） 會員折讓 固定會員消費所產生的讓利 3） 變價折讓 前臺變價銷售、捆綁銷售、特價銷售所產生的讓利 4） 信用卡折讓 5） 消協證折讓 系統按折讓方式每日匯總商品、