【導(dǎo)讀】職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。形成新增年產(chǎn)電子模具。600萬套的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目建設(shè)工期為7>2020年3月?項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌。子元件和配件,開發(fā)、設(shè)計(jì)、加工模具為主的民營股份制企業(yè)。機(jī)滑軌,微型電機(jī),五金部件和精密模具加工,年產(chǎn)值預(yù)計(jì)在1億人民幣以上。ISO9001:2020國際質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境體系進(jìn)行控制。計(jì)委頒發(fā)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》;國家和長沙市其它相關(guān)規(guī)定和要求。本報告對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證,得出合理、正確的結(jié)論,為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù),并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。球第三大電子信息產(chǎn)品制造國,電子信息產(chǎn)品已經(jīng)滲透到我們生活的各個角落。目前,人們對電子相關(guān)行業(yè)提出了更高的要求:精確、穩(wěn)定、輕巧、保密、可靠,將不斷增大,這也是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所導(dǎo)致的模具市場未來走勢的變化。司主要通過國外采購半成品模具進(jìn)行加工制造,缺乏市場競爭力。

　　

【正文】 (五 )本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)性和社會效益。 (六 )本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 二、建議 本項(xiàng)目社會經(jīng)濟(jì)效益較好 ,為了確保順利建設(shè)成功 ,特建議 : (一 )資金籌措是本項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵所在 ,建議有關(guān)部門給予扶持和幫助 ,使企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力 ,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 (二 )工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家 基本建設(shè)程序。 (三 )建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主需進(jìn)一步提高生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù) ,加強(qiáng)人才和技術(shù)儲備 ,為項(xiàng)目的實(shí)施提供較好的技術(shù)支撐。 項(xiàng)目投資估算匯總表 序號 費(fèi)用名稱 估算價值萬元 投資比例 % 估算說明 土建工程費(fèi) 設(shè)備購置 安裝費(fèi) 其他費(fèi)用 合 計(jì) 1 工程費(fèi)用 50 313 363 廠房改造 50 50 進(jìn)口設(shè)備購置 219219 用匯 32 萬美元 國產(chǎn)設(shè)備購置 9494 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 56 56 聯(lián)合試運(yùn) 轉(zhuǎn)費(fèi) 25 25 辦公及生活家具購置費(fèi) 5 5 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 5 5 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi) 14 14 工程保險費(fèi) 7 7 3 預(yù)備費(fèi) 21 21 4 建設(shè)投資合計(jì) 50 313 77 440 5 建設(shè)期貸款利息 6 鋪底流動資金 100 100 7 總投資 50 313 177 540 比例 % 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 計(jì)算期 (年 ) 1 2 3 4 5 6 7 8~15 1 營業(yè)收入 774001800 3600 6000 6000 6000 6000 6000 2 營業(yè)稅金及附加 3157 15 24 24 24 24 24 營業(yè)稅 消費(fèi)稅 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 2205 10 17 17 17 17 17 教育費(fèi)附加 942 4 7 7 7 7 7 3 增值稅 314873 146 244 244 244 244 244 銷項(xiàng)稅 13158306 612 1020 1020 1020 1020 1020 進(jìn)項(xiàng)稅 10010233 466 776 776 776 776 776 總成本費(fèi)用估算表單位 :萬元 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì)算期 (年 ) 1 2 3 4 5 6 7 1 外購原材料費(fèi) 63468 1476 2952 4920 4920 4920 4920 2 外購燃料及動力費(fèi) 2322 54 108 180 180 180 180 3 工資及福利費(fèi) 2020 47 94 156 156 156 156 4 修理費(fèi) 173 4 8 13 13 13 13 5 其他費(fèi)用 6966 162 324 540 540 540 540 6 經(jīng)營成本 74941 1743 3486 5809 5809 5809 5809 7 折舊費(fèi) 357 25 25 25 25 25 25 8 攤銷費(fèi) 0 9 利息支出 822 4 6 6 6 6 建設(shè)投資借款利息 流動資金借款利息 822 4 6 6 6 6 10 總成本費(fèi)用 753801770 3515 5841 5841 5841 5841 固定成本 5100136 246 393 393 393 393 可變成本 702791634 3269 5448 5448 5448 5448 總成本費(fèi)用估算表 單位 :萬元 序號 項(xiàng) 目 計(jì)算期 (年 ) 8 9 10 11 12 13 14 15 1 外購原材料費(fèi) 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 2 外購燃料及動力費(fèi) 180 180 180 180 180 180 180 180 3 工資及福利費(fèi) 156 156 156 156 156 156 156 156 4 修理費(fèi) 13 13 13 13 13 13 13 13 5 其他費(fèi)用 540 540 540 540 540 540 540 540 6 經(jīng)營成本 (1+2+3+4+5 5809 5809 5809 5809 5809 5809 5809 5809 7 折舊費(fèi) 25 25 25 25 25 25 25 25 8 攤銷費(fèi) 9 利息支出 6 6 6 6 6 6 6 6 建設(shè)投資借款利息 0 流動資金借款利息 6 6 6 6 6 6 6 6 10 總成本費(fèi)用 (6+7+8+9 5841 5841 5841 5841 5841 5841 5841 5841 固定成本 393 393 393 393 393 393 393 393 可變成本 5448 5448 5448 5448 5448 5448 5448 5448 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期 (年 ) 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 777141800 3600 6000 6000 6000 6000 營業(yè)收入 774001800 3600 6000 6000 6000 6000 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 83 回收流動資金 231 2 現(xiàn)金流出 75927 440 1820 3569 5926 5834 5834 5834 建設(shè)投資 440 440 流動資金 23169 69 92 經(jīng)營成本 749411743 3486 5809 5809 5809 5809 營業(yè)稅金及附加 3157 15 24 24 24 24 維持運(yùn)營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 12 1788 440 20 31 74 166 166 166 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5695 440 460 429 355 189 23 144 5 調(diào)整所得稅 441 0 0 19 35 35 35 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 35 1347 440 20 12 39 131 131 131 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 2709 440 460 448 409 278 147 16 計(jì)算指標(biāo) :所得稅前所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 %% 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic %345 萬元 177 萬元投資回收期 . 年 年 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位 :萬元 序號 項(xiàng) 目 計(jì)算期 (年 ) 8 9 10 11 12 13 14 15 1 現(xiàn)金流入 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6314 營業(yè)收入 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 83 回收流動資金 231 2 現(xiàn)金流出 5834 5834 5834 5834 5834 5834 5834 5834 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 5809 5809 5809 5809 5809 5809 5809 5809 營業(yè)稅金及附加 24 24 24 24 24 24 24 24 維持運(yùn)營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 12 166 166 166 166 166 166 166 481 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 310 476 642 808 975 1141 1307 1788 5 調(diào)整所得稅 35 35 35 35 35 35 35 35 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 35 131 131 131 131 131 131 131 445 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 115 246 377 508 639 770 901 1347 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位 :萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 計(jì)算期 (年 ) 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 777141800 3600 6000 6000 6000 6000 營業(yè)收入 774001800 3600 6000 6000 6000 6000 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 83 回收流動資金 231 2 現(xiàn)金流出 76435 440 1788 3552 5914 5874 5874 5874 項(xiàng)目資本金 540 440 30 30 40 借款本金償還 131 借款利息支付 4 6 6 6 6 經(jīng)營成本 3486 5809