【正文】 業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ19。 11《安全標(biāo)志》 GB2894。 13《工業(yè)與民用電力裝置接地設(shè)計規(guī)范》 GBJ65。 15《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GB500112020。 (二 )工程概況 本項(xiàng)目年生產(chǎn)能力為 600 萬套手機(jī)部件。 (三 )不安全因素及職業(yè)危害因素分析 根據(jù)工藝流程 ,本工程在生產(chǎn)過程中存在下列主要不安全因素及職業(yè)危害 : 各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼 ,如控制屏 ,高低壓開關(guān)柜 ,變壓器等。 各種機(jī)械設(shè)備在生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)中 ,其裸露的可動部分 ,如接手、廢轉(zhuǎn)軸等 ,有可能發(fā)生機(jī) 械傷人事故。 (四 )主要防范措施 地震烈度為 6度 ,本工程各建、構(gòu)筑物按抗震烈度 6度設(shè)計。 各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼 ,如高低壓開關(guān)柜 ,控制屏 ,變壓器等 ,采取接地或接零。 電纜采用阻燃性電纜。 二、環(huán)境保護(hù) (一 )主要污染源和污染物 帶鋼生產(chǎn)過程中和運(yùn)輸過程中發(fā)出的機(jī)械噪聲 ,一般不大于 85 分貝。 空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)發(fā)生的空氣動力噪聲約 95分貝左右。地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,執(zhí)行 GB3838。 鋼鐵工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn) ,執(zhí)行 GB13456 一級。 空壓機(jī)配消音器 ,值班室等處設(shè)置隔音門窗 。 工業(yè)性垃圾主要是金屬廢棄物 (切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等 ),廢棄物可全部回收利用。綠地率為 %。各建筑物之間的水平凈距均滿足建 筑設(shè)計防火規(guī)范要求 。 (一 )消防給水 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB 500162020,廠區(qū)室外消火栓用水量為25L/S。 (二 )滅火器配置 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 ,車間及公輔設(shè)施火災(zāi)種類為 A類火災(zāi) ,輕危險級。 第九章 節(jié)能 一、設(shè) 計依據(jù) (一 )《中華人民共和國節(jié)約能源法》 。 (三 )《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 (GB/T34851998)。 (五 )《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》 (GB/T71191993)。 二、設(shè)計原則 (一 )以國家能源政策為基礎(chǔ) ,以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩 ,對主要生產(chǎn)線和輔助設(shè)備的配套及能耗進(jìn)行預(yù)測和分析。 三、能源種類 根據(jù)本工廠能源消耗特點(diǎn)和用能結(jié)構(gòu) ,本項(xiàng)目用能以電、氣、油為主。 四、主要節(jié)能措施 為保證工程項(xiàng)目合理利用和節(jié)約能源 ,設(shè)計采用如下節(jié)能措施 : ,以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。 ,照明燈具選用自帶補(bǔ)償?shù)母咝晒鉄?,光效高 ,損耗小 。 管理 ,實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn) ,避免大馬拉小車。 ,對各種能源和含能工質(zhì)至各用能部門的入口處 ,分別設(shè)置能源計量器具 ,所有設(shè)備納入節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計量 ,加強(qiáng)用能考核 ,促進(jìn)節(jié)能工作開展。 五、節(jié)能效果評價 該項(xiàng)目節(jié)能有一定效果 ,具有實(shí)施的可行性。公司下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、市場部、銷售部、供應(yīng)部、質(zhì)管部、總經(jīng)辦、財務(wù)部、生物研究所。 (二 )勞動力來源 該項(xiàng)目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和技術(shù)骨干除由該廠現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外 ,其他人員從社會公開招聘解決。 (三 )人員培訓(xùn) 投產(chǎn)前 ,應(yīng)對招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。 職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī)程和事故處理等各項(xiàng)考試 ,合格者方能上崗。 2020 年 3月 ?2020 年 4月 2020 年 5月 ?2020 年 9月 2020 年 10 月 ?2020 年 12 月 2020 年 1月 ?2020 年 2月 2020 年 3月 2020 年 4月 2020 年 5 月 二、招標(biāo)方案 (一 )招標(biāo)范圍 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》 ,國家計委第 3號令以及長沙市有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定 ,為了更好控制工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資 ,建議本工程進(jìn)行招標(biāo)。 (二 )投標(biāo)單位資質(zhì)要求 設(shè)備供 應(yīng)商資質(zhì) :有生產(chǎn)許可證并有相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書。 (三 )招標(biāo)信息發(fā)布 公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息將在政府指定的媒體上公開發(fā)布。 第十二章 投資估算及資金籌措 一、投資估算范圍 投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時 ,按設(shè)計規(guī)定的全部土建工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工 程、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等工程所需的全部費(fèi)用。 (二 )項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期 。 (四 )設(shè)備價格 :主要設(shè)備通過廠家詢價 ,小型及通用設(shè)備采用市場價 (價格為到廠價 )。 (六 )相關(guān)費(fèi)用按國家及長沙市有 關(guān)規(guī)定計算 。 三、計算期 計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期 ,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計劃建設(shè)期確定為 1 年 ,生產(chǎn)運(yùn)營期確定為 14年 ,則項(xiàng)目計算期為 15年。 建筑工程 a 土建 根據(jù)近期同類工程的造價資料進(jìn)行測算。 c 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。 b 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。 建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌 ,建設(shè)期貸款利息為 0萬元。 (三 )項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資 (其中包括建設(shè)投資和建設(shè)期利息 )和鋪底流動資金構(gòu)成。主要包括固定資產(chǎn)投資 440 萬元 ,(其中土建工程費(fèi) 50萬元 ,設(shè)備購置安裝費(fèi) 313萬元 ,工程建設(shè)其他費(fèi) 56萬元 ,基本預(yù)備費(fèi) 21 萬元 )。 五、資金籌措 項(xiàng)目資金由業(yè)主自籌 540 萬元。 遵循費(fèi)用與效益識別的有無對比原則 。 在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 國家計委辦公廳計辦投資 [2020]1153 號文頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 。 (三 )評價參數(shù) 項(xiàng)目建設(shè)期 1年 ,財務(wù)評價計算期取 15 年。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 (一 )銷售收入估算 技改完成后 ,本項(xiàng)目將達(dá)到年產(chǎn)電子模具 600 萬套的生產(chǎn) 規(guī)模。 (二 )銷售稅金及附加和增值稅估算 項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。 經(jīng)計算 ,滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目新增增值稅為 244 萬元 ,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為17萬元 ,教育費(fèi)附加為 7萬元。 三、成本費(fèi)用估算 (一 )經(jīng)營成本估算 原、輔材料費(fèi) 產(chǎn)品原輔材料消耗量根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算。電價按當(dāng)?shù)毓╇姴块T公布的工業(yè)用電價格計算 ,天然氣按當(dāng)?shù)毓獠块T提供的價格計算。 修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)原值的 %進(jìn)行估算。 其他支出 根據(jù)企業(yè)以往數(shù)據(jù)和類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)估算。 經(jīng)營成本估算表 序號 費(fèi)用名稱 年成本 (萬元 ) 估算說明 1 外購原材料費(fèi) 4920 2 外購燃料及動力費(fèi) 180 3 工資及福利費(fèi) 156 4 修理費(fèi) 13 5 其他費(fèi)用 540 6 經(jīng)營成本 5809 (二 )折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用 折舊費(fèi)按直線折舊法以工程分類計算。無形及遞延資產(chǎn)按 10年攤銷。 估算得 ,項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 25萬元 ,年攤銷費(fèi)為 0 萬元。 項(xiàng)目逐年成本費(fèi)用估算詳見附表。 所得稅稅率為 25%,年繳納所得稅新增 34 萬元 ,新增稅后利潤為 101 萬元。 利潤估算及分配詳見損益和利潤分配表。項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表分析 根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 ,項(xiàng)目的資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 利潤與利潤分配表分析 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷售收入為 6000 萬元 ,銷售稅金及附 加為 24 萬元 ,總成本費(fèi)用為 5841 萬元 ,利潤總額為 134 萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的 10%提取 ,法定盈余公積金為 10 萬元。 六、財務(wù)生存能力分析 計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出 。 因此 ,項(xiàng)目具備財務(wù)生存能力。投資回收期為 年 ,說明項(xiàng)目的盈利能力較好。從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看 ,營運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出 ,累計盈余資金逐年增加 ,項(xiàng)目具備財 務(wù)生存能力。 綜上所述 ,本項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。因此 ,設(shè)計上應(yīng)注意工藝技術(shù)和設(shè)備的合理匹配 ,生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)強(qiáng)化員工產(chǎn)品質(zhì)量意識 ,加強(qiáng)制度建設(shè) ,嚴(yán)格工藝操作規(guī)程 ,確保項(xiàng)目成功。 三、經(jīng)營管理風(fēng)險 良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。業(yè)主單位需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求 ,加強(qiáng)經(jīng)營管理 ,建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。 第十五章 社會效益評價 (一 )項(xiàng)目建成后 ,能為社會提供 30 個就業(yè)崗位 ,可適當(dāng)優(yōu)先解決一部分下崗工人 ,對維護(hù)當(dāng)