學(xué)習(xí)單元一基金市場-資料下載頁
2025-05-11 07:20本頁面
【正文】 收入具有良好增長潛力的成長型上市公司所發(fā)行的股票，從公司基本面分析入手挑選具有成長潛力的股票。在正常市場狀況下，股票投資比例浮動范圍： 4075%；債券投資比例浮動范圍：2055%，現(xiàn)金留存比例： 5%左右。 易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金簡介 ? 本基金是一種 平衡型基金 ，投資理念是以誠信為本，追求陽光下的利潤；根據(jù)內(nèi)在價值分析進(jìn)行投資，投資時首先考慮風(fēng)險，保證資本有安全邊距；在控制風(fēng)險的前提下追求資本的長期穩(wěn)定增長。 ? 本基金代碼為 110001，所屬類型是契約型開放式，已于 2021年 8月 23日成立。 易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金 ? 基金代碼 —— 110001 ? 基金類型 —— 契約型開放式 ? 基金成立日 —— 2021年 08月 23日 ? 托管人 —— 中國銀行 ? 管理費率： %/年 ? 托管費率： %/年 ? 基金經(jīng)理 —— 江作良先生 ? 投資目標(biāo) —— 追求資本在低風(fēng)險水平下的平穩(wěn)增長。 易方達(dá)平穩(wěn)增長證券基金 投資策略 ? 資產(chǎn)的配置比例范圍： ? 資產(chǎn)類別 資產(chǎn)配置 比例范圍 ? 股票資產(chǎn) 30%～ 65% 對具有持續(xù)發(fā)展能力不低于股票資產(chǎn)的 80%的公司的投資 ? 債券資產(chǎn) 30%～ 65% ? 現(xiàn)金 不低于 5% 易方達(dá)平穩(wěn)增長證券基金 投資策略 ? 股票投資對象的選擇： ? 本基金股票投資主要集中于具有持續(xù)發(fā)展能力的上市公司。 ? 主要包括兩類公司： ? (1)因具有強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊、先進(jìn)的技術(shù)、獨占的專利、持續(xù)的創(chuàng)新能力、嚴(yán)格規(guī)范的管理、獨到的企業(yè)文化、雄厚的品牌商譽(yù)、龐大的市場網(wǎng)絡(luò)等因素而使企業(yè)在經(jīng)營中形成了核心競爭優(yōu)勢，帶給企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力； ? (2)由于政策壟斷、資源獨占、進(jìn)入壁壘高等因素、并且這些因素在可預(yù)見的將來不會改變或消失，而使企業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的能力。 易方達(dá)平穩(wěn)增長證券基金 ? 股票投資時機(jī)的選擇 ? 本基金將選擇在股票價格明顯低于其公司內(nèi)在價值時進(jìn)行投資，以控制投資風(fēng)險。 ? 債券投資組合的構(gòu)成 ? 本基金將根據(jù)對利率走勢的預(yù)測、債券等級、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險結(jié)構(gòu)、不同品種流動性的高低等因素，構(gòu)造債券組合。 文本 文本 文本 文本 五、按投資基金投資計劃可變性分類 固定型投資基 融通型投資基金 半固定型投資基金 文本 文本 文本 文本 六、根據(jù)投資來源和運用地域分類 國內(nèi)投資基金 國際投資基金 離岸基金 海外基金 分類標(biāo)準(zhǔn) 具體類型 說明 根據(jù)基金是否可自由贖回 封閉式基金 基金資本總額固定，發(fā)行期內(nèi)不可以要求贖回的基金 開放式基金 基金資本總額可以隨時變動，可以根據(jù)市場的情況追加發(fā)行或贖回基金 根據(jù)基金的組織形式 契約型基金 將投資者、管理人、托管人作為基金的當(dāng)事人，通過簽訂基金契約的形式發(fā)行受益憑證而設(shè)立的基金 公司型基金 以公司形式組成的，具有獨立法人資格并以盈利為目的的基金公司發(fā)行的基金 根據(jù)投資對象 債券基金 以債券為主要投資對象的基金 股票基金 以股票為主要投資對象的基金 貨幣市場基金 以貨幣市場的投資工具為主要投資對象的基金 指數(shù)基金 以某種證券市場的價格指數(shù)為投資對象的基金 黃金基金 以黃金或其他貴金屬為主要投資對象的基金 衍生證券投資基金 以金融衍生產(chǎn)品為主要投資對象的基金 根據(jù)募集方式 私募基金 向少數(shù)投資者私下募集資金而設(shè)立的基金 公募基金 向廣泛而不特定的投資者公開發(fā)行基金份額的基金 根據(jù)投資目的 成長型基金 以追求投資資本的長期成長作為投資目的的基金 收入型基金 以為投資者帶來高水平的當(dāng)期收入為目的的基金 平衡型基金 以支付當(dāng)期收入和追求資本的長期成長為目的的基金
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