材料三：中國郵政儲蓄銀行公司結(jié)算集中系統(tǒng)切換上線賬務(wù)清理方案-資料下載頁
2025-05-09 05:47本頁面
【正文】 掛賬戶”余額應(yīng)為 0。 對于 T1日發(fā)生的確實無法處理的掛賬應(yīng)及時上報總行。 總行應(yīng)及時跟人行清算當(dāng)日日間墊付資金以及將退庫資金劃往國庫， T 日日終后，“跨行清算資金往來 國庫集中支付業(yè)務(wù)”、“其他應(yīng)付款 代理國庫集中支付業(yè)務(wù) 代理中央財政資金 退款戶”余額應(yīng)為 0。 （七） 待保管款項清理 T 日前，各 級機構(gòu)應(yīng) 逐筆清理公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)“ 待保管款項 ”科目下各分戶掛賬余額。對于 尚未入賬的待保管款項 ，應(yīng) 及時辦理入賬 。T 日日 終前，須保證“ 待保管款項 ”科目余額為零。 （八） 匯出匯款清理 T 日前，各級機構(gòu)應(yīng) 逐筆清理公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)“ 匯出匯款 ”科目下各分戶掛賬余額。對于未解付的 匯款 ，應(yīng)設(shè)法聯(lián)系客戶，及時辦理解付或退匯。 T 日日 終前，須保證“ 匯出匯款 ”科目余額為零。 （九） 企業(yè)網(wǎng)銀落地處理交易清理 T 日前，各級機構(gòu)應(yīng)逐筆清理公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的企業(yè)網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)起的跨行大額匯劃、同城票據(jù)提出等落地業(yè)務(wù)。確保在切換當(dāng)日公司 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中沒有未處理的網(wǎng)銀落地 業(yè)務(wù)。 （十） 代儲蓄系統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)清理 1) T 日日終前，公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)代資金清算系統(tǒng)向儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)送的代儲蓄收款入賬消息，儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須全部完成入賬操作。 2) T 日日終前，公司 業(yè)務(wù)系統(tǒng)代儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)向資金清算系統(tǒng)發(fā)送的代儲蓄付款請求，資金清算系統(tǒng)必須全部付款完畢，且付款結(jié)果已通過公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)送至儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)，儲蓄系統(tǒng)處理完畢。
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