【導(dǎo)讀】電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案----財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生。中國(guó)管理資訊整合網(wǎng)()超大量的管理營(yíng)銷資料下載基地第1頁(yè)，共71

　　

【正文】 務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項(xiàng)目調(diào)整、查詢打印、自動(dòng)查錯(cuò)及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表 ? 可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實(shí)際需要對(duì)現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項(xiàng)目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析。 ? 可以按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營(yíng)、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。 多重輔助核算 ? 提供項(xiàng)目往來管理核算，可針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案 財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 中國(guó)管理資訊整合網(wǎng) ()超大量的管理營(yíng)銷資料下載基地 第 29頁(yè)，共 71 組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。 報(bào)表處理系統(tǒng) 報(bào)表是整個(gè)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù) 的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會(huì)計(jì)核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時(shí)也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。 電信企業(yè) FIS 系統(tǒng)的“報(bào)表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報(bào)表編制效率、確保報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時(shí)提高財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。 “報(bào)表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時(shí)也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的 編制及分析利用。 “報(bào)表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報(bào)表，按時(shí)間分，包括年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、日?qǐng)?bào)、實(shí)時(shí)報(bào)表 。按數(shù)據(jù)詳略程度分 ,包括匯總單表、分戶報(bào)表、一覽表等。 系統(tǒng)功能概述 “報(bào)表處理系統(tǒng)”可完成報(bào)表的編制、儲(chǔ)存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。 電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案 財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 中國(guó)管理資訊整合網(wǎng) ()超大量的管理營(yíng)銷資料下載基地 第 30頁(yè)，共 71 表組設(shè)置 表組下發(fā) 表組接收 按業(yè)務(wù)及管理需求分類報(bào)表 表組發(fā)送給報(bào)表編制單位 接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組 表組 “表組”主要實(shí)現(xiàn)表組的設(shè)置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。 ? 表組設(shè)置 ? 表組下發(fā) ? 表組接收 表樣 “表樣”實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表樣式、取數(shù)及 運(yùn)算模板的制作，主要功能包括： ? 表樣設(shè)置 ? 表樣編輯 ? 表樣導(dǎo)入 ? 表樣導(dǎo)出 ? 公式導(dǎo)出 ? 公式導(dǎo)入 ? 表內(nèi)審核公式 ? 表間審核公式 ? 表內(nèi)計(jì)算公式 ? 取數(shù)據(jù)公式 ? 平衡公式 ? 舍位設(shè)置 數(shù)據(jù)編制 基層單位接收 生成匯總報(bào)表 定義指標(biāo) 管理系統(tǒng) 定義公式 審 核 軟件 數(shù)據(jù)編制 表樣下發(fā) 數(shù)據(jù)上報(bào) 數(shù)據(jù)匯總 用戶登錄 管理系統(tǒng) 編制表樣 指標(biāo)分析 查詢輸出 數(shù)據(jù)分布環(huán)境下報(bào)表編制 數(shù)據(jù)集中環(huán)境下報(bào)表編制 電信行業(yè)信息化解決方案 省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 請(qǐng)聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 31頁(yè)，共 71 數(shù)據(jù)編輯 導(dǎo)入數(shù)據(jù) 導(dǎo)出數(shù)據(jù) 整表計(jì)算 舍位平衡 表內(nèi)審核 表間審核 匯 總 報(bào)表成品 指標(biāo)設(shè)置 新建過渡表 新建分析表 定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式 分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表 設(shè)置分析結(jié)果報(bào)表 編輯數(shù)據(jù) 在分析結(jié)果報(bào)表中錄入分析參數(shù)實(shí)現(xiàn)分析 圖形分析 將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn) 數(shù)據(jù) “數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報(bào)表的功能，如： ? 數(shù)據(jù)編輯 ? 導(dǎo)出數(shù)據(jù) ? 導(dǎo)入數(shù)據(jù) ? 正表計(jì)算 ? 舍位平衡 ? 表內(nèi)審核 ? 表間審核 ? 匯總 分析 表樣設(shè)置 表樣編輯 表樣導(dǎo)出 表樣導(dǎo)入 公式導(dǎo)出 公式導(dǎo)入 表內(nèi)審核公式 表間審核公式請(qǐng) 表內(nèi)計(jì)算公式 取數(shù) 據(jù)公式 平衡公式 舍位設(shè)置 表內(nèi)計(jì)算公式 電信行業(yè)信息化解決方案 省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 請(qǐng)聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 32頁(yè)，共 71 ? 指標(biāo)設(shè)置 ? 新建過渡表 ? 新建分析表 ? 編輯數(shù)據(jù) ? 圖形分析 系統(tǒng)實(shí)施體系 縣分公司不設(shè) WFS 帳務(wù)服務(wù)器時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的實(shí) 施體系如下圖： 當(dāng)縣分公司設(shè)置 WFS 服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報(bào)表編制、分析操作時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示： 集中帳務(wù)系統(tǒng) 集中帳務(wù)系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “ 報(bào)表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) 電信行業(yè)信息化解決方案 省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 請(qǐng)聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 33頁(yè)，共 71 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期 “報(bào)表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實(shí)施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報(bào)表制作模式，不必再向下級(jí)單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報(bào)表，不但提升了報(bào)表制作效率，節(jié)約了人力投入 ，同時(shí)還增強(qiáng)了報(bào)表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提升。 應(yīng)收管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個(gè)單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損失和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量情況。 集中帳務(wù)系統(tǒng) 集中帳務(wù)系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) 電信行業(yè)信息化解決方案 省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 請(qǐng)聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 34頁(yè)，共 71 應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能； 通過實(shí)施過程對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。 保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)劃等的會(huì)計(jì)工作人員提供很好的支持。 系統(tǒng)功能特點(diǎn) 加強(qiáng)的權(quán)限管理 系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實(shí)際為每一個(gè)操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。 完善的查詢功能 在不退出 賬 簿查詢狀態(tài)下，即可顯示 賬 簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會(huì)計(jì)資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 靈活的 打印功能 要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印 ,可以根據(jù)打字紙的大小自動(dòng)調(diào)整打印的寬度和高度 ,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。 良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。 系統(tǒng)框架圖 具體實(shí)現(xiàn)功能 可以對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析。 可以提供多種外幣處理。 可以提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限， 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務(wù) 沖銷處理 壞賬處理 月末結(jié)賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應(yīng)商管理 合同管理 客戶管理 發(fā)票管理 統(tǒng)計(jì)分析 電信行業(yè)信息化解決方案 省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 請(qǐng)聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 35頁(yè)，共 71 區(qū)別不同情況組織人員催收。 可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。 可以自定義預(yù)警時(shí)間 ，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。 系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 基礎(chǔ)核算軟件基本功能 系統(tǒng)設(shè)置 ? 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。 ? 提供賬齡范圍設(shè)置，即對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。 ? 提供報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。 ? 提供多幣別處理。 ? 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 期初設(shè)置 ? 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。 日常業(yè)務(wù) ? 從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成憑證。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個(gè)客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。 ? 針對(duì)收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法： 在本賬套的上級(jí)單位撥款后自動(dòng)生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示下級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。 電信行業(yè)信息化解決方案 省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 請(qǐng)聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 36頁(yè)，共 71 系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對(duì)功能。（自動(dòng)、手 工） 在本賬套的下級(jí)單位繳款后自動(dòng)生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示上級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。 ? 提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 ? 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。 ? 可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。 ? 對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。 壞賬處理 ? 系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法主要有銷售收入百分比 法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 ? 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門名稱、幣種。 ? 系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。 ? 提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。 沖銷處理 ? 提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來款。 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 ? 自 動(dòng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，完成分錄編寫，并生成相應(yīng)記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。 月末結(jié)賬 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。 電信行業(yè)信息化解決方案 省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 請(qǐng)聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 37頁(yè)，共 71 客戶管理 ? 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在 眾多的 客戶資料 、 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息 。 ? 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次 單位、不同權(quán)限 人員的需求。方便不同 權(quán)限 用戶以各種 角度實(shí)時(shí) 查詢。同時(shí)， Excel、 文本等打印的 形式。 ? 客戶 分析 平臺(tái)。 系統(tǒng) 建立獨(dú)立的大客戶 分析 平臺(tái)，集中批量受理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶 咨詢、 投訴 ， 保持 電信 與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企 業(yè)對(duì)大客戶的一條龍服務(wù)。 ? 客戶信用度管理。對(duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶的信用度，按信用度分類管理， 及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對(duì)企業(yè) 最有價(jià)值的客戶 的信息。 信用管理 ? 對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。 ? 提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。 統(tǒng)計(jì)分析 ? 提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計(jì)算可能會(huì)發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等。 ? 能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動(dòng)對(duì)用戶 、客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)。 ? 提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號(hào)、發(fā)貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。 查詢輸出 提供對(duì)應(yīng)收賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計(jì)、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。 輸出賬表 ? 應(yīng)收總賬 ? 應(yīng)收