財務(wù)出納工作職責(zé)-資料下載頁
2025-04-30 17:05本頁面
【正文】 ，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教 訓(xùn)的基礎(chǔ)。 ?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。 ，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的 。有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。 第五篇：財務(wù)出納安全職責(zé) 財務(wù)出納安全職責(zé) 要根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。 要根據(jù)審 核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后及時送交銀行。 要根據(jù)主管提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。 及時辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。 及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。 對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。 人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品要隨時存入保險箱管理。 現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天 下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。 不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。 認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫 ,不利用銀行賬戶搞非法活動。 1現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相合、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理 工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。 1填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
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