路橋集團國際建設(shè)股份有限公司收購可行性報告-資料下載頁
2024-09-08 10:34本頁面
【導(dǎo)讀】技產(chǎn)品的開發(fā)；公路收費經(jīng)營；交通工程管理咨詢；房地產(chǎn)咨詢。掛牌上市，通過本次向社會公開發(fā)行A股共募集資金81,471萬元人民幣。筑路機械有限公司的技術(shù)改造和補充流動資金。此次股權(quán)收購?fù)瓿珊螅瘓F公司可收回該部分股權(quán)投資，現(xiàn)金流。資比例享有對中基建設(shè)的股權(quán)投資收益，而集團公司為股份公司的第一大股東，此次股份公司收購集團公司間接持有的中基建設(shè)%的股權(quán)后，路橋建設(shè)在國外有兩個駐外機構(gòu)，肯尼亞辦事處和薩那辦事處。設(shè)備的計劃已經(jīng)不符合實際情況的變化，投資回報的風(fēng)險較大。除添置部分急需設(shè)備外，短期內(nèi)擴大投資已無必要。司適應(yīng)市場變化的應(yīng)對措施之一，將使募集資金產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益。低，所以路橋建設(shè)現(xiàn)階段面臨著較大的利潤壓力。司狀況來看，有著相對穩(wěn)定的收益。計報告，中基建設(shè)2020年凈利潤為6,205萬元。上緩解公司的利潤壓力，有利于路橋建設(shè)的長遠發(fā)展。
【正文】 的風(fēng)險。 以下是對于中基建設(shè)所從事項目的風(fēng)險分析及對策。 （一） 風(fēng)險因素 經(jīng)營風(fēng)險 (1)收費限制 中基建設(shè) 利潤絕大部分來自 公路、 大橋車輛過 往 收費 ， 由于 路橋 收費標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)政府批準(zhǔn) ,企業(yè)在決定收費標(biāo)準(zhǔn)時的自主權(quán)很小 ,因此 ,收費 標(biāo)準(zhǔn)不能及時 隨成本或市場供求的變化而調(diào)整 。 (2)自然條件限制 自然條件對于公路、橋 梁等 工程造價會產(chǎn)生一定的影響 ， 自然災(zāi)害對 公 路 、橋梁 的運行 也會 產(chǎn)生一定的影響 ,這些自然因素將會 影響 中基建設(shè)公路、橋梁 的經(jīng)營 。 行業(yè)風(fēng)險 (1)依賴其 它 行業(yè)的發(fā)展 中基建設(shè)所從事的 業(yè)務(wù)對于其它地區(qū)的交通建設(shè)及運輸行業(yè)企業(yè)有一定的依賴性 ， 汽車行業(yè)的發(fā)展對公司業(yè)務(wù) 也 有一定的影響 。 (2)行業(yè)內(nèi)部競爭 全國各類施工企業(yè)眾多 ,國內(nèi)市場競爭激烈；而對外工程承包業(yè)務(wù)面臨國內(nèi)外同行的競爭。這些 行業(yè)內(nèi)部 競爭的壓力 , 可能影響公司的市場份額和業(yè)務(wù)收入。 市場風(fēng)險 經(jīng)濟景氣循環(huán)會在一定程度上影響 中基建設(shè) 的經(jīng)營業(yè)績 ， 就 路 橋收費而言 ,商業(yè)周期的變化 將 直接導(dǎo)致經(jīng)濟活動對運力要求的變化 ,即導(dǎo)致通過 路 橋 車輛流量 的變化 ,從而導(dǎo)致收費總量的變化 。就工程承包而言 ,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額大 ,通常需要經(jīng)過地方政府或國家有關(guān)部門批準(zhǔn) ,而固定資產(chǎn)投資通常是國家宏觀調(diào)控的對象 ,因而比較容易受到商業(yè)周期的影響 . 14 政策風(fēng)險 中基建設(shè) 從事 的 城市道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與管理是國家重點扶持的國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。目前國家政策積極扶持交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的發(fā)展， 各地 政府也出臺了相應(yīng)的優(yōu)惠政策，但不排除國家及地方政府的政策 出現(xiàn) 對公司不利 的變化 ，影響公司的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營收入 。 （二）對策措施 針對以上風(fēng)險和影響 ,中基建設(shè) 將積極采取以下措施 ,將風(fēng)險的影響降低到最小程度： 針對經(jīng)營風(fēng)險 (1)針對 收費限制 針對現(xiàn)行收費體制對 中基建設(shè) 可能造成的 影響， 中基建設(shè) 將會根據(jù)項目的經(jīng)營成本、投資回收期及物價水平的變動情況及時通過 項目所在地 交通 主管部門向地方政府提出收費調(diào)整的申請。 (2)針對 自然條件限制 自然條件對于公路、橋梁、隧道及其它構(gòu)造物的建設(shè)施工及公路運輸會產(chǎn)生一定的影響 .對此 ,中基建設(shè) 將通過技術(shù)改造等措施提高公路及構(gòu)造物的質(zhì)量 ,增強或提高其對自然條件變化的適應(yīng)能力 . 針對行業(yè)風(fēng)險 （ 1）針對 依賴其 它 行業(yè) 的限制 各個行業(yè)的 發(fā)展 都難以離開交通 ,通過建設(shè)新的公路 、橋梁 ,拓寬 中基建設(shè) 在地域上的經(jīng)營范圍 ,增 加 新的服務(wù) ,從而 使公司業(yè)務(wù)不受或少受因其它地區(qū)交通條件相對不足的影響 。 （ 2）針對同行業(yè)的競爭 中基建設(shè) 將充分運用自身的技術(shù)、管理、資金、品牌、規(guī)模等方面的優(yōu)勢 ,積極參與市場競爭 ,爭取獲得技術(shù)含量高的大型或特大型項目 ,以進一步提高市場占有份額。 針對市場風(fēng)險 針對市場風(fēng)險 ,公司將 實行 全面內(nèi)部管理 ,提高企業(yè)的整體素質(zhì) 。 利用新的科技技術(shù)更新收費管理系統(tǒng) ,加強收費管理以增加公司收入 。在項目建設(shè)方面 ,積極 15 加強成本管理以減少開支 .從內(nèi) 涵 的角度提高公司的效益 ,增強公司 抵御 市場風(fēng)險的能力 。 針對政 策性風(fēng)險 中基建設(shè) 將加強與各級政府有關(guān)部門，特別是有關(guān)交通和財政方面的主管部門的聯(lián)系和溝通，積極爭取各級政府對公司的政策支持。同時 將 注重收集政府有關(guān)政策信息，加強對政府有關(guān)方針、政策的研究，爭取對政府政策的改變作出提前決策，減少不利政策對公司的影響。 16 第六章 三分開的實施情況 據(jù)路橋建設(shè) 2020 年年報披露， 報告期內(nèi)公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)三分開情況 如下 ： (1)人員分開情況：公司在勞動、人力及薪酬等管理 ,都已建立了獨立的管理體系和完整規(guī)范的規(guī)章制度。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員均在本 公司領(lǐng)取薪酬 ,并未在股東單位擔(dān)任職務(wù)； (2)資產(chǎn)完整情況：本公司保持資產(chǎn)完整獨立 ,擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng) 、 輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；公司的采購和銷售系統(tǒng)獨立； (3)財務(wù)分開情況：公司設(shè)立獨立的財務(wù)部門 ,建立獨立的財務(wù)核算體系和財務(wù)管理規(guī)章制度 ,獨立在銀行開戶 ,并依法獨立納稅。
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