【正文】 業(yè)務(wù)的擴(kuò)大及經(jīng)營管理的需要，公司將會不斷增加新的管理模塊的投入。 公司財務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由專門的 it 信息部門處理，技術(shù)問題由金蝶公司負(fù)責(zé)處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財務(wù)信息。公司對金蝶軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限 根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。 公司實(shí)際控制人為公司董事長，有權(quán)查閱財務(wù)信息，但沒有修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。 公司財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制的實(shí)際操作有權(quán)限設(shè)置，但未形成書面的管理制度。 整改措施：根據(jù)《會計電算化管理辦法》及公司的實(shí)際情況制定符合公司管理要求的會計電算化管理制度。 整改期限： 2021 年 6 月 30日前 整改責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān) （六）母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況 母公司對子公司的資金管理 母公司每月對下屬子公司的資金情況進(jìn)行檢查。對下屬公司資金運(yùn)用包括原材料、固定資產(chǎn)、在建工程等款項(xiàng)的支付、應(yīng)收款的回籠情況進(jìn)行檢查。子公司每月向母公司提供資金計劃表、應(yīng)收賬款情況表、資金收支匯總表等報表便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營情況。 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況 子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司聘任或由母公司委派。子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人每月定期向母公司主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及董事長匯報生產(chǎn)經(jīng)營情 況及財務(wù)狀況。母公司對子公司一般財務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證，至少有一年的會計工作經(jīng)驗(yàn)。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。 四、自查總結(jié) 通過此次專項(xiàng)活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門對公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真的分析與反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財務(wù)人員對會計基礎(chǔ)工作的認(rèn)識，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作運(yùn)作體制，形成促進(jìn)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機(jī) 制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識和治理水平 第五篇：企業(yè)財務(wù)自查報告（新編寫） 企業(yè)財務(wù)自查報告（新編寫） 時間： 20XX 年 X 月 X 日 企業(yè)財務(wù)自查報告 一、專項(xiàng)活動組織與開展情況 根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā) [2021]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》文件的要求，并以本公司于 2021 年 4 月 14 日制定了《財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的工作方案》為指導(dǎo)，本公司于 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 5 月 18 日對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)建設(shè) 情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設(shè)定了整改時間和整改責(zé)任人。 二、自查的內(nèi)容與方法 本次專項(xiàng)活動是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、 《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，整個自查的內(nèi)容主要包括崗位設(shè)置、科目設(shè)置、單位相關(guān)財務(wù)制度設(shè)計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結(jié)合等方法。 三、自查發(fā)現(xiàn)的問題 通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和《深 圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查，現(xiàn)將 自查情況 逐項(xiàng)列示如下： 財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況 主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人的工作，因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個公司的全面經(jīng)營管理，時間精力有限，且受財務(wù)會計專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人，由原會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管會計工作負(fù)責(zé)人，由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理擔(dān)任會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束后由財務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行綜合考核符合任職條件后，由財 務(wù)部提交申請，公司總經(jīng)理批復(fù)報董事會審議通過。此事項(xiàng)在整改期結(jié)束之前（ 2021 年 10 月31 日）變更完成。 會計人員崗位設(shè)置情況 自查中發(fā)現(xiàn)，公司財務(wù)部共計設(shè)置六名財務(wù)人員，設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，財務(wù)經(jīng)理一名，會計三名，出納一名，所有財務(wù)人員均有《會計從業(yè)資格證》，并具備相應(yīng)的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于 2021年 10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。 會計人員專業(yè)培訓(xùn)情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加 計扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題的培訓(xùn)和講座； 2021 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培 3 小時， 稅務(wù)會計梁秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加； 2021 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培 小時，稅務(wù)會計梁 秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加； 2021 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項(xiàng)培訓(xùn)，外培 3 小時，總賬會計黃楊梅參加； 2021 年深圳市扶持企 業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培 3 小時，總賬會計黃 楊梅和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加； 2021 年研發(fā)費(fèi)用加計扣除事項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn)，外培 小時，稅務(wù)會計梁秀妮參加； 2021 年 4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培 4 小時；公司制定《員工培訓(xùn)管理辦法》，財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行，公司對會計人員年審費(fèi)用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。 共 4 頁，當(dāng)前第 1 頁 1234 企業(yè)財務(wù)自查報告相關(guān)內(nèi)容 :煙草公司黨員黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，是實(shí)踐 xxxx 重要思想，提高黨 的執(zhí)政能力，加快改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的必要條件和重要保證。我作為一名共產(chǎn)黨員按照市局（公司）黨組的廉政建設(shè)相關(guān)工作安排及自己的職責(zé)分工在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面始終嚴(yán)格要報社個人工作作風(fēng)自查報告根據(jù)上級的安排部署，近期在報社開展紀(jì)律作風(fēng)整頓教育活動。通過 學(xué)習(xí)有關(guān)文件主題討論，以多種形式開展學(xué)習(xí)、討論，使大家更牢固掌握各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，增強(qiáng)了法紀(jì)觀念和遵紀(jì)守法的自覺性，深刻認(rèn)識到違法違紀(jì)問題產(chǎn)生的根源及其危害性，從中教育局 2021 黨風(fēng)廉正建設(shè)自查報告根據(jù)市教育局《關(guān)于 XX 黨風(fēng)廉政建設(shè)工作考核的通知》要求，實(shí)驗(yàn)小學(xué) 成立了由校長任組長、紀(jì)檢辦、辦公室負(fù)責(zé)人為成員的黨風(fēng)廉政建設(shè)自查小組，從 XX 年 11 月 28 日起，對學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、公安邊防部隊(duì)忠誠教育查擺剖析忠誠教育始終是部隊(duì)思想政治教育的永恒主題，也是思想政治建設(shè)的基礎(chǔ)性工作。思想的清醒和過硬才能帶來行動上的自覺。當(dāng)前，國際局勢復(fù)雜多變、對敵斗爭形勢依然嚴(yán)峻，在這種意識形態(tài)領(lǐng)域斗爭尖銳復(fù)雜的情況下，要開展好忠誠教育，引導(dǎo)官學(xué)校教育科研處期中自查督導(dǎo)報告根據(jù)學(xué)校期中工作督導(dǎo)安排，教育科研處本周開展部門內(nèi)部自查工作。內(nèi)部督導(dǎo)自查 主要分兩階段進(jìn)行：前三天為每人自查改進(jìn)階段，每人對照工作分工和工作標(biāo)準(zhǔn)，自我檢查，自我反省，自我督導(dǎo)，自我改進(jìn)，并寫出簡單的自我督導(dǎo)報告；后幾天為 2021 年學(xué)校安全自查報告為認(rèn)真貫徹落實(shí)市安全大檢查的通知精神，切實(shí)抓好安全工作，確保師生生命和學(xué)校的財產(chǎn)安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境，本著預(yù)防為重，標(biāo)本兼治的原則，在學(xué)校防汛、防溺水、防雷擊、學(xué)校危房、消防與 飲食衛(wèi)生、校內(nèi)治安、周邊環(huán)境、夜間值班、校園環(huán)境衛(wèi)生集中整治自查報告縣教育局、會儀鎮(zhèn)中學(xué)校：本期以來，我校根據(jù)有關(guān)文件精神，結(jié)合創(chuàng)建平安校園的相關(guān)要求 ，對校園環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行了集中整治，取得了顯著的實(shí)效，現(xiàn)將治理校園環(huán)境衛(wèi)生工作報告如下：一、加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，成立了校園環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)組組長規(guī)范辦學(xué)自查報告為認(rèn)真貫徹、落實(shí) xxx 省教育廳《關(guān)于中小學(xué)規(guī)范辦學(xué)行為》和《中小學(xué)管理基本規(guī)范》等文件，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，切實(shí)減輕初中學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)初中學(xué)生全面發(fā)展和健康成長。 自查報告 致自己的勵志語錄： 讀萬卷書，行萬里路！ 把握現(xiàn)在、就是創(chuàng)造未來。不問收獲，但問耕耘！ 所謂的成功，就是把別人喝咖啡的功夫都用在工作上 了。 浪花，從不伴隨躲在避風(fēng)港的小表演，而始終追趕著拼搏向前的巨輪。 天道酬勤，加油，加油，再加油！