【導(dǎo)讀】報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。用，不得委托他人代管。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在。批準(zhǔn)后，方可付款。簽字同意后，方可予以支出。

　　

【正文】 設(shè)備保管室物品出庫流程 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 設(shè)備保管室物 品出庫流程 層 次 任務(wù)概要 單位 財(cái)務(wù)部 保管 員 生產(chǎn)中心經(jīng)理 / 生產(chǎn)經(jīng)理 車間 /機(jī)修 /電氣等人員 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 公司名稱 宏凱咨詢 密級 共 100 頁 第 15 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 使用需求 審批 大型配件 查找 常用配 件配件 出庫登記 填寫出庫單 結(jié)束 設(shè)備保管室 物品出庫 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 使用需求 D2 C3 C4 程序 有使用需求的人員根據(jù)設(shè)備貴重程序考慮是否需要報(bào)批 不需要則去保管室查找 需要申報(bào)則申報(bào) 重點(diǎn) 審批 標(biāo)準(zhǔn) 出庫 A4 B4 程序 查找到設(shè)備后，需要出庫登記 保管員填寫出庫單報(bào)財(cái)務(wù) 重點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 程序 重點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 油菜籽、棉籽收購流程 油菜籽、棉籽收購工作標(biāo)準(zhǔn) 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 油菜籽、棉籽收購流程 層 次 任務(wù)概要 單位 供 貨商 倉儲部 貿(mào)易中心 品管部 資產(chǎn)中心出納 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 17 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 同意 確定收購標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格 取樣檢驗(yàn)， 開具檢驗(yàn)單 車輛 再次過磅 車輛 出廠 結(jié)束 支付貨款 原料入庫保管 最終確定菜籽品質(zhì)及價(jià)格 車輛廠外排隊(duì) 、編號 菜籽抽樣送檢 車輛 進(jìn)廠過磅 收購季節(jié)發(fā)貨 初步確定菜籽質(zhì)量 卸貨，菜籽取樣復(fù)檢 開始 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 車輛進(jìn)廠之前準(zhǔn)備工作 A1 A2 程序 編號紀(jì)錄 由 2人完成車輛的排隊(duì)、編號 原料收購時(shí) 一般從辦公室或安全管理部抽調(diào) 重點(diǎn) 維持秩序，保證收購正常進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn) 車輛有序進(jìn)廠 收購過程 B3 B5 B7 B8 C7 程序 稱重單，檢驗(yàn)單 菜籽取樣送檢 和車輛排隊(duì) 同時(shí)進(jìn)行 商定價(jià)格 及時(shí) 車輛過磅 及時(shí) 重點(diǎn) 檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，價(jià)格的制定 標(biāo)準(zhǔn) 貿(mào)易中心制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格 原料保管 B10 程序 日常溫度紀(jì)錄，原料出庫入庫紀(jì)錄 車輛進(jìn)庫卸貨 原料收購時(shí) 原料分類保管 日常檢測 每天 重點(diǎn) 原料 保管 標(biāo)準(zhǔn) 原料無損壞情況 谷殼收購流程 谷殼收購 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 谷殼收購流程 層 次 任務(wù)概要 單位 中間商 倉儲部 資產(chǎn)中心出納 節(jié)點(diǎn) A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 19 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 取樣檢驗(yàn)， 開具檢驗(yàn)單 車輛 再次過磅 車輛 出廠 結(jié)束 支付貨款 車輛卸貨，谷殼入庫保管 經(jīng)理制票 搜集 信息，確定收購 開始 發(fā)貨 車輛 進(jìn)廠過磅 同意 聯(lián)系中間商，商定價(jià)格及數(shù)量 名稱 收購前期準(zhǔn)備工作 B1 B2 B3 程序 口頭協(xié)議 搜集相關(guān)信息（如存貨、價(jià)格等） 隨時(shí) 聯(lián)系中間商，商定價(jià)格 及時(shí) 重點(diǎn) 收購價(jià)格的確定 標(biāo)準(zhǔn) 搜集到的信息及當(dāng)?shù)厥召弮r(jià)格情況 收購過程 B4 B5 B6 B7 程序 谷殼收購單 中間商發(fā)貨 按協(xié)議規(guī)定 貨物進(jìn)廠過磅 及時(shí) 卸貨入庫保管 及時(shí) 重點(diǎn) 谷殼保管，及時(shí)保證生產(chǎn)燃料的供應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn) 谷殼不受潮、損壞 成品保管、發(fā)貨流程 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 成品保管、發(fā)貨流程 層 次 任務(wù)概要 單位 粕、殼保管車間 倉儲部（成品保管室） 貿(mào)易中心 收購商 資產(chǎn)中心出納 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 21 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 結(jié)束 支付貨款 車輛 過磅 車輛 出廠 收款 每日產(chǎn)量、銷量匯報(bào) 統(tǒng)計(jì)會計(jì) 成品入庫 按標(biāo)準(zhǔn)裝包 組織工人將貨物上車 分類堆放、保管 發(fā)貨通知單 開始 棉殼（預(yù)榨車間） 棉粕、菜籽粕（浸出車間） 車輛 進(jìn)廠過磅 成品保管、發(fā)貨工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及 標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 成品裝包保存 B2 B3 B4 程序 化驗(yàn)單，每日產(chǎn)量記錄 按公司標(biāo)準(zhǔn)裝包 及時(shí) 分類堆放 及時(shí) 日常檢查 每天 重點(diǎn) 保證裝包的數(shù)量及貨品質(zhì)量合格 標(biāo)準(zhǔn) 貿(mào)易中心制定的裝包標(biāo)準(zhǔn)，成品質(zhì)量不出問題 成品發(fā)貨及日報(bào) C6 B6 B9 程序 銷售數(shù)量記錄，銷售發(fā)票 接到發(fā)貨通知單，按通知發(fā)貨 及時(shí) 接待好來運(yùn)貨的客戶 及時(shí) 完成產(chǎn)量、銷量日報(bào) 每天 重點(diǎn) 按時(shí)發(fā)貨 ，做好日報(bào)工作 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)貨及時(shí)，客戶滿意 生產(chǎn)設(shè)備配件維修流程 部門名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 生產(chǎn)設(shè)備配件維修流程 層 次 任務(wù)概要 單位 修理廠或供貨商 生產(chǎn)車間 采購 部 生產(chǎn)經(jīng)理 總經(jīng)理 出納 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 生產(chǎn)設(shè) 備配件維修工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 配件維修申請及審B2 C2 C3 D3 程序 無 各部門提出配件維修申請 隨時(shí) 聯(lián)系生產(chǎn)廠家或修理廠 及時(shí) 1 2 3 4 5 6 7 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 23 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 配件返廠，檢驗(yàn)合格，入庫 結(jié)束 付款申請 千元以上，廠家發(fā)修理配件單 千元以下送廠家維修 核實(shí)，支付部分款項(xiàng) 審批 開始 商定價(jià)格 搜集信息， 聯(lián)系廠家或修理廠 提出配件維修申請 審批 核實(shí)，付款 審批 批 商定價(jià)格及審批 及時(shí) 重點(diǎn) 及時(shí)獲取配件維修信息 標(biāo)準(zhǔn) 信息準(zhǔn)確、及時(shí)的傳遞 維修過程及付款 A4 A5 C5 D5 E5 F5 C6 F6 程序 維修配件單，付款申請單，維修發(fā)票，入庫單 千元以下送廠家維修 及時(shí) 千元以上廠 家發(fā)維修配件單 及時(shí) 申請支付部分維修費(fèi)（千元以上） 及時(shí) 審批，付款 及時(shí) 維修配件返廠，入庫保管 及時(shí) 支付維修費(fèi)（包括剩余款項(xiàng)） 及時(shí) 重點(diǎn) 價(jià)格商定，保證維修質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 配件維修后滿足生產(chǎn)需要，價(jià)格合理 生產(chǎn)設(shè)備配件加工流程 部門名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 生產(chǎn)設(shè)備配件加工流程 層 次 任務(wù)概要 單位 加工廠 需加工配件部門 采購 部 生產(chǎn)經(jīng)理 總經(jīng)理 出納 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 25 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 商定價(jià)格 聯(lián)系指定廠家 提出加工要求 審批 送加工廠加工 結(jié)束 核實(shí)，付款 加工配件 加工配件返廠，檢驗(yàn)合格，入庫 核實(shí)加工票據(jù)，付款申請 審批 審批 審批 生產(chǎn)設(shè)備配件加工 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 加工申請 B2 C2 C3 D3 程序 無 相關(guān)部門提出加工申請 隨時(shí) 聯(lián)系制定廠家，商定價(jià)格 及時(shí) 生產(chǎn)中心經(jīng)理審批 及時(shí) 重點(diǎn) 及時(shí)獲取加工信息 標(biāo)準(zhǔn) 信息準(zhǔn)確 、及時(shí)的傳遞 加工過程及付款 C4 C5 C6 B6 D6 E6 F7 程序 加工發(fā)票，付款申請單 配件送廠加工 及時(shí) 加工后的配件返廠，入庫保管 及時(shí) 加工發(fā)票，付款申請 及時(shí) 審批 及時(shí) 重點(diǎn) 配件及時(shí)送廠加工 標(biāo)準(zhǔn) 加工及時(shí)，價(jià)格合理 發(fā)油房大批量發(fā)貨工作流程 部門名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 發(fā)油房 發(fā)貨工作流程 層 次 2 任務(wù)概要 大批量發(fā)貨 單位 倉儲部 出納 貿(mào)易中心 發(fā)油房 品管部 安全管理 部 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名稱 宏凱工貿(mào)公司 共 100 頁 第 27 頁 編制單位 旗艦咨詢 編制人 編制日期 空油罐檢驗(yàn) 驗(yàn)單，系統(tǒng)罐油 合格 現(xiàn)款現(xiàn)貨單位領(lǐng)取 銷售單，油多裝了補(bǔ)錢 憑出庫單出門 現(xiàn)款現(xiàn)貨（小單位）給出庫單 與客戶簽合同（大單位） 貨 車 登記進(jìn)入 貿(mào)易部內(nèi)勤開發(fā)貨通知單 發(fā)油房封樣，保存 封樣單，填報(bào)表 空車過磅，測皮重 過磅，測毛重，量不足補(bǔ)油，超重補(bǔ)錢 發(fā)油房大批量發(fā)貨工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 過磅 A3 A8 程序 發(fā)油房查看榜單 過磅員給貨車二次過磅，毛重減皮重得油凈重 即時(shí) 重點(diǎn) 測油凈重 標(biāo)準(zhǔn) 測重準(zhǔn)確、及時(shí) 檢樣 封樣 E5 E6 D7 程序 出現(xiàn)質(zhì)量糾紛，有樣油做參考 品管部檢驗(yàn)貨車空罐，發(fā)油房封裝發(fā)貨樣油 即時(shí) 重點(diǎn) 驗(yàn)空罐樣油，封裝罐油樣油 標(biāo)準(zhǔn) 取樣準(zhǔn)確 發(fā)油 B2 C4 D6 B10 程序