【導(dǎo)讀】第二章投標(biāo)報價表。第四章針對本項目的人員配備情況。第五章針對本項目實施方案。六、項目資本金籌措預(yù)案。六、建設(shè)期風(fēng)險分析及應(yīng)對。第十二節(jié)保密協(xié)議。若有下列情形之一，將被處以采購金額千分之五以上千分之十以下的。罰款，列入不良行為記錄名單；在一至三年內(nèi)禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)。關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

　　

【正文】 已將擬投入本項目的資金做好統(tǒng)籌安排，能夠確保資金按期、足額到位。同時，我方已與多個金融機(jī)構(gòu)達(dá)成項 目合作意向，并獲得興業(yè)銀行股份有限公司 ****支行、濟(jì)寧銀行股份 有限公司 ****分行、北京和實基金有限責(zé)任公司出具的項目融資意向 函，承諾為本項目提供貸款金額。 78 （五）資本結(jié)構(gòu)及融資預(yù)計交割時間 表 資本結(jié)構(gòu)表 表 融資交割時間表 注：根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)的貸款合同約定，在滿足項目進(jìn)度產(chǎn)生的資金需求的由金融機(jī)構(gòu)及時放款。 五、融資文件主要條款及基本條件 （一）融資文件的主要條款 融資金額： ******兀元； 融資成本：控制在五年期基準(zhǔn)利率上浮 **%以內(nèi)； 期限：貸款期限與項目合作期限相匹配；寬限期 *年，即只付息不還本，還款期 1*年。 擔(dān)保要求：信用貸款，項目收益權(quán)質(zhì) 追索方式：無追索權(quán)。 79 80 議通過； 本項目公司的注冊資金已同比例到位。 六、項目資本金籌措預(yù)案 我方資本金出資預(yù)案籌措方式為引入財務(wù)出資人北京和實基金 管理有限公司通過基金形式出資，北京和實基金管理有限公司按約定 享有分紅權(quán)。北京和實基金管理有限公司已為本項目提供項目融資意 向函。 七、項目測算表及說明 本項目建設(shè)期 2 年，運營期 1 1 年，項目全生命周期項目公司資金來源與運用表及經(jīng)營現(xiàn)金流量表見下表。 項目總投資估算表 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 存款證明 91 融資意向函 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 第三節(jié)項目公司組建方案 一、項目運作方式 本項目擬采用 BOT（建設(shè)一運營維護(hù)一移交）運作方式。 ****縣 政府授權(quán) ****縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為實施機(jī)構(gòu)與中選社會資本簽 訂《 PPP 項目合同》，授權(quán) ****縣 ****城市建設(shè)有限公司作為政府方出資代表與中選社會資本共同成立項目公司 (SPV)。 項目公司負(fù)責(zé)本項目的投融資、建設(shè)、運營養(yǎng)護(hù)工作，并承擔(dān)項 目融資、設(shè)計、建設(shè)、運營維護(hù)等風(fēng)險，運營期結(jié)束后，項目公司將 項目資產(chǎn)移交給政府或政府授權(quán)的單位。 二、項目公司的職責(zé) 根據(jù)《 ****縣“ ****網(wǎng)”建設(shè)工程 PPP 項目社會資本方采購招標(biāo) 文件》及《 ****縣“ ****網(wǎng)”建設(shè)工程 PPP 項目社會資本方采購招標(biāo) 文件 PPP 項目合同》（以下稱招標(biāo)文件、項目合同），項目公司將承擔(dān) 如下職責(zé)： 作為建設(shè)單位，按照國家和地方基本建設(shè)程序的要求，承擔(dān) 項目主體責(zé)任，依法履行各項建設(shè)報批手續(xù)和相應(yīng)的項目法人職責(zé)。 負(fù)責(zé)辦理后續(xù)土地手續(xù)并承擔(dān)辦理土地手續(xù)的相關(guān)費用，承 擔(dān)前期已發(fā)生的拆遷、補(bǔ)償、安置等費用。 獲得項目資產(chǎn)和權(quán)益的歸屬，在項目資產(chǎn)和權(quán)益上設(shè)定抵質(zhì) 押以獲的項目融資。 根據(jù)項目進(jìn)度計劃，擬定項目投資方案，并組織實施； 按政府方約定的文件要求，委托施工圖設(shè)計工作，并按基建程序?qū)㈨椖康氖┕D設(shè)計文件報請政府有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。 104 建立健全質(zhì) 量保證體系、安全保證體系，確保工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行的工程施工技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保施工安全、杜絕安全 事故。 按照經(jīng)國家有關(guān)部門審查和批準(zhǔn)的項目的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計標(biāo) 準(zhǔn)、施工規(guī)范、設(shè)計文件、進(jìn)度計劃完成建設(shè)。 編制運營與維護(hù)手冊、實施細(xì)則進(jìn)行項目的運營、維護(hù)工作， 但也可報請政府方批準(zhǔn)后選擇合格的其他專業(yè)公司進(jìn)行維護(hù)工作，保 證項目一致處于良好運行狀態(tài)。 項目合作期滿后，項目公司根據(jù)雙方約定的《移交方案》和 《項目合同》中確定的移交范圍、移交標(biāo)準(zhǔn)、移交程序、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等 條款，向政府方或指定單位移交項目資產(chǎn)和相關(guān)權(quán)益。 三、項目公司設(shè)置 項目公司股本構(gòu)成 本項目總投資 6****0 萬元，項目資本金（自有資金）占總投資的 *%，為 13****萬元，由中選的社會資本方以貨幣方式出資 ****萬元， 占項目公司 *%的股權(quán)；政府方出資代表以貨幣方式出資 ****萬元，占項目公司 *%股權(quán)。 公司性質(zhì) 根據(jù)《股東協(xié)議》：公司是依照《公司法》及其他有關(guān)規(guī)定成立 的有限責(zé)任公司。社會資本方及政府方出資代表以各自認(rèn)繳的出資額 為限對公司的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 項目公司注冊地點、法定代表人 項目公司在本項目社會資本方采購?fù)瓿?，發(fā)出中標(biāo)通知書后 15 日內(nèi)由雙方股東共同出具相關(guān)文書，由我方負(fù)責(zé)注冊成立項目公司， 105 注冊地點溜博市 ****縣域內(nèi)（具體地點取得政府方同意），法定代表 人由我方推薦，董事會表決通過。 股東會 股東會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會會議作出決議必經(jīng)全體股 東表決通過。 董事會 公司設(shè)董事會，董事會為公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。董事會由 3 名董事 組成，設(shè)董事長 1 名，董事長以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事會 會議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投 票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選 擇一項投票表決。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。 監(jiān)事會 監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成。其中政府方出資代表推薦 2 名，社會資本方推薦 1 名， 3 名監(jiān)事中須有 1 名職工代表監(jiān)事。 監(jiān)事會設(shè)主席 1 人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān) 事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履 行 職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 經(jīng)營管理層 項目公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，總工程師 1 名，副總經(jīng)理 1 名，財務(wù)總監(jiān) 1 名，并設(shè)立 7 個管理部室。 四、公司章程 ****有限公司章程 第一章 總則 第一條 ****縣“ ****網(wǎng)”建設(shè)工程 PPP 項目已經(jīng) ****縣人民政府 批準(zhǔn)為特許經(jīng)營項目，采用 PPP 模式投資合作建設(shè)。 ****縣人民政府 106 授權(quán)的出資主體 ****縣 ****城市建設(shè)有限公司與中標(biāo)的社會資本山 東 ****集團(tuán)有限公司共同出資設(shè)立 ****公司（以下簡稱公司），負(fù) 責(zé)