【導讀】第二章投標報價表。第四章針對本項目的人員配備情況。第五章針對本項目實施方案。六、項目資本金籌措預案。六、建設期風險分析及應對。第十二節(jié)保密協(xié)議。若有下列情形之一，將被處以采購金額千分之五以上千分之十以下的。罰款，列入不良行為記錄名單；在一至三年內禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節(jié)嚴重的，由工商行政管理機。關吊銷營業(yè)執(zhí)照；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

　　

【正文】 已將擬投入本項目的資金做好統(tǒng)籌安排，能夠確保資金按期、足額到位。同時，我方已與多個金融機構達成項 目合作意向，并獲得興業(yè)銀行股份有限公司 ****支行、濟寧銀行股份 有限公司 ****分行、北京和實基金有限責任公司出具的項目融資意向 函，承諾為本項目提供貸款金額。 78 （五）資本結構及融資預計交割時間 表 資本結構表 表 融資交割時間表 注：根據(jù)與金融機構的貸款合同約定，在滿足項目進度產生的資金需求的由金融機構及時放款。 五、融資文件主要條款及基本條件 （一）融資文件的主要條款 融資金額： ******兀元； 融資成本：控制在五年期基準利率上浮 **%以內； 期限：貸款期限與項目合作期限相匹配；寬限期 *年，即只付息不還本，還款期 1*年。 擔保要求：信用貸款，項目收益權質 追索方式：無追索權。 79 80 議通過； 本項目公司的注冊資金已同比例到位。 六、項目資本金籌措預案 我方資本金出資預案籌措方式為引入財務出資人北京和實基金 管理有限公司通過基金形式出資，北京和實基金管理有限公司按約定 享有分紅權。北京和實基金管理有限公司已為本項目提供項目融資意 向函。 七、項目測算表及說明 本項目建設期 2 年，運營期 1 1 年，項目全生命周期項目公司資金來源與運用表及經營現(xiàn)金流量表見下表。 項目總投資估算表 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 存款證明 91 融資意向函 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 第三節(jié)項目公司組建方案 一、項目運作方式 本項目擬采用 BOT（建設一運營維護一移交）運作方式。 ****縣 政府授權 ****縣住房和城鄉(xiāng)建設局作為實施機構與中選社會資本簽 訂《 PPP 項目合同》，授權 ****縣 ****城市建設有限公司作為政府方出資代表與中選社會資本共同成立項目公司 (SPV)。 項目公司負責本項目的投融資、建設、運營養(yǎng)護工作，并承擔項 目融資、設計、建設、運營維護等風險，運營期結束后，項目公司將 項目資產移交給政府或政府授權的單位。 二、項目公司的職責 根據(jù)《 ****縣“ ****網(wǎng)”建設工程 PPP 項目社會資本方采購招標 文件》及《 ****縣“ ****網(wǎng)”建設工程 PPP 項目社會資本方采購招標 文件 PPP 項目合同》（以下稱招標文件、項目合同），項目公司將承擔 如下職責： 作為建設單位，按照國家和地方基本建設程序的要求，承擔 項目主體責任，依法履行各項建設報批手續(xù)和相應的項目法人職責。 負責辦理后續(xù)土地手續(xù)并承擔辦理土地手續(xù)的相關費用，承 擔前期已發(fā)生的拆遷、補償、安置等費用。 獲得項目資產和權益的歸屬，在項目資產和權益上設定抵質 押以獲的項目融資。 根據(jù)項目進度計劃，擬定項目投資方案，并組織實施； 按政府方約定的文件要求，委托施工圖設計工作，并按基建程序將項目的施工圖設計文件報請政府有關部門審查批準。 104 建立健全質 量保證體系、安全保證體系，確保工程質量符合國家現(xiàn)行的工程施工技術規(guī)范和技術標準，確保施工安全、杜絕安全 事故。 按照經國家有關部門審查和批準的項目的建設規(guī)模、設計標 準、施工規(guī)范、設計文件、進度計劃完成建設。 編制運營與維護手冊、實施細則進行項目的運營、維護工作， 但也可報請政府方批準后選擇合格的其他專業(yè)公司進行維護工作，保 證項目一致處于良好運行狀態(tài)。 項目合作期滿后，項目公司根據(jù)雙方約定的《移交方案》和 《項目合同》中確定的移交范圍、移交標準、移交程序、風險轉移等 條款，向政府方或指定單位移交項目資產和相關權益。 三、項目公司設置 項目公司股本構成 本項目總投資 6****0 萬元，項目資本金（自有資金）占總投資的 *%，為 13****萬元，由中選的社會資本方以貨幣方式出資 ****萬元， 占項目公司 *%的股權；政府方出資代表以貨幣方式出資 ****萬元，占項目公司 *%股權。 公司性質 根據(jù)《股東協(xié)議》：公司是依照《公司法》及其他有關規(guī)定成立 的有限責任公司。社會資本方及政府方出資代表以各自認繳的出資額 為限對公司的債權債務承擔責任。 項目公司注冊地點、法定代表人 項目公司在本項目社會資本方采購完成，發(fā)出中標通知書后 15 日內由雙方股東共同出具相關文書，由我方負責注冊成立項目公司， 105 注冊地點溜博市 ****縣域內（具體地點取得政府方同意），法定代表 人由我方推薦，董事會表決通過。 股東會 股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構。 股東按照出資比例行使表決權。股東會會議作出決議必經全體股 東表決通過。 董事會 公司設董事會，董事會為公司經營決策機構。董事會由 3 名董事 組成，設董事長 1 名，董事長以全體董事的過半數(shù)選舉產生。董事會 會議應當由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投 票表決，每名董事有一票表決權，董事須在贊成、反對或棄權項中選 擇一項投票表決。董事會作出的決議經全體董事的過半數(shù)同意后生效。 監(jiān)事會 監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成。其中政府方出資代表推薦 2 名，社會資本方推薦 1 名， 3 名監(jiān)事中須有 1 名職工代表監(jiān)事。 監(jiān)事會設主席 1 人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。監(jiān) 事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履 行 職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 經營管理層 項目公司設總經理 1 名，總工程師 1 名，副總經理 1 名，財務總監(jiān) 1 名，并設立 7 個管理部室。 四、公司章程 ****有限公司章程 第一章 總則 第一條 ****縣“ ****網(wǎng)”建設工程 PPP 項目已經 ****縣人民政府 批準為特許經營項目，采用 PPP 模式投資合作建設。 ****縣人民政府 106 授權的出資主體 ****縣 ****城市建設有限公司與中標的社會資本山 東 ****集團有限公司共同出資設立 ****公司（以下簡稱公司），負 責