【正文】 單是在“庫(kù)存管理－手工出庫(kù)－移庫(kù)出庫(kù)”中制作，而移庫(kù) 入庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－系統(tǒng)出庫(kù)－移庫(kù)入庫(kù)”中制作。 移庫(kù)業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)。比如庫(kù)存商品從“沐林分公司本庫(kù)”移至“辦事處”，而庫(kù)存商品從“沐林分公司本庫(kù)”移至“代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)”，我們認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫(kù)單”和“調(diào)撥入庫(kù)單”（見(jiàn)前面“代銷(xiāo)發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程）。 業(yè)務(wù)流程編號(hào) 業(yè)務(wù)流程名稱(chēng) 換庫(kù)位 第 28 頁(yè) 共 34 頁(yè) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 發(fā)生在“完好”、“破損、過(guò)期”、“距保質(zhì)期 6 個(gè)月”等庫(kù)位之間的物料移動(dòng)，比如將“破損、過(guò)期”庫(kù)位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動(dòng)至“完好”庫(kù)位上。 具 體業(yè)務(wù)軟件 操 作 流 程 庫(kù)存管理錄入其他入庫(kù)單選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)錄入入庫(kù)物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、價(jià)格存盤(pán)選擇實(shí)價(jià)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型換庫(kù)位入庫(kù)錄入其他出庫(kù)單開(kāi)始選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)錄入出庫(kù)物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量存盤(pán)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型換庫(kù)位出庫(kù)結(jié)束 流程具體描述 預(yù)定義：在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型中自定義兩個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型，即換庫(kù)位出庫(kù)和換庫(kù)位入庫(kù)。 選擇手工出庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作換庫(kù)位出庫(kù)單。錄入內(nèi)容包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。 選擇手工入庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作換庫(kù)位入庫(kù)單。錄入內(nèi)容包括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、單價(jià)等。 由于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)之間的物料移動(dòng)，并不影響庫(kù)存資金的變動(dòng)，因此，無(wú)論是其 第 29 頁(yè) 共 34 頁(yè) 他入庫(kù)單還是其他出庫(kù)單， 都不輸入財(cái)務(wù)類(lèi)型。 業(yè)務(wù)流程編號(hào) 業(yè)務(wù)流程名稱(chēng) 促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù) 具 體業(yè)務(wù)軟件 操 作 流 程 庫(kù)存管理錄入其他出庫(kù)單設(shè)置財(cái)務(wù)類(lèi)型促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 總賬開(kāi)始選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)結(jié)束定義憑證模板促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)記賬憑證記賬審核其他出庫(kù)單選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型輸入物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量過(guò)帳自動(dòng)生成選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型 流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型中自定義業(yè)務(wù)類(lèi)型－促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)。 在庫(kù)存管理－手工出庫(kù)－其他出庫(kù)中制作出庫(kù)單。選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，并選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型也是促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，最后輸入物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。 會(huì) 計(jì)期末 ，在庫(kù)存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過(guò)帳。 過(guò)帳完畢之后，選擇促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動(dòng)在總賬中生成記賬憑證。 第 30 頁(yè) 共 34 頁(yè) 業(yè)務(wù)流程編號(hào) 業(yè)務(wù)流程名稱(chēng) 分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款 具 體業(yè)務(wù)軟件 操 作 流 程 現(xiàn)金中心 客戶中心總賬費(fèi)用墊付記賬憑證錄入費(fèi)用支付單開(kāi)始錄入項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額、附件等存盤(pán)其他應(yīng)收記賬憑證自動(dòng)生成錄入應(yīng)收單錄入總公司、應(yīng)收科目、發(fā)票類(lèi)型、摘要、對(duì)應(yīng)科目、貸方金額、附件存盤(pán)應(yīng)收沖應(yīng)付記賬憑證自動(dòng)生成結(jié)束應(yīng)收沖應(yīng)付核銷(xiāo)存盤(pán)選擇摘要為正式入庫(kù)的記錄總公司同意視同回貨款 流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶；在總賬中設(shè)置 113304(其他應(yīng)收款－內(nèi)部往來(lái)結(jié)算 )作為過(guò)渡科目，設(shè)置 113303（其他應(yīng)收款 總公 司）。 錄入費(fèi)用支付單，其內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號(hào)等。 存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成費(fèi)用墊付記賬憑證。 錄入應(yīng)收單，內(nèi)容包括總公司、應(yīng)收科目、發(fā)票類(lèi)型、摘要、對(duì)應(yīng)科目、貸方金額、附件等。 存盤(pán)后自動(dòng)在總賬生成其他應(yīng)收記賬憑證。 在客戶中心進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付核銷(xiāo)，存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成應(yīng)收沖應(yīng)付的記賬屏障。 操作注意事項(xiàng)： 113303的科目特征為“客戶”， 113304的科目特征為“一般”。 上述單據(jù)的日期應(yīng)符合實(shí)際入賬會(huì)計(jì)期。 第 31 頁(yè) 共 34 頁(yè) 業(yè)務(wù)流程編號(hào) 業(yè)務(wù)流程名稱(chēng) 個(gè)人借款及報(bào) 銷(xiāo) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 個(gè)人向分公司借款報(bào)銷(xiāo) 具 體業(yè)務(wù)軟件 操 作 流 程 現(xiàn)金中心借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金錄入費(fèi)用支付單開(kāi)始錄入項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額、附件等存盤(pán)借：現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款自動(dòng)生成記賬憑證錄入一般收款單報(bào)銷(xiāo)單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)錄入費(fèi)用支付單錄入項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額、附件等存盤(pán)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸：現(xiàn)金自動(dòng)生成記賬憑證結(jié)束費(fèi)用支付單錄入項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額、附件等存盤(pán)自動(dòng)生成記賬憑證 流程具體描述 當(dāng)個(gè)人借款時(shí)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處填制費(fèi)用支付單。 輸入內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、本幣金額、附件等。其中，項(xiàng)目選擇“往來(lái)款項(xiàng)支出”，科目為“其他應(yīng)收款－個(gè)人借款”。 存盤(pán)后，自動(dòng)生成記賬憑證和費(fèi)用支付單。 報(bào)銷(xiāo)時(shí)，先在現(xiàn)金中心－一般收款處錄入一般收款單。其中，項(xiàng)目選擇“往來(lái)款項(xiàng)收入”。 根據(jù)實(shí)際報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處錄入費(fèi)用支付單。其中， 項(xiàng)目?jī)?nèi)容選擇差旅費(fèi)。 第 32 頁(yè) 共 34 頁(yè) 業(yè)務(wù)流程編號(hào) 業(yè)務(wù)流程名稱(chēng) 應(yīng)收票據(jù) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 收到應(yīng)收票據(jù)沖應(yīng)收賬款、背書(shū)給總公司沖應(yīng)付賬款 具 體業(yè)務(wù)軟件 操 作 流 程 現(xiàn)金中心借：應(yīng)收票據(jù)貸：應(yīng)收賬款錄入應(yīng)收票據(jù)開(kāi)始錄入票據(jù)類(lèi)型、票據(jù)號(hào)、收到日期、出票單位、背書(shū)單位結(jié)算方式、簽發(fā)日期、到期日期、承兌銀行、科目、金額、本次票據(jù)發(fā)生金額、附件存盤(pán)設(shè)置銀行定義票據(jù)類(lèi)型背書(shū)錄入被背書(shū)單位、背書(shū)日期、本次票據(jù)發(fā)生金額等內(nèi)容存盤(pán)借：應(yīng)付賬款－貨款貸：應(yīng)收票據(jù)結(jié)束背書(shū)給總公司自動(dòng)生成記賬憑證自動(dòng)生成記賬憑證基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理子模塊中設(shè)置銀行，在現(xiàn)金中心－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置票據(jù)類(lèi)型。 錄入應(yīng)收票據(jù)，內(nèi)容同左圖所示。 存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，憑證分錄同左圖所示。 當(dāng)此票據(jù)未到期背書(shū)給總公司時(shí)，選擇該張票據(jù)，背書(shū)。 背書(shū)時(shí)須選擇被背書(shū)單位，背書(shū)日期，本次票據(jù)發(fā)生金額等 內(nèi)容。 存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。 操作注意事項(xiàng)： 應(yīng)收票據(jù)上的“收到日期”應(yīng)符合實(shí)際入賬會(huì)計(jì)期?！昂灠l(fā)日期”和“到期日期”要與實(shí)際相符。 “票據(jù)號(hào)”按實(shí)際票據(jù)的票面號(hào)輸入。 背書(shū)時(shí)，輸入本次票據(jù)發(fā)生金額所在明細(xì)行所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目一定要是“應(yīng)收賬款－貨款”科目。 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 業(yè)務(wù)流程編號(hào) 業(yè)務(wù)流程名稱(chēng) 應(yīng)收票據(jù)沖紅 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 背書(shū)給總公司的應(yīng)收票據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，進(jìn)行沖紅。 具 體業(yè)務(wù)軟件 操 作 流 程 現(xiàn)金中心借：應(yīng)收票據(jù)（紅字）貸：應(yīng)收賬款（紅字）其他沖紅開(kāi)始存盤(pán) 自動(dòng)生成記賬憑證被背書(shū)的應(yīng)收票據(jù)借：應(yīng)收票據(jù)（紅字）貸：應(yīng)收賬款（紅字）應(yīng)收票據(jù)結(jié)束自動(dòng)生成記賬憑證沖紅 流程具 體描述 選擇原應(yīng)收票據(jù)，進(jìn)行其他沖紅操作。注意：沖紅日期應(yīng)大于原單據(jù)被背書(shū)日期。 系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字的記賬憑證（見(jiàn)左圖） 其他沖紅結(jié)束之后，進(jìn)行沖紅操作，存盤(pán)后，系統(tǒng)自動(dòng)地生成紅字的記賬憑證。 沖紅操作結(jié)束之后，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的正常操作，該操作流程見(jiàn)上圖。 操作注意事項(xiàng)： 沖紅之后的應(yīng)收票據(jù)操作工作應(yīng)當(dāng)注意：此時(shí)的錄入的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào)修改為“改”。比如，原應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào)是“ 0001”，背書(shū)給總公司后發(fā)現(xiàn)有誤，經(jīng)其他沖紅和沖紅操作，重新制作應(yīng)收票據(jù)，此時(shí)輸入的票據(jù)號(hào)為“改 0001”。 “沖紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)是沒(méi)有進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書(shū)”等操作的；或者即使進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書(shū)”等操作的，但已進(jìn)行“其他沖紅”操作的。而“其他沖紅”所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)是已進(jìn)行“到期承兌”或“貼現(xiàn)”或“背書(shū)”等操作的。 其他業(yè)務(wù)流程處理操作概要： 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) No. 業(yè)務(wù)類(lèi)型 軟件模塊 操作 1 營(yíng)業(yè)費(fèi)報(bào)銷(xiāo) 總賬 直接錄入 2 提現(xiàn) 現(xiàn)金中心 原始單據(jù)生成記賬憑證 3 銀行轉(zhuǎn)賬 現(xiàn)金中心 原始單據(jù)生成記賬憑證 4 攤銷(xiāo)費(fèi)用 總賬 直接錄入