【正文】 并無(wú)差錯(cuò)。 制定、簽發(fā)并規(guī)范國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同、出口銷(xiāo)售合同、進(jìn)口商品合同、對(duì)外對(duì)內(nèi)工程承包合同，有效的規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，全年累積審核、繕制并簽發(fā)合同總數(shù) 量為 465 份。 本部門(mén)肩負(fù)著公司經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，其中：集團(tuán)公司及子公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)報(bào)表、重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)月度進(jìn)出口情況報(bào)表、重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)匯總表、旅購(gòu)企業(yè)情況報(bào)表，全部按月及時(shí)上報(bào)，準(zhǔn)確無(wú)誤。年終匯總工作順利結(jié)束。同時(shí)對(duì)境外客戶往來(lái)報(bào)表、工程項(xiàng)目資金進(jìn)度報(bào)表、工程人員調(diào)遣報(bào)表都及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供了信息保障。 出口退稅及外匯核銷(xiāo)的前期基礎(chǔ)工作完全由本部門(mén)承擔(dān)，全年簽發(fā) 237 份增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票通知單，有效的銜接了公司內(nèi)部各公司出口退稅及入賬所需增值稅專(zhuān)用發(fā)票的及時(shí)性、準(zhǔn) 確性。為確保公司順利實(shí)現(xiàn)出口退稅奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，針對(duì)所有外匯收支全部逐筆審核，準(zhǔn)確對(duì)接確保了各財(cái)務(wù)部順利完成外匯核銷(xiāo)工作。 全年順利完成重要財(cái)務(wù)原始憑證的傳遞工作，無(wú)一差錯(cuò)，確保了塔三寶、阿三寶、新三寶財(cái)務(wù)核算的及時(shí)準(zhǔn)確，全年累積簽發(fā)傳遞憑證單 190份。 對(duì)各種進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的編制、傳輸、歸集規(guī)范管理，系統(tǒng)的建立了業(yè)務(wù)檔案及圖片展示墻板，達(dá)到了對(duì)外宣傳的窗口功效，全年電子檔案達(dá)到 3g。 本部門(mén)行使對(duì)新疆三寶財(cái)務(wù)的直接管理，嚴(yán)把費(fèi)用審核關(guān)，并督促基本解決了歷年財(cái)務(wù)的積壓工 作，消除了烏市現(xiàn)金庫(kù)存量大使用現(xiàn)金頻繁的問(wèn)題，目前財(cái)務(wù)運(yùn)行正常，規(guī)范化及電子化 2021 會(huì)有效實(shí)施。 對(duì)公司重要印鑒嚴(yán)格、規(guī)范管理，確保全年無(wú)事故。 針對(duì)電解銅及期貨交易的運(yùn)作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，緊盯市場(chǎng)變化信息，準(zhǔn)確核算并及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)。全年進(jìn)口電解銅 1000噸，付匯美元 萬(wàn)，公司實(shí)現(xiàn)毛利人民幣 萬(wàn)。 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)指令工作。積極配合確保暢通綜合結(jié)算部的工作在公司的統(tǒng)一工作部署中，是一個(gè)承上啟下的重要環(huán)節(jié)。對(duì)決策層的決定不折不扣地執(zhí)行，同時(shí)，又要及時(shí) 、準(zhǔn)確地向上反饋信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供必要的信息。在完成本部門(mén)的各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，又要同各部門(mén)進(jìn)行有效的交叉對(duì)接，對(duì)內(nèi)需要快速有效的同財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、工程機(jī)械銷(xiāo)售部、工程機(jī)械銷(xiāo)售服務(wù)部、石油部、行政部、通關(guān)物流部做好工作對(duì)接，對(duì)外又要以公司利益為重，正確應(yīng)對(duì)海關(guān)、商檢、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的管理。同時(shí)還要高效的處理國(guó)內(nèi)客戶、境外客戶之間的業(yè)務(wù)及資金結(jié)算。因此要求本部門(mén)必須積極配合各部門(mén)，協(xié)同作戰(zhàn)確保通暢。 配合并完成：①項(xiàng)目部重大項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、商務(wù)談判、出國(guó)人員調(diào)遣對(duì)接、合同簽訂、工程結(jié)算等工作。②石油部國(guó)內(nèi)采購(gòu)招標(biāo)、設(shè)計(jì)出口流程、合同簽訂等工作。③工程機(jī)械銷(xiāo)售部的全部國(guó)內(nèi)合同簽訂、廠商磋商、境外投標(biāo)等工作。④工程機(jī)械銷(xiāo)售服務(wù)部的內(nèi)部核算審核、價(jià)格審查、合同簽訂等工作。⑤通關(guān)物流部的單證對(duì)接、商檢對(duì)接、運(yùn)輸對(duì)接等工作。⑥三寶鋁業(yè)及三寶制造的國(guó)內(nèi)招標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)、費(fèi)用審核等工作。對(duì)上述部門(mén)之間的工作有針對(duì)性加強(qiáng)管理并提出合理化建議及運(yùn)作方案，促進(jìn)了各部門(mén)之間業(yè)務(wù)上有效對(duì)接，使進(jìn)出口業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。 配合審計(jì)監(jiān)察部的審計(jì)工作，及時(shí)編制并提供各種報(bào)表。 及時(shí)同塔三寶、阿三寶、新三寶財(cái)務(wù)部交流溝通，有效的防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低財(cái)務(wù)成本并規(guī)范財(cái)務(wù)核算。加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高能力進(jìn)出口業(yè)務(wù)對(duì)接的職能性、管理性部門(mén)較多，且在實(shí)際運(yùn)作中遇到的新問(wèn)題，變量也較多，學(xué)習(xí)新文件，了解新商品，更新知識(shí)尤為重要，一年來(lái)部門(mén)員工通過(guò)對(duì)海關(guān)、外匯、商檢、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、期貨、物流等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加之在實(shí)際運(yùn)作中理論同實(shí)際相結(jié)合，同時(shí)又不斷地接觸新商品、新客戶，部門(mén)員工在增加工作經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)也增加了社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)能力有所提高 ，綜合素質(zhì)不斷增強(qiáng)。目前， 2021 年新入部門(mén)的新員工已能夠熟練掌握并處理業(yè)務(wù)。 二、問(wèn)題及建議 2021 年本部在對(duì)接合同過(guò)程中，出現(xiàn)合同約定漏項(xiàng)現(xiàn)象，致使合同履約產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致一定量損失，這是一擊警鐘，要求我部門(mén)處理對(duì)接工作要倍加謹(jǐn)慎并以此為戒，同時(shí)，建議公司應(yīng)盡快組建專(zhuān)門(mén)的合同審核、評(píng)定部門(mén)，進(jìn)行系統(tǒng)有效的管理并降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 在同公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行對(duì)接過(guò)程中，尤其是石油部、工程項(xiàng)目部、工程機(jī)械銷(xiāo)售部及服務(wù)部等，由于缺乏規(guī)范的操作流程控制，有時(shí)會(huì)形成對(duì)接的信息不及時(shí)、不準(zhǔn)確， 導(dǎo)致工作的連續(xù)性出現(xiàn)問(wèn)題，由此產(chǎn)生的信息反饋失去決策意義，降低工作效率；建議公司盡快規(guī)范各部門(mén)的業(yè)務(wù)流程，尤其是費(fèi)用核銷(xiāo)、客戶往來(lái)、單據(jù)傳遞、庫(kù)存核對(duì)等。 公司本著吐古納新的用人機(jī)制，依業(yè)務(wù)需要吸納了大批員工，同時(shí)也產(chǎn)生了許多問(wèn)題，建議公司組建專(zhuān)門(mén)的人力資源部，形成更為適合公司發(fā)展的“選 — 用 — 培 — 留”的長(zhǎng)效機(jī)制，以解決公司人才儲(chǔ)備及人才瓶頸問(wèn)題。 公司財(cái)務(wù)的運(yùn)行和內(nèi)控的管理，隨著公司整體業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，已不能及時(shí)、有效、科學(xué)的適應(yīng)公司的發(fā)展需要，建議公司盡快組建統(tǒng)領(lǐng)公司各財(cái)務(wù)部包括綜 合結(jié)算部的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，整合公司財(cái)務(wù)人力及信息資源，有效分配，提升公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理的水平，同時(shí)集合公司資金、資產(chǎn)形成合力，建立資金池，以一擊拳頭面對(duì)金融機(jī)構(gòu)，獲取主動(dòng)權(quán)，擴(kuò)大融資渠道。 工程項(xiàng)目的實(shí)施，涉及到不同環(huán)節(jié)的對(duì)接，就以 200 萬(wàn)噸水泥廠項(xiàng)目而言，針對(duì)該項(xiàng)目 2021 年工程結(jié)算及哈國(guó)現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用、物資采購(gòu)的審核出現(xiàn)的問(wèn)題，建議公司對(duì)諸此重大工程項(xiàng)目，施工現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)立財(cái)務(wù)核算管理部門(mén)或?qū)I(yè)人員，并形成按月報(bào)賬核銷(xiāo)制度。 依照公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，要在中亞五國(guó)逐步設(shè)立銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括設(shè) 立辦事處、分支機(jī)構(gòu)、合資或獨(dú)資公司，但費(fèi)用核算和核銷(xiāo)總無(wú)法達(dá)到及時(shí)性和系統(tǒng)性，雖公司專(zhuān)門(mén)下發(fā)過(guò)文件要求，但收效不大，建議公司對(duì)各外派機(jī)構(gòu)包括人員進(jìn)一步加強(qiáng)管理，樹(shù)立公司文件的權(quán)威性和必須執(zhí)行性。 在哈國(guó)承建的 200 萬(wàn)噸水泥廠項(xiàng)目，使公司在對(duì)外工程承包項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)了里程碑的突破，大量的施工人員出境施工，基于 2021 年的人員對(duì)接，建議工程項(xiàng)目項(xiàng)下對(duì)出國(guó)人員相應(yīng)資料建立數(shù)據(jù)庫(kù)式管理，同時(shí)自現(xiàn)場(chǎng)回國(guó)人員也應(yīng)建立報(bào)備制度，以便對(duì)工程項(xiàng)下外派人員實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 結(jié)合 2021 年對(duì)接三達(dá)公司車(chē)輛內(nèi)銷(xiāo)工 作，建議公司指派工程機(jī)械銷(xiāo)售部和山口財(cái)務(wù)部對(duì)其直接管理，對(duì)其購(gòu)、銷(xiāo)、存、準(zhǔn)確的貨物流向全面監(jiān)管，避免出現(xiàn)目前庫(kù)存量大，銷(xiāo)貨資金占用，資金積壓等方面的問(wèn)題。 公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)及工程項(xiàng)目的對(duì)接工作需要工作做人員必須具備基本的財(cái)務(wù)知識(shí)，并要知曉海關(guān)、稅務(wù)、商檢、外匯、相關(guān)專(zhuān)業(yè)、熟悉商品等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，現(xiàn)有員工在此方面的綜合素質(zhì)急待提高，除個(gè)人加強(qiáng)學(xué)習(xí)及在工作中通過(guò)傳幫帶的方式不斷積累外，建議公司建立培訓(xùn)、見(jiàn)習(xí)機(jī)制，給員工提供更多的學(xué)習(xí)空間和培訓(xùn)機(jī)會(huì)，使公司有長(zhǎng)期的人力資源發(fā)展規(guī)劃，從而能為公司的發(fā)展提 供動(dòng)力支持。 車(chē)輛、辦公設(shè)備、低值易耗品，傳真、電子郵件等整個(gè)公司的管理力度需強(qiáng)化并形成規(guī)范，建議按部門(mén)核算或集中管理，降低費(fèi)用和不必要的損耗，同時(shí)要強(qiáng)化所有員工的節(jié)約意識(shí)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，樹(shù)立公司是我家的觀念。 1公司各部門(mén)配有較為先進(jìn)的電子設(shè)備，但利用率不是很高，電子數(shù)據(jù)的共享、傳遞、保存、安全性存在問(wèn)題，建議公司匯總各部門(mén)意見(jiàn)，出臺(tái)管理措施，提高公司的電子信息化管理水平。 1 2021 年公司在開(kāi)發(fā)區(qū)及高區(qū)進(jìn)行了土地儲(chǔ)備及投入，同時(shí)三寶鋁業(yè)及三寶制造開(kāi)始進(jìn)入土建工 程實(shí)施階段，公司的固定資產(chǎn)投入加大，標(biāo)志著公司向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，建議公司對(duì)此投資盡快搭建人員及管理平臺(tái)，減少漏洞防范風(fēng)險(xiǎn)。 三、新年計(jì)劃 嚴(yán)格完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)； 進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)的內(nèi)部管理，規(guī)范運(yùn)作，提高團(tuán)體協(xié)作力； 加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)； 確保公司跨重大工程項(xiàng)目的順利實(shí)施及完工； 積極協(xié)調(diào)，配合好各個(gè)部門(mén)間的交叉性工作； 把握外匯信息、市場(chǎng)供求信息，準(zhǔn)確反饋，確保領(lǐng)導(dǎo)在進(jìn)出口商品的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作上取得好的效益 ； 準(zhǔn)確核算進(jìn)出商品的費(fèi)用、成本，保證領(lǐng)導(dǎo)的決策信息準(zhǔn)確； 及時(shí)準(zhǔn)確地核算資金，確保資金安全。 2021 年，公司面臨著巨大的發(fā)展前景，同樣也面臨著巨大的挑戰(zhàn)，新的一年承載著新的希望，展望 2021 年，我們?nèi)沃囟肋h(yuǎn)，綜合結(jié)算部全體員工將繼續(xù)在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與公司各部門(mén)緊密配合，與其他各部員工攜起手來(lái)，一如既往的勤奮工作，為實(shí)現(xiàn)公司 2021 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而全力以赴。二〇〇九年一月九日