【正文】 2．車庫西側部分南邊完成澆筑 806 ㎡，北邊 梁柱已完成，現(xiàn)正 第 2 頁共 27 頁在鋪鋼筋準備板的澆筑。 3．目前工程總體建設已完成 60%左右，用于工程直接費用 3400萬元。 三、項目財務收支情況 該工程總投資約 7300 萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為 5014 萬元，工程概算 6300 萬元；資金來源為市級補助 6000 萬元，縣自籌 1300 萬元。到目前已投資 4400 萬元，市級補助資金 XX 年到位 3000 萬元，縣財政局墊付 1100 萬元，體育局體彩公益金支出 萬元。總支出 萬元 ，其中工程直接費用 3400 萬元，間接費用 萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。 體育事業(yè)局二○一二年二月二十三日第二篇：全面審計自查報告全面審計自查報告 xx 支行營業(yè)室自查報告 根據(jù)總行下發(fā)的《 xx 銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下 : 一、儲蓄存款業(yè)務 儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛假證件開 戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利 第 3頁共 27頁率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。 二、企業(yè)帳戶管理 對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同 帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀 行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。 三、內(nèi)部結算檢查 印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。 有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。 賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名 與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。 四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查 對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單質押貸款業(yè)務進 第 4 頁共 27 頁行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。 五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查 嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施 。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。 XX年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。 第三篇：市場審計自查報告 **分部市場審計報告 自接到總部要求自查的通知， **分部第一時間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時擱置，對前期各項推廣工作內(nèi)容做統(tǒng)一梳理。銷售公司總經(jīng)理批示：＂嚴格全面徹查，不管是否為總部稽查項目，不允許流于形式，所有相關人員無條件配合。＂大量核心人員變動使事件細節(jié)的斷檔確實為稽查造成了阻力，現(xiàn)經(jīng)系列人員的逐一查找、詢問、資料收集等環(huán)節(jié)，認真將事實反映如下，請各領導查閱： 一、專柜 **分部專柜制作價格，是根據(jù)當時 **分部 12 月份招標制定價格。招標過程先對外發(fā) 布招標信息（報廣、電臺），經(jīng)議標后 以郵件形式通知有意向競標公司，由公司財務、產(chǎn)總、監(jiān)事或相關授權委托人參與，并經(jīng)過走訪過建材市場材料價格，對展臺制作的材質的使用進行了要求。最后由參會領導通過匿名投票方式競選出三家展臺制作公司： **廣告， **經(jīng)濟開發(fā)區(qū) **廣告制作部。招標從展臺制作的材質、要求制作工藝、 第 5 頁共 27 頁或對大賣場統(tǒng)一制作標準的要求（如連鎖系統(tǒng)制作要求較高）、制作地的路程及制作量制定價格，并在會議結束后近快做出了對展臺制作的價格等相關規(guī)范。 專柜制作按照客戶的回款任務量及結合所在地實際情況進行申報與制作，根據(jù)公司內(nèi) 發(fā)文件有統(tǒng)一的級別制作標準，也告知了廣告公司各級別制作標準，各參與競標公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質證明、稅務登記證等五證相關資料交至分部財務備案，并按公司財務要求交納了質保金，一旦對展臺的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作 vi 標準，則按公司文件相關內(nèi)容進行處罰。故只收取了中標廣告公司相關證明及質保金。后期也針對出現(xiàn)的新的問題多次召開了廣告商的培訓溝通會，也根據(jù)相關的問題補充了新的考核制度并與 廣告商確認簽字，得到廣告商的認可。（見附件通報、制作標準及考核制度） 前期因公司網(wǎng)點數(shù)量不大，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實存在比較偏遠且經(jīng)濟實力 情況較為落后的情況，所以在分部各區(qū)域內(nèi)只有一家廣告商。至XX 年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標過的廣告公司有部分無法配合我司的各項標準與制作要求，已對其進行更換，目前已在進行最后的帳目清理工作。對后期增加的廣告商，因未參與招標，有的只在公司內(nèi)部 mip 流程上進行申報（金都廣告），有部分因前期有過合作，只是因當時只需一家，在競標中未考慮 ，后因制作需要，將其例入供應商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一 第 6 頁共 27 頁個品類走完公司內(nèi)部流程。但 是制作標準無條件按照公司招標價格制作。 洗衣機專柜從去年１２月開始均直接采購總部標準件，因考慮到發(fā)展的長期利益，我 司不顧總部標準件價格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經(jīng)銷商給以支持。公司并無對廣告公司進行一般展臺制作招標，而是全部采用總部高規(guī)格高標準展臺，采購總部標準件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運通，具體信息詳 見附件。 二、贈品 贈品采購的價格均先經(jīng)領導同意確認某種禮品，然后通過幾家廣告商的報價，對比同等價格產(chǎn)品的性價比和材質等各方面。并通過對當?shù)鼗蚱渌N售公司同類產(chǎn)品采購的報價，然后報至公司財務及產(chǎn)總同意后，按正常招標流程采購。有部分采購贈品由當?shù)夭少徤滩少弮r格比禮品供應商采購價格要低，而非公司招標供應商，只通過對其資質或采購能力進行實地考察，再通過對其采購品進行實地驗收來管控。 贈品采購有部分延續(xù) 08 年招標供應商，且不同品類贈品有不同的供應商，并在采購前，通過兩家以上的詢價與市 場調研對采購品類進行比價，并通過對非禮品公司也進行過比較。對于贈品采購的價格，從質量等方面進行了考慮，有部分同類型的的贈品，因改進了贈品質量或加入分部其他要求，同類型產(chǎn)品在質量或工藝上有所提高，在采購價格上就有可能有偏差，采購過程中報至財務與產(chǎn)總同意執(zhí) 第 7 頁共 27 頁行。 三、物料 物料制作經(jīng)過了四家以上的廣告商招標，鑒于對物料質量的把控和品德的信任度，最 后在當時只選定 **與 **各一家供應商。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。其他幾個小區(qū)域則按照公司招 標價格，根據(jù)制作量的多少與當?shù)貙嶋H情況，基本上由經(jīng)銷商或代理商先行墊付在當?shù)刂谱?，再由銷售公司經(jīng)審查后付給經(jīng)銷商。故有部分資料的提交就無廣告商的招標信息，只有中標廣告商才向公司提供了信息與相關證明。 物料規(guī)格工藝在公司內(nèi)發(fā)文件上對物料制作的工藝與制作要求對廣告商進行了規(guī)范， 并告知了相關的廣告商，同時下發(fā)了各業(yè)務。各業(yè)務在申報此類申請時，按照公司的統(tǒng)一模板進行相關的申請，經(jīng)同意后由廣告商根據(jù)各業(yè)務申請內(nèi)容結合物料制作要求進行制作。物料制作與采購價格與制作量的多少有關系，且我公司對廣告商的 要求是 包含的服務內(nèi)容，例如有部分的高空安裝，根據(jù)高空安裝的難度來收費；網(wǎng)點的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個旅游城市，在城管、工商的收費的標準上，有些項目對物料的要求與價格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性（如 ***、 **、 **等）。 物料制作資料的提交有提供發(fā)票、制作協(xié)議、明細、照片等相關資料，常規(guī)的物料制 第 8 頁共 27 頁作因有統(tǒng)一模板，按每次申請報規(guī)格與數(shù)量提交，因廣告商都有相關證明類在財務備檔，且相關招標的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料 時提供招標資料。我分部在招標前有在報廣及電臺等相關媒體發(fā)出通知，并通過對議標等流程并以郵件形式通知意向競標廣告公司，招標時有通過財務、產(chǎn)總、監(jiān)事及相關授權委托人在場的進行投標決定。招標資料的收集當時分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動，收集的廣告商對應資料有部分可能流失，有部分則簡化了流程，如投標保證金承諾書、投標承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上。 物料類在招標時也有印刷廠類的通過競標，我司對廣告商的制作要求與時間有嚴格界 定，材質上了也有 嚴格要求。印刷廠在某些項目上的制作較為單一，且在時間的界定和服務方面無法完成，有些不包含為我司分貨、發(fā)貨、送貨等項目，且產(chǎn)品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價格將印刷類的產(chǎn)品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下，在 **區(qū)域也增加了一家物料廣告商，同時結合在批量生產(chǎn)時，將印刷類產(chǎn)品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實際制作中，根據(jù)批量的制作，再適當?shù)慕档蛷V告商的制作價格。 四、戶外 1+1 戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù) 09 年的戶外廣告，其戶外廣告價格基本上延續(xù) 09年的價 格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價比的位置和價格更換，如 **樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣 第 9 頁共 27 頁告牌， **市步行街戶外廣告 10 年未再發(fā)布，無續(xù)簽廣告牌的價格高于 09 年的。 續(xù)簽廣告牌同比 09 年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年 合作， 09 年簽訂價格為 萬 ,10 年簽訂價格為 12 萬 ,是因為今年我分部又與其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌 ,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌 ,且因前期該廣告商信譽較好，今年該廣告商又與我 司簽訂了展臺制作協(xié)議，在本著長期合作、互惠互 利的原則下，該廣告商同意以 12 萬 /年的價格為我司發(fā)布，但是制作費用與安裝費用由我司自行承擔。在簽訂戶外廣告時，也在廣告位置周邊地區(qū)進行過位置、價格的比較，根據(jù)廣告位置的車流量、人流量及廣告效應，選定位置與價格比性價比最優(yōu)，最后經(jīng)產(chǎn)總與董事長同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā)，從與我品牌的長期合作出發(fā)，所以在 09 年的基礎上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經(jīng)過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下 ，可以將廣告位價格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置較少，且主要將廣告位用于旅游或地產(chǎn)類的品牌宣傳，與其他產(chǎn)業(yè)的品牌合作較少，也不愿意合作，廣告位置價格相當高，而 **城區(qū)則廣告位的數(shù)量較大，競爭較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價格相對分部其他城市價格較為優(yōu)惠。 我司選定廣告位置主要集中于 **、 **、 **區(qū)域， **、 **基本上延續(xù) 09 年廣告位置與 價格， 10 年 **區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價格根據(jù) 第 10 頁共 27 頁廣告位置地段與面積大小價格不一樣，經(jīng)銷售公司董事長與產(chǎn)總 同意 10 年在 **區(qū)域增加投放兩塊，按公司流程與總部戶外報帳流程申請，價格參考為因當?shù)貫槁糜纬鞘?，在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價格稍高，故整體價格有可能比同等城市價格稍高。 以上管理中可能因時間和具體原因確實未堅持一些原有的標準，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質也導致出現(xiàn)專業(yè)能力的不足，過多的市場化和部分操作過于靈活化，領導管制及人管人的現(xiàn)象明顯。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規(guī)范和建立，也一直在推進內(nèi)部管控體系，但更需要總部領導的監(jiān)督和指導。希望總部領導綜合實地原因，考慮 地域素質與特點，對相關內(nèi)容酌情調查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！ **分部整理匯報二０一 *年 *月 *日第四篇： XX 全面審計自查報告【愛文庫】核心用戶上傳 XX 全面審計自查報告棗強縣審計局 XX審計工作自檢自查報告 XX 年，審計工作在省、市審計機關及縣委、政府的領導和人大、政協(xié)的監(jiān)督下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導