出納工作交接單-資料下載頁
2025-04-16 08:38本頁面
【正文】 00175 公章、財務(wù)章、法人章、發(fā)票章、股東章（朱莉）各 1 枚。 支付密碼器 1 個 (密碼： 666666)，回單箱卡暫時未辦理（回單去柜面拿） 公司賬戶網(wǎng)銀盾 3 個。 墨映檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證（副 本）、組織機構(gòu)代碼證 IC 卡、機構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡 1 張、開戶回執(zhí)一份、報告書 2 份、股東會決議、承諾書、租房協(xié)議、驗資戶開銷戶回執(zhí) 1 份（工行現(xiàn)金存款憑條 1本）、銀行代理劃轉(zhuǎn)稅款委托書 2 聯(lián)（第三聯(lián)到時需交給稅務(wù)局 ） 墨映歸還現(xiàn)金部分給香緹單據(jù) 1 份。 附：現(xiàn)金已付、網(wǎng)銀已付、支票專用章、日期章、數(shù)字組合印章各 1 枚。 公司大門鑰匙 1 把、財務(wù)室鑰匙 1 把、保險箱鑰匙 1 把、白色辦公柜鑰匙 1 把、大柜子鑰匙 4 把。 移交人：接交人： 交接日期： 第五篇：出納交接單 出納交接表 移交原出納員，因，現(xiàn)已決定將出納工作移交給接管?，F(xiàn)辦理如下交接： 一、交接日期： 年 二、具體業(yè)務(wù)的移交： 1．庫存現(xiàn)金：年月日帳面余額元，實存相符，月記帳余額與總帳相符； 2．銀行存款余額：年月日余額元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。 三、移交的會計憑證、帳簿、文件等： 1． 2． 3． 4． 四、交接前后工作責(zé)任的劃分： 年負(fù)責(zé)； 年 以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 五、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章） 監(jiān)交人：（簽名蓋章） 備注： 護(hù)建鄉(xiāng)村民委員會 年月日
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