【正文】 本項(xiàng)目擬定建設(shè)工期三年，具體實(shí)施進(jìn)度如下： 項(xiàng)目計劃 2021 年 10 月 — 2021 年 12 月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計、環(huán)保審批、設(shè)計等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。 2021年 1月 — 2021年 9月進(jìn)行工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)行； 43 2021年 10 月工程竣工及驗(yàn)收，正式投產(chǎn)。 實(shí)施進(jìn)度計劃表 序號 內(nèi)容 建設(shè)期 2021 2021 2021 2021 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 … … … 2 初步設(shè)計 … … 3 施工圖設(shè)計 … … 4 工程施工 ，設(shè)備安裝 … … … … … … … … … … … 5 竣工驗(yàn)收 … 44 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 遵循中華人民共和國勞動部頒布的《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生檢查的暫行規(guī)定》，“貫徹安全第一，預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行“三同時” 制度，確保本項(xiàng)目投產(chǎn)后符合勞動安全、衛(wèi)生要求。設(shè)計采用 的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)如下： 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16－ 87（ 2021 年版） 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》 GB5083－ 1999 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GB500571994 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB57492021) 《女職工勞動保護(hù)規(guī)范》 國務(wù)院第 9號令 認(rèn)真貫徹國家勞動部、公安部有關(guān)安全生產(chǎn)、消防規(guī)定，在總平面及單項(xiàng)工程的布置上均根據(jù)工藝流程，做到科學(xué)分區(qū)、合理布局，使各區(qū)互不干擾，符合國家有關(guān)規(guī)定，場區(qū)交通流暢 ，在道路布局上考慮防火要求，在總圖布置上考慮建筑物的安全距離、防火規(guī)范以及采光、通風(fēng)等，保證安全生產(chǎn)。 （ 1）根據(jù)有關(guān)設(shè)計和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各專業(yè)設(shè)計； （ 2）壓力容器的設(shè)計，保證安全系數(shù)，重點(diǎn)設(shè)備設(shè)置壓力 45 及溫度等儀表測量進(jìn)行控制。 、防雷擊 電氣設(shè)備要保證絕緣及相應(yīng)防護(hù)措施，電機(jī)應(yīng)有接地裝置，設(shè)置可靠的避網(wǎng)帶，以防觸電和雷擊事故的發(fā)生。 、燙傷 機(jī)械傳動設(shè)備凡有開式齒輪、皮帶辦的部位均要設(shè)安全罩。 凡高溫（外表溫度≥ 60℃）的設(shè)備管道均采用絕熱材料隔離，以防燙傷。 對振動及噪聲較大的設(shè)備采用減震、隔聲、消聲等措施。 本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，新設(shè)勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，配備專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勞動安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理。 本項(xiàng)目采取了上述措施，再加上操作人員按操作規(guī)程精心操作，可有效地防止事故的發(fā)生。預(yù)測本項(xiàng)目投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生要求。 （ 1）本次新建建筑物根據(jù)其生產(chǎn)類別，耐火等級等，在消防通道防火間距方面均按建筑設(shè)計防火規(guī)范來進(jìn)行設(shè)計。 （ 2）場內(nèi)采用環(huán)狀的供水管網(wǎng)，根 據(jù)規(guī)定，在建筑物內(nèi)外均設(shè)置一定數(shù)量的室內(nèi)外消火栓，并配置足夠數(shù)量的滅火器等消 46 防器材。 （ 3）固定消防水泵應(yīng)采用自灌式引水，以保證迅速啟動。當(dāng)采用自灌式引水啟動確有困難時，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵帶吸水底閥的壓力注水形式。 （ 4）室外消火栓的選擇應(yīng)符合使用方便、標(biāo)記明顯的要求，盡量選用地上式消火栓。 （ 5）消防用電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，并考慮有備用電源或其它動力。 （ 6）設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與縣消防隊(duì)直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。 47 第 九 章 投資估算和資金籌措 投資估算 本項(xiàng)目 山東 XX 電力設(shè)備有限公司 高、低壓成套電器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，投資估算包括設(shè)備購置費(fèi)用、建筑工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用、其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動資金等。 （ 1）山東省建筑工程綜合定額； （ 2）山東省安裝工程綜合定額； （ 3）設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算； （ 4）山東省德州市材料預(yù)算定額價目表； （ 5）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 6）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及文件。 建筑工程費(fèi) 參照山東省建設(shè)工程概算定額（ 2021 年）建筑工程部分和當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。 表 151 建、構(gòu)筑工程費(fèi)估算表 序號 工程名稱 建筑面積（ ㎡ ） 單價（元） 費(fèi)用（元） 1 生產(chǎn)車間 15000 1200 18000000 2 倉庫 3000 1200 3600000 3 生產(chǎn)配套用房 3000 1550 4650000 48 4 化驗(yàn)及辦公樓 3000 1550 4650000 合計 24000 30900000 生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備價格參照生產(chǎn)廠家的報價和市場價計列，其中引進(jìn)設(shè)備按照到岸價計列。所有設(shè)備均按照設(shè)備原值的 5％考慮運(yùn)雜費(fèi)。由設(shè)備清單可知，本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)用為 762 萬元。 安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)包括各種機(jī)電設(shè)備裝配和安裝工程費(fèi)用，與設(shè)備相連的工作臺、梯子及其裝設(shè)工程費(fèi)用，附屬于被安裝設(shè)備的管線敷設(shè)工程費(fèi)用；安裝設(shè)備的絕緣、保溫、防腐等工程費(fèi)用；單體試運(yùn)轉(zhuǎn)和聯(lián)動無負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等。參照山東省建設(shè)工程概算定額（ 2021年）安裝工程部分計算。由表 152可知，本項(xiàng)目安裝工程費(fèi) 10萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 （ 1）土地使用費(fèi)：本項(xiàng)目需征土地 104畝，土地使用價格按照 5 萬元 /畝考慮，則土地使用權(quán)購置費(fèi)用為 520萬元。 （ 2）建設(shè)管理費(fèi)：主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)和工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)，本項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 3%計取，為 。 （ 3）前期工作費(fèi)：主要包括可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評價費(fèi)、職業(yè)安全衛(wèi)生評價費(fèi)、節(jié)能評估費(fèi)等費(fèi)用，按工程費(fèi)用的 1%計取，為 萬元。 （ 4）勘察 設(shè)計費(fèi)：本項(xiàng)目勘察設(shè)計費(fèi)按工程費(fèi)用的 3%計取，為 。 49 （ 5）工程保險費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計取，為 萬元。 （ 6）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計取，為 萬元。 （ 7）人員培訓(xùn)費(fèi)：項(xiàng)目定員 120 人，人員培訓(xùn)費(fèi)按每人500元計算，為 6 萬元。 （ 8）辦公及生活家具購置費(fèi)：項(xiàng)目定員 120人，辦公及生活家具購置費(fèi)按每人 500 元計算，為 6 萬元。 基本預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按照工程 費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用合計的 7％計??；漲價預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國家 計委《國家計委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知》（計投資 [1999]1340號）不再計取。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)為 。 由表 152可知，本項(xiàng)目建設(shè)投資為 5262 萬元。 表 152 建設(shè)投資估算表 序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計 比例（ %） 一 工程費(fèi)用 3140 762 10 3912 1 主體工程 3090 672 10 3772 2 公用工程及其他 50 90 140 電氣工程 30 30 給排水 20 20 消防 20 20 采暖通風(fēng)及制冷 10 10 環(huán)保工程 10 10 道路及綠化 50 50 50 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 土地使用費(fèi) 520 520 2 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 168 168 2 建設(shè)管理費(fèi) 3 前期工作費(fèi) 4 勘察設(shè)計費(fèi) 5 工程保險費(fèi) 6 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 7 人員培訓(xùn)費(fèi) 6 6 8 辦公及生活家居購置費(fèi) 6 6 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)投資合計 3140 762 10 1350 5262 100 比例 100 鋪底流動資金 該項(xiàng)目流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。鋪底流動資金按項(xiàng)目建成后所需全部流動資金的 30%計算。本項(xiàng)目流動資金為2460萬元，則本項(xiàng)目鋪底流動資金為 738 萬元。 總投資估算 本工程估算總投資 6000 萬元。本項(xiàng)目總投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分見表 153：總投資費(fèi)用劃分表。 表 153 總投資費(fèi)用 劃分表 投資金額（萬元 ) 一、建設(shè)投資 第一部分 工程費(fèi)用 3912 第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用 第三部分 基本預(yù)備費(fèi) 二、鋪底流動資金 738 項(xiàng)目總投資 6000 51 資金來源 本項(xiàng)目總投資 6000 萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 項(xiàng)目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工后的盈利水平，項(xiàng)目資金的不斷投入過程即是工程項(xiàng)目價值的逐步歸集過程。工程項(xiàng)目的 計價與控制工作貫穿于項(xiàng)目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實(shí)先進(jìn)的建設(shè)工作計劃是加快項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)約項(xiàng)目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動資金構(gòu)成。 52 第十章 經(jīng)濟(jì)效益評價 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目已完成建設(shè)背景及市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、技術(shù)改造方案、環(huán)境保護(hù)、工廠組織和勞動定員以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃等諸方面的研究論證。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 基本數(shù)據(jù) 本項(xiàng)目總投資 6000 萬元，所需資金全部為企業(yè)自籌解決，滿足《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》（國發(fā) [1996]35 號）和《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》（國發(fā) [2021]27 號）的要求。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年。 本項(xiàng)目總投資 6000萬元，其建筑工程費(fèi)用 3140萬元，設(shè)備購置費(fèi) 762萬元，安裝工程費(fèi)用 10 萬元，其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) ，鋪底流動資金 738萬元。 項(xiàng)目計算期按 14年計算，其中項(xiàng)目建設(shè)期 3年，生產(chǎn)期 11年。 53 財務(wù)分析 本項(xiàng)目參照類似項(xiàng)目并結(jié)合實(shí)際情況，采用生產(chǎn)要素法估算各項(xiàng)成本費(fèi)用。生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動力等各項(xiàng)消耗均為工藝專業(yè)設(shè)計，價格均參考市場價格。 原輔材料費(fèi) 本項(xiàng)目實(shí)施后，所需原輔材料費(fèi)用為 7680 萬元。詳見表161。 表 161 原輔材料費(fèi)用估算表 序號 材料名稱 單位 數(shù)量 金額（萬元/年） 產(chǎn)地 一 主要原材料 1 鋼材 噸 3500 1200 萊鋼、濟(jì)鋼 2 銅材 噸 380 2600 濟(jì)南、無錫、青島 3 高壓電器元件 臺 1800 1400 浙江、大連、江蘇、上海、北京 4 低壓電器元件 臺 35000 2600 浙江、大連、江蘇、上海、北京 5 變壓器 臺 200 180 泰安、聊城、河北、青島 6 包裝材料 200 周邊地區(qū) 合計 8180 燃料及動力費(fèi) 本項(xiàng)目每年用電量為 60 萬 kWh，每 kWh 電按 元計，年用電費(fèi)用為 48萬元；年用水量為 萬立方米，每立方米水 按3 元計，年用水費(fèi)用為 萬元。則每年燃料動力費(fèi)用為 萬元，詳見下表 162。 162 燃料動力費(fèi)用表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 年消耗數(shù)量 單價 金額（萬元 /年） 54 1 電 度 600000 元 /度 48 2 水 立方米 13000 3 元 /立方米 合計 折舊費(fèi)用與修理費(fèi)用 按直線折舊法計算，新增固定資產(chǎn)折舊年限建筑按 20 年、設(shè)備及設(shè)備安裝工程按 15年計算，殘值率為 5%。正常年份折舊額為 320萬元，具體詳見附表 1。 本項(xiàng)目修理費(fèi)用按年折舊 費(fèi)的 50%計算，為 160 萬元。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目定員 120人，人均工資 /人（人178。年），則本項(xiàng)目每年的工資及福利費(fèi)用為