【正文】 請各位代表審議。 一、本收入部分： 4281665 其中 （一）上年結(jié)存 706440元。 （二）本 19月收入 3575225元 09 年教育事業(yè)費撥款： 595988元 財政撥人員經(jīng)費 19工資部分（含績效工資 70%） :1947546元 公積金撥款： 366601元 元月份借讀費收入： 18000元 代收代辦類（教材教輔簿本等）收入： 542774元 考務(wù)費收入： 60330元 六 一、教師節(jié)捐助款等收入 :28300元 售廢舊、教師子女實驗班收費等其他收入： 12286元 教師還款： 3400元 二、本 19月支出 3822859元 正式在職人員工資（含績效工資 70%）： 1791317元 離退休經(jīng)費： 157363元。 遺屬、退養(yǎng)人員生活補助： 10524元。 臨聘人員工資： 33230元 津貼、福利、獎金、加班、各類培訓補助等： 公積金付款： 366601元 辦公費： 30840元。 教學業(yè)務(wù)費： 105480元。 水電費： 45067元。 郵電費： 10911元。 1差旅費： 9096元。 1教師培訓、競賽、學習觀摩等費用： 23054元。 1招待費： 33444元 1維修費（教師辦公室、多媒體教室、會議室、機房等）： 85372元。 1設(shè)備購置費（筆記本電腦 網(wǎng)絡(luò)編輯器 電子白板、相機 話筒功放、辦公桌椅、課桌凳、鼓號隊用品、紅外線測溫儀 2等）： 138920元 1教師筆記本電腦還款： 99000元 1機器人及其配件款： 29600元 1教材教輔簿本醫(yī)保類支出： 260404元 1考務(wù)費類支出： 62420元 教師借款： 5000元 2期刊閱覽室及圖書購置費等： 7050元 2退借讀費： 1500元 2代付學生平安保險理賠： 2工會經(jīng)費（活動費、賀禮、慰問費、女教職工體檢費等）： 37666元 2社會保障費（養(yǎng)老保險、醫(yī)保）： 3312元 2支教人員補助： 8000元。 2大合唱教師服裝費： 66410元 三、本年 9 月底結(jié)余 452600元 以上報告請各位代表審議。 二 OO 九年十一月十五日 第五篇：財務(wù)個人工作業(yè)績報告 財務(wù)個人工作業(yè)績報告 財務(wù)個人工作業(yè)績報告 當前 ,隨著企業(yè)改革的不斷深入 ,企業(yè)經(jīng)營業(yè)績評價問題擺在了我們的面前 .評價一個企業(yè)的好壞 ,經(jīng)營業(yè)績評價是一個非常重要的環(huán)節(jié) .只有建立一套企業(yè)經(jīng)營業(yè)績評價指標體系 ,才能正確 ,完整地評價一個企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績 .企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的評價指標主要分為收入 ,費用 (成本 ),利潤等方面的評價 .現(xiàn)就這幾個方面的主要評價指標 ,分析及實際應(yīng)用進行簡要闡述 .一 .收入評價 標勞動效益指標是企業(yè)銷售收入凈額或產(chǎn)值與平均職工人數(shù)的比率 ,這一指標反映了平均每個職工生產(chǎn)的附加價值額和人力資源營運能力效率 ,是 測定生產(chǎn)增長 ,公平分配成果的基準 .對企業(yè)勞動效率進行考核評價主要采用比較的方法 ,找出差異 ,分析造成差異的原因 ,對癥下藥 ,從而進一步挖掘提高人力資源勞動效率的能力 .產(chǎn)品銷售計劃完成率指標產(chǎn)品銷售計劃完成率是企業(yè)產(chǎn)品實際銷售量乘以計劃單價與產(chǎn)品計劃銷售量乘以計劃單價的比率 .這一指標主要考核企業(yè)銷售收入和銷售計劃完成情況 ,也可以將計劃數(shù)換算為去年同期實際數(shù)值 ,考核銷售量變化情況 .通過分析產(chǎn)品銷售量計劃完成情況 ,可以促使企業(yè)合理地制定計劃 ,有計劃地補償生產(chǎn)耗費 ,減少產(chǎn)品庫存 ,增加企業(yè)盈利 . 在實際工作中 ,我們運用常用的收入評價指標 ,對企業(yè)的收入情況進行合理的評價 ,能夠促進企業(yè)提高收入 ,做到心中有數(shù) ,以便于合理安排下一步的工作 .例如 ,某企業(yè)有 500名員工 ,年產(chǎn)品收入凈額為 8000000 元 ,則該企業(yè)效率 =8000000/500=16000元 .也就是說 ,該企業(yè)人均創(chuàng)收 16000元 .如果該企業(yè)去年人均創(chuàng)收額為12021 元 ,則該企業(yè)今年較去年同期人均創(chuàng)收增加額為 4000 元 ,增長率為 %.因此 ,通過對企業(yè)效率指標的評價分析 ,可以合理安排下一年的計劃 ,增加企業(yè)對收入的管理 .二 .成本 (費用 )評價 (費用 )的主要評價指標及分析可比產(chǎn)品成本實際降低指標可比產(chǎn)品成本實際降低額 =全部實際產(chǎn)量 *(上年實際平均單位成本 本年實際單位成本 )=實際產(chǎn)量按上年實際平均單位成本計算的總成本 本年實際總成本可比產(chǎn)品成本實際降低額 =成本實際降低額 /全部的 (實際產(chǎn)量 *上年實際平均單位成本 )通過對可比產(chǎn)品成本實際降低額 ,降低率指標的分析 ,能夠找出本年成本與上年同期成本的降低 (升高 )程度及比率 ,具體分析 ,為下一年的成本控制提供依據(jù) .單位產(chǎn)品成本指標單位產(chǎn)品材料成本 =單位產(chǎn)品材料消耗量 *材料單價通過對該指標的計算 ,可以了解單位產(chǎn)品 的材料成本 ,從而進一步分析材料消耗量和材料單價對單位成本的影響 .回答人的補充 2021071310:00 ,我們運用常用的成本評價指標 ,能對成本進行合理的評價 ,從而達到降低成本 ,增加盈利的目的 .例如 ,某企業(yè)實際年產(chǎn)量為 1000000件 ,本年實際單位成本為 6元/件 ,去年實際平均產(chǎn)量成本為 7元 /件 ,那么 ,實際產(chǎn)量按上年實際平均單位成本計算的總成本為 1000000*7=7000000 元 ,本年實際總成本為1000000*6=6000000 元 , 則可比產(chǎn)品實際降低額為1000000*(76)=70000006000000=1000000 元 ?？杀犬a(chǎn)品成本實際降低率 =1000000/1000000*7=%.通過可比產(chǎn)品成本實際降低額和降低率的計算 ,可以總結(jié)成本降低的原因 ,為以后降低成本制定合理的計劃提供依據(jù) .三 .利潤評價 的主要評價指標及分析銷售利潤率指標銷售利潤率是企業(yè)利潤與銷售收入的比率 .通過銷售利潤率的計算 ,我們可以分析出利潤與銷售收入的比重大小 ,利潤越大 ,銷售利潤率越高 .同時也可以了解到企業(yè)經(jīng)營動態(tài)和經(jīng)營成果的變化情況 .回答人的補充 2021071310:00 成本利潤率指標成本利潤率是利潤與成本的比率 ,該指標反映了企業(yè)投入產(chǎn)出水平 ,即所得與所費的比率 .一般來說 ,成本費用越低 ,則企業(yè)盈利水平越高 。反之 ,成本費用越高 ,則企業(yè)盈利水平越低 .影響成本費用利潤率指標的因素有銷售結(jié)構(gòu) ,銷售價格 ,銷售稅金 ,銷售成本等 .產(chǎn)品銷售利潤計劃完成情況指標產(chǎn)品銷售利潤計劃完成率是實際產(chǎn)品銷售利潤與計劃產(chǎn)品銷售利潤的比率 .通過對產(chǎn)品銷售利潤計劃完成率的分析 ,可以考核產(chǎn)品銷售利潤計劃完成情況 ,便于總結(jié)經(jīng)驗 ,發(fā)揚成績 ,克服不足 ,找出影響產(chǎn)品銷售利潤計劃完成情況的 因素 .這些因素主要有 :產(chǎn)品銷售數(shù)量 ,產(chǎn)品種類構(gòu)成 ,產(chǎn)品銷售單價 ,產(chǎn)品銷售成本和稅金等 .經(jīng)營業(yè)績的最重要指標 .將企業(yè)的利潤率指標與同行業(yè)其他企業(yè)的相關(guān)指標進行比較 ,可以對企業(yè)經(jīng)營效益和工作業(yè)績做出合理判斷 ,并且通過對利潤率指標與計劃偏差的各因素分析 ,有利于找到問題的癥結(jié) ,提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平 .例如 ,某企業(yè)銷售收入為 1000000元 ,銷售成本為 800000 元 ,利潤為 150000 元 ,則該企業(yè)的銷售利潤率=150000/1000000=15%,成本利潤率 =150000/800000=%通過對銷售利潤率和成本利潤率的計算 ,可以分析出該企業(yè)收入 ,支出與利潤的比例關(guān)系 ,為考核該企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績提供了依據(jù) .總之 ,我們通過對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績主要評價指標的分析 ,可以找出影響指標變動的具體因素及影響程度 ,便于我們對一定時期企業(yè)財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營成果進行比較和判斷 ,分析企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn) ,資金使用 ,成本計算和銷售中存在的問題 ,揭示資金運用的客