總經(jīng)理述職報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁
2025-08-24 17:47本頁面
【導(dǎo)讀】財(cái)務(wù)分析的結(jié)果支撐業(yè)務(wù)，提高報(bào)告的效果和戰(zhàn)略高度。（一）論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡意賅。述職模版的幾個(gè)部份既。相對獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的。人核稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。上年的數(shù)據(jù)要與上次財(cái)務(wù)報(bào)告中填寫的數(shù)。據(jù)一致，與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。（三）上報(bào)格式。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應(yīng)說明。暗點(diǎn)（在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個(gè)最主要的不足。利潤增長，以及費(fèi)用和成本控制；資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫存控制。收入增長，以及銷量與份額增長。核心競爭力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)。顧客投訴及滿意度。變革創(chuàng)新，知行合一
【正文】 16 組織學(xué)習(xí)與成長 （員工情況分析） 員工異動情況 說明及 分析： 員工績效管理情況說明及分析 7. 計(jì)劃和 預(yù)算調(diào)整 KPI指標(biāo) KPI 目標(biāo)值調(diào)整 KPI 指標(biāo) 年初承諾 調(diào)整后的計(jì)劃 增 長 % 比去年增長 % 挑戰(zhàn)目標(biāo) 銷售收入 利潤總額 流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 期間費(fèi)用率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備） 7． 1． 2 完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件 （限 200 字） 17 主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量 序號 產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列 單位 產(chǎn)量 銷量 年初計(jì)劃 調(diào)整后的計(jì)劃 年初計(jì)劃 其中出口 調(diào)整后的計(jì)劃 其中出口 1 2 3 4 5 說明： 主要預(yù)算 損益預(yù)算 年初預(yù)算 調(diào)整后的預(yù)算 比年初預(yù)算 數(shù)額 比率 數(shù)額 比率 數(shù)額 增減率 % 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本 毛利 減：經(jīng)營費(fèi)用 商品銷售稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)利潤 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 利潤總額 18 減：所得稅 凈利潤 分析與判斷： 現(xiàn)金流量預(yù)算 項(xiàng)目 年初預(yù)算 調(diào)整后的預(yù)算 比年初 預(yù)算增減 % 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn) 金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 說明 19 8. 意見反饋 集團(tuán) 其他相關(guān)部門和公司
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