【正文】 供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工 作。 根據銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。 1每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。 1配合資金預算主管領導做好融資相關工作。 1妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。 1妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。 1完成領導臨時安排的事項。 我的工作一方面是與現金打交道。我每天都會接觸到大量的現金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入 。這些雖然都是現金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。 我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據資料所需時間， 與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。 在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網的一次關于 excel 在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。 工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職 業(yè)道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗。在工作之余，我經常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。 基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對 2021 年上半年的工作計劃如下： 在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌? 我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。 我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。 希望領導能給我們提供更多的學習機會。 總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短 ，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信 2021 年將在充實、喜悅、收獲中度過。篇五：出納工作總結及工作計劃 2021 工作總結及 2021年工作計劃 隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結 2021 年的工作以予在 2021 年中更好的發(fā)現自己，完善自我。 2021 年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， 10 年的工作做出以下總 結； 一、工作總結： ，杜絕浪費及不正常的開支。 ，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。 ，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額 ,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款 ,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。 ，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對 不符手續(xù)的憑證不付款。 ，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 ，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。 種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。 、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。 二、 2021年的工作計劃 10 年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作 .，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能 .，把分內的工作做好 .交辦的其他工作 .以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。 第五篇：出納月工作總結 月工作總結 時間： 尊敬的領導： 緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要 感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。 第一周： 。 ，是否有進賬和出賬的款項。 ，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。 賬目。將個人卡于 31 日余額后結出余額 IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。 。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。 （通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資 第二周： 業(yè)務 。 ，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況 。 第三周： 。 ，是否有進賬和出賬的款項。 ，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款 。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認 ，購買轉賬支票 3 月份工資 ，盤點現金。盤點實際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單 算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵 ，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。 第四周： ，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。 、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。 ，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再 次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤 50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤 25%來計算費用。 下月計劃： 公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用 ，銀行取回三家公司的銀行回單 ，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。 ，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況（包括對公賬戶和個人賬 戶） 的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等 ，做出應收賬款表格